La barriera dei $80.000 di Bitcoin sta per cedere o le balene venderanno?

Martedì Bitcoin è sceso sotto i $79,000 mentre gli acquirenti faticavano a spingere la criptovaluta attraverso un'importante concentrazione di pressione di vendita compresa tra $80,000 e $82,850.

Il mercato delle criptovalute più ampio è rimasto rialzista, con l'Indice Fear and Greed a 72.

Una lettura in questo intervallo indica un ottimismo elevato degli investitori, sebbene possa anche suggerire che i partecipanti al mercato stiano diventando sempre più aggressivi.

Tuttavia, le balene a breve termine di Bitcoin detengono plusvalenze non realizzate a livelli storicamente elevati, creando una potenziale fonte di pressione di vendita mentre BTC consolida.

Nel frattempo, i portafogli che detengono Bitcoin da oltre cinque anni sono diventati sempre più attivi.

Sebbene l'aumento dei movimenti possa riflettere alcune vendite, gli analisti avvertono che molte delle trasferenze potrebbero riguardare investitori che riorganizzano o mettono in sicurezza le proprie partecipazioni.

I profitti non realizzati delle balene a breve termine di Bitcoin raggiungono un massimo storico

Il profitto non realizzato detenuto dalle balene a breve termine di Bitcoin ha raggiunto un record di $9.07 billion il 4 settembre, secondo IT Tech, contributore di CryptoQuant.

La lettura ha segnato il livello più alto registrato dall'inizio della serie storica del parametro nel 2016.

I detentori a breve termine generalmente si riferiscono a investitori che hanno acquisito i loro Bitcoin relativamente di recente. Le balene all'interno di questo gruppo controllano grandi saldi, il che significa che le loro decisioni di trading possono avere un impatto sproporzionato sulla liquidità del mercato e sull'andamento dei prezzi.

Il profitto non realizzato della coorte è sceso a $7.51 billion sabato, mentre Bitcoin si è mosso leggermente al ribasso. Tuttavia, il dato è rimasto tra le cinque letture più alte mai registrate.

Tutte e cinque si sono verificate nelle due settimane precedenti.

Secondo IT Tech, plusvalenze non realizzate di questa entità rappresentano una potenziale offerta di vendita. Gli investitori con guadagni latenti significativi potrebbero decidere di monetizzarli quando il prezzo di Bitcoin comincerà a indebolirsi.

Le balene a breve termine storicamente sono state più propense a prendere profitti rispetto agli investitori con periodi di detenzione più lunghi.

I loro guadagni record presentano quindi un rischio per l'attuale consolidamento di Bitcoin. Un ritracciamento più profondo potrebbe spingere i grandi detentori a cristallizzare i rendimenti, aumentando ulteriormente la pressione di vendita e amplificando il calo.

IT Tech ha affermato che la struttura del costo base di Bitcoin continua a indicare che il rally ha un supporto sottostante significativo. Tuttavia, la portata dei profitti accumulati al di sopra di quella base potrebbe ora mettere alla prova la sua solidità.

Se le balene continueranno a detenere, il mercato potrebbe assorbire la fase di consolidamento senza danni tecnici significativi. Se invece inizieranno a vendere aggressivamente, i livelli di supporto di Bitcoin potrebbero subire maggiori pressioni.

La metrica non dimostra che una svendita sia imminente. Il profitto non realizzato misura solo i guadagni potenziali e non indica se gli investitori intendano monetizzarli. Indica comunque un'ampia riserva di offerta profittevole che potrebbe entrare sul mercato.

Bitcoin fatica a superare la resistenza sopra i $80,000

La struttura tecnica di Bitcoin rimane costruttiva, ma l'area tra $80,000 e $82,850 continua a limitare la sua ripresa.

I venditori sono emersi ripetutamente in questo intervallo, creando una zona di offerta che gli acquirenti devono superare per proseguire il rally. 

Una chiusura giornaliera sostenuta sopra $82,850 potrebbe confermare una rottura rialzista e aprire la strada al livello di ritracciamento di Fibonacci al 78,6% a $87,476.

I livelli di Fibonacci sono misurati dal calo di Bitcoin tra il massimo di $97,924 e il minimo di $57,800.

Il recente rimbalzo di BTC dal ritracciamento di Fibonacci al 50% a $77,862 rafforza l'importanza di quel livello. Mantenersi al di sopra di esso preserverebbe la struttura di recupero più ampia e manterrebbe a portata di mano l'obiettivo di upside a $89,337.

Sebbene la tendenza più ampia di Bitcoin rimanga positiva, gli indicatori di momentum suggeriscono che gli acquirenti stanno perdendo parte della loro forza.

L'indicatore MACD (Moving Average Convergence Divergence) ha incrociato al di sotto della sua linea di segnale sul grafico giornaliero.

Questo incrocio ribassista suggerisce che il momentum al rialzo si sta indebolendo e che Bitcoin potrebbe consolidare o ritracciare prima di tentare un nuovo breakout.

Il Relative Strength Index a 4 ore è a 50 e sta scendendo dopo essere uscito dalla zona di ipercomprato. Un RSI a 50 indica che acquirenti e venditori sono in equilibrio, riflettendo una pressione al rialzo ridotta.

Combinati, questi indicatori suggeriscono che Bitcoin potrebbe aver bisogno di una nuova domanda di acquisto prima di poter superare in modo deciso la resistenza sopra $80,000.

Se Bitcoin estendesse il suo ritracciamento, il ritracciamento di Fibonacci al 50% a $75,233 rappresenta il primo importante livello di supporto.

Una rottura sotto quel prezzo potrebbe esporre un'area di domanda più ampia formata dalle medie mobili esponenziali chiave di Bitcoin. La EMA a 200 giorni si trova a $72,778, seguita da vicino dalla EMA a 50 giorni a $72,348.

La EMA a 100 giorni fornisce un supporto più profondo a circa $70,444. Queste medie mobili sono raggruppate tra $70,400 e $72,800, creando una regione di supporto importante. 

La posizione di Bitcoin ben al di sopra di tutti e tre gli indicatori mantiene il suo outlook rialzista a medio termine nonostante la recente perdita di momentum.

La direzione a breve termine ora dipende dal fatto che gli acquirenti riescano ad assorbire gli ordini di vendita tra $80,000 e $82,850.

Una rottura confermata favorirebbe un avanzamento verso $87,476, mentre la perdita del supporto a $75,233 potrebbe innescare una correzione più profonda verso il cluster delle medie mobili.