Ramalan harga saham Disney apabila DIS jatuh di bawah sokongan utama

Harga saham Walt Disney (NYSE: DIS) telah menjunam teruk sejak ia menerbitkan keputusan kewangan yang agak lemah pada bulan Mei. Selepas melonjak kepada $124 pada bulan Mac, ia telah jatuh kepada $100, memindahkannya ke pasaran beruang. Ia juga didagangkan pada tahap terendah sejak Februari.

Gambar campuran untuk Disney

Perniagaan Disney menghantar gambar bercampur. Seperti Warner Bros. Discovery , perniagaan televisyen linearnya sedang melalui tampalan kasar apabila bilangan penonton dan pendapatan pengiklanan berkurangan. Pendapatannya menurun kepada $2.8 bilion pada suku pertama daripada $3 bilion setahun sebelumnya.

Disney mengaitkan ranap ini disebabkan oleh hasil pengiklanan dan ahli gabungan yang lebih rendah. Ia juga menyatakan bahawa beberapa syarikat penerbangan enggan memperbaharui beberapa stesen televisyennya. Hasil pelesenan kandungan syarikat juga merosot kepada $1.4 bilion daripada $2.3 bilion setahun sebelumnya.

Dari segi positifnya, perniagaan terus kepada pengguna Disney akhirnya menjadi menguntungkan apabila bilangan pelanggan meningkat. Pelanggan teras Disney+ meningkat lebih 6 juta pada suku tersebut manakala ARPU meningkat sebanyak 44 sen.

Perniagaan pengalaman Walt Disney berjalan dengan agak baik pada suku pertama kerana hasil taman & pengalaman domestiknya meningkat kepada $6 bilion daripada $5.6 bilion setahun sebelumnya. Perniagaan antarabangsanya juga meningkat sedikit.

Secara keseluruhannya, angka pendapatan tahunan Disney telah meningkat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Jumlah pendapatannya melonjak daripada $65 bilion pada 2020 kepada lebih $88.8 bilion pada tahun kewangan lalu. Pendapatannya dalam dua belas bulan tertinggal (TTM) berjumlah lebih $89.2 bilion.

Syarikat itu juga terus memberi ganjaran kepada pelaburnya. Ia membeli semula saham bernilai lebih $1 bilion pada Q1 dan ia menjangkakan untuk meneruskan aliran ini tahun ini. Selain itu, Disney berharap dapat menjana wang tunai $14 bilion tahun ini dan $8 bilion dalam FCF.

Terdapat tanda-tanda bahawa syarikat itu dinilai secara saksama kerana ia berdagang pada nisbah PE hadapan 33, lebih tinggi daripada purata sektor 33. Ia juga mempunyai nisbah EV-ke-EBITD hadapan sebanyak 14.7.

Cabaran utama bagi syarikat ialah perniagaan televisyen linear dan perniagaan terus kepada pengguna akan terus perlahan pada tahun-tahun akan datang. Selain itu, lebih ramai pelanggan memutuskan talian mereka sementara persaingan dalam industri penstriman semakin berkembang.

Ramalan harga saham Disney

Carta DIS oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham Disney melonjak ke paras tertinggi $123.80 pada bulan April dan kini telah jatuh teruk kepada sokongan pada $100. Ia telah menjunam di bawah tahap 23.6% Fibonacci Retracement.

Saham Disney telah bergerak di bawah Purata Pergerakan Eksponen 200 hari, menandakan bahawa beruang mengambil alih. Ia juga telah terhempas di bawah titik pangsi Woodie yang pertama. Oleh itu, saham mungkin akan terus jatuh apabila penjual menyasarkan sokongan pertama pada $95.83 diikuti oleh $83.93, ayunan terendahnya pada Januari 2023.