Saham Samsara: BofA memulakan liputan dengan penilaian Beli dan sasaran $37

Dalam langkah yang ketara, Bank of America (BofA) memulakan liputan pada Samsara Inc (NYSE: IOT), memberikan syarikat itu penarafan Beli dengan sasaran harga $37.

Ini berlaku ketika Samsara terus mencipta niche dalam bidang penyelesaian keselamatan auto dipacu AI yang berkembang pesat.

Firma yang berpangkalan di San Francisco telah mendapat perhatian untuk pendekatan inovatifnya, memanfaatkan kamera pemuka berkuasa AI dan perisian bimbingan pemandu masa nyata untuk mengurangkan kemalangan dengan ketara sebanyak kira-kira 29%.

Penganalisis BofA, diketuai oleh Matt Bullock, menggariskan potensi Samsara untuk mengganggu industri telematik kenderaan bernilai $19 bilion, memetik penyelesaian mesra pengguna dan set ciri mantapnya sebagai pembeza utama dalam menguasai bahagian pasaran Amerika Utara yang semakin meningkat.

Prestasi asas

Prestasi asas Samsara menggariskan trajektori pertumbuhan yang kukuh.

Keputusan kewangan yang dikeluarkan baru-baru ini untuk Q1 tahun fiskal 2025 mendedahkan angka yang mengagumkan, dengan EPS bukan GAAP melebihi jangkaan pada $0.03, mengatasi anggaran sebanyak $0.02.

Syarikat itu melaporkan hasil sebanyak $280.73 juta untuk suku tersebut, menandakan peningkatan kukuh 37.4% tahun ke tahun dan melebihi ramalan konsensus sebanyak $8.34 juta.

Hasil Berulang Tahunan (ARR) meningkat kepada $1.176 bilion, menunjukkan pertumbuhan ketara 37% tahun ke tahun, didorong oleh pangkalan pelanggan yang berkembang.

Samsara kini memberi perkhidmatan kepada 1,964 pelanggan dengan ARR melebihi $100,000, mencerminkan peningkatan yang besar sebanyak 43% daripada tahun sebelumnya.

Tinjauan kekal positif untuk Samsara, seperti yang dibuktikan oleh unjuran optimisnya untuk Q2, menjangkakan pendapatan dalam lingkungan $288 juta hingga $290 juta.

Untuk tahun fiskal 2025, pihak pengurusan menjangkakan jumlah hasil antara $1.205 bilion dan $1.213 bilion, disertai unjuran EPS bukan GAAP sebanyak $0.13 hingga $0.15.

Perspektif penganalisis

Sentimen pasaran terhadap Samsara kekal memberangsangkan, dengan penganalisis menyuarakan keyakinan tentang prospek pertumbuhan syarikat.

Baru-baru ini, penganalisis di BMO Capital Markets mengulangi penarafan 'Market Perform' dan sasaran harga mereka sebanyak $40.

Penganalisis Piper Sandler juga mengulangi penarafan Neutral mereka pada saham tetapi mengurangkan sasaran harga mereka kepada $36 daripada $41, memetik keyakinan berhati-hati di tengah-tengah cabaran khusus sektor.

Sebaliknya, Royal Bank of Canada mengesahkan semula penarafan Berprestasi dengan sasaran harga tidak berubah sebanyak $47.

Semasa Samsara bersiap sedia untuk Hari Pelaburnya pada 27 Jun, di mana pandangan lanjut mengenai pelan hala tuju strategik dan prospek kewangan dijangkakan, mari kita alihkan perhatian kita kepada carta dan lihat petunjuk teknikal yang membentuk laluan Samsara ke hadapan.

Penurunan baru-baru ini: larian lembu akan berakhir?

Samsara membuat penampilan sulungnya di pasaran pada ¹⁵ Disember 2021. Selepas IPOnya, saham itu dengan cepat memasuki aliran menurun, menjunam daripada lebih $30 kepada bawah $10.

Walau bagaimanapun, bermula pada Januari 2023, saham mengalami pemulihan yang kukuh, mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa sebanyak $42.28 hanya beberapa minggu lalu.

Carta IOT oleh TradingView

Walaupun lantunan yang mengagumkan ini, larian lembu ini nampaknya telah berakhir. Saham telah jatuh lebih daripada 25% daripada paras tertinggi sepanjang masa dalam beberapa hari lalu, menembusi di bawah garis arah aliran kenaikkan jangka panjangnya.

Selain itu, purata pergerakan 50 harinya telah melepasi bawah purata pergerakan 100 hari hari ini, menunjukkan potensi perubahan dalam arah aliran.

Pada masa ini, saham berada di bawah kawalan beruang, jadi kami tidak mengesyorkan mengambil kedudukan panjang pada masa ini.

Walau bagaimanapun, pelabur yang kekal yakin dan melihat penurunan baru-baru ini sebagai peluang membeli boleh mempertimbangkan untuk membeli saham pada tahap semasa.

Mereka mesti mengekalkan henti rugi yang ketat pada $25.32, yang mewakili tahap anjakan 50% daripada paras terendah sepanjang masa kepada paras tertinggi sepanjang masa.

Bagi mereka yang mempunyai prospek menurun, memulakan kedudukan jual berhampiran $30 dengan stop loss pada $34.30 boleh menjadi satu strategi.

Jika momentum penurunan harga berterusan, saham boleh jatuh kepada sekitar $21.40, tahap anjakan Fibonacci 61.8%, yang akan menjadi titik yang sesuai untuk menempah keuntungan.