Siri 7 Magnificent: Apakah nilai saham Tesla (TSLA) pada tahun 2030?

Daripada semua saham Magnificent 7, boleh dikatakan tidak ada yang sukar untuk diramalkan seperti Tesla. Syarikat lembu AI yang membuat kereta telah mengalami beberapa perubahan harga yang liar dan turun naik yang ketara dalam dekad yang lalu yang menggembirakan dan menggigit kuku untuk pelabur.

Ia juga merupakan saham Magnificent 7 yang paling banyak mengalami kejatuhan baru-baru ini, setakat ini. Tahun ini sehingga kini, harga saham Tesla turun lebih daripada 28% tahun ini setakat ini, berada pada sekitar $177.94 pada masa artikel ini akan diterbitkan.

Walau bagaimanapun, dalam tempoh lima tahun yang lalu secara keseluruhan, saham Tesla telah menghargai jumlah yang besar, meningkat hampir kepada $165, sekitar 1200%.

Adakah ini bermakna kemungkinan Tesla akan meningkat sebanyak 1200% lagi dalam tempoh lima tahun akan datang untuk mencapai harga saham $2135?

Memandangkan trajektori saham baru-baru ini, nampaknya tidak mungkin. Tesla kekal turun lebih daripada 50% daripada paras tertinggi sepanjang masa melebihi $400 pada masa ini, dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan meningkat semula.

Pandangan jangka pendek

Dalam tempoh terdekat, penganalisis Invezz Ritesh A berkata dia tidak melihat aliran menurun semasa Tesla akan berakhir tidak lama lagi, dengan mengatakan bahawa:

Pandangan AI jangka panjang

Walau bagaimanapun, Ketua Pegawai Eksekutif ARK Invest Cathie Wood mempunyai pandangan jangka panjang yang yakin tentang Tesla:

Wood di sini bercakap tentang peralihan sekular, selama bertahun-tahun lamanya, daripada kenderaan bermotor tradisional kepada kenderaan seperti kenderaan elektrik dan terutamanya kenderaan pandu sendiri autonomi yang dikuasakan oleh AI.

Malah, dalam temu bual CNBC April, Wood berkata bahawa dia menjangkakan harga saham Tesla mencecah $2000 sesaham menjelang 2030.

Apa yang dikatakan penganalisis Invezz

Walau bagaimanapun, "walaupun teruja untuk mempelbagaikan produk dan platform lain, Tesla pada asasnya masih merupakan syarikat kereta," kata Ritesh A. "Dan, seperti semua syarikat kereta, marginnya telah menyusut selama bertahun-tahun."

Dia seterusnya mengatakan bahawa:

Jangkauan Tesla?

"Memandangkan faktor-faktor ini, saya menjangkakan stok Tesla kekal dalam julat tertentu untuk masa yang lama," kata Ritesh.

Ritesh membuat persamaan antara Tesla hari ini dan cara Cisco Systems Inc (NASDAQ: CSCO) berprestasi semasa dan selepas gelembung Dotcom.

Dari awal 1995 hingga Mac 2000, saham Cisco melonjak sebanyak 4,000%, mencapai permodalan pasaran lebih $555 bilion. Walau bagaimanapun, dalam tempoh dua tahun akan datang, harga sahamnya menjunam lebih daripada 80%, kehilangan lebih $430 bilion dalam permodalan pasaran apabila gelembung itu pecah.

Kami telah melihat sesuatu yang serupa dengan saham Tesla. Ia melonjak lapan belas kali ganda antara Mac 2020 dan November 2021, tetapi selepas memuncak pada $414.50 pada November 2021, saham itu jatuh lebih 75%, mencecah paras terendah $101.81 pada Januari 2023.

Begitu juga, saham Cisco melantun semula selepas paras terendah Oktober 2002 tetapi masih belum melepasi paras tertinggi era Dotcom, walaupun selepas lebih dua dekad.

“Walaupun saya tidak menjangkakan Tesla mengikuti laluan yang sama dan kekal di bawah paras tertinggi November 2021 untuk dua dekad akan datang, saya menjangkakan stok kekal dalam julat untuk beberapa tahun, mungkin sehingga 2030, melainkan jika mania lain seperti episod GameStop mendorongnya lebih tinggi tanpa asas asas yang kukuh,” kata Ritesh.

Analisis teknikal saham Tesla

Fenomena ini terbukti dalam carta, di mana saham Tesla memasuki aliran menurun jangka panjang selepas paras tertinggi pada November 2021. Ia mendapat sokongan berhampiran anjakan Fibonacci 78.6% pada $115 pada Januari 2023, bangkit semula dan menghadapi rintangan berhampiran anjakan Fibonacci 38.2% pada $265 pada Januari 2023 sebelum berbalik arah semula.