Ramalan harga saham Cloudflare: Bolehkah ia mencecah $100 sekali lagi?

Cloudflare Inc. (NYSE:NET) telah menjadi peneraju dalam sektor teknologi, yang terkenal dengan perkhidmatan rangkaian awan dan keselamatan sibernya yang teguh. Sehingga hari ini, saham itu didagangkan rata tahun setakat ini pada kira-kira $80 tetapi turun dengan ketara daripada puncak Februari sebanyak $116. Langkah menurun ini telah menimbulkan kebimbangan di kalangan pelabur tentang trajektori masa depannya.

Perkembangan terkini dan prestasi kewangan

Cloudflare baru-baru ini memperoleh BastionZero, meningkatkan tawaran keselamatan Zero Trust di bawah platform Cloudflare One. Langkah ini menekankan komitmen Cloudflare untuk mengukuhkan keupayaan capaian jauhnya.

Dari segi kewangan, Cloudflare melaporkan keputusan Q1 yang mengagumkan, mengatasi jangkaan hasil dengan pertumbuhan 30.5% tahun ke tahun, mencecah $378.6 juta.

Penganalisis telah mencatatkan daya tahan Cloudflare dalam mengekalkan margin kasar yang kukuh sekitar 80%, disokong oleh seni bina rangkaian globalnya yang cekap.

Syarikat itu mengunjurkan pertumbuhan berterusan dengan prospek pendapatan $1.648 hingga $1.652 bilion dan pendapatan bukan GAAP daripada operasi antara $160.0 hingga $164.0 juta untuk TK2024.

Firma pelaburan mempunyai pandangan yang berbeza tentang penilaian Cloudflare dan prospek masa depan. Pada 25 ^Jun , penganalisis di UBS menaik taraf Cloudflare kepada Neutral daripada Jual, dengan sasaran harga yang disemak semula sebanyak $82, memetik peningkatan dinamik risiko/ganjaran selepas pelarasan terkini.

Sebaliknya, Bank of America baru-baru ini mengulangi penarafan Berprestasi Rendah, menyatakan kebimbangan terhadap penilaian premium di tengah-tengah ketidaktentuan makroekonomi yang berlarutan.

Sementara itu, Baird mengekalkan penarafan Berprestasi dengan sasaran harga $94, menekankan kedudukan pasaran Cloudflare yang kukuh dan potensi pertumbuhan dalam keselamatan siber dan perkhidmatan dipacu AI.

Nisbah P/E hadapan Cloudflare kira-kira 128x dan gandaan EV/EBITDA hadapan 87 mencadangkan penilaian premium berbanding dengan yang setara.

Walau bagaimanapun, beberapa penganalisis kekal optimistik tentang keupayaan Cloudflare untuk memanfaatkan inovasi teknologinya dan infrastruktur rangkaian global untuk memacu pertumbuhan pendapatan masa depan dan pengembangan bahagian pasaran.

Sekarang, mari kita mendalami petunjuk teknikal untuk melihat kemungkinan trajektori harga saham Cloudflare yang bergerak ke hadapan.

Jalan ke $100: Tidak mudah

Saham Cloudflare menjana lebih sepuluh kali ganda pulangan antara awal 2020 dan lewat 2021 berikutan ia mengalami penurunan mendadak, kehilangan 80% daripada nilainya dalam tempoh beberapa bulan akan datang.

Carta NET oleh TradingView

Sebaik sahaja penurunan ini berakhir, saham sebahagian besarnya didagangkan dalam julat $40-$76 untuk dua tahun akan datang.

Nampaknya ia telah keluar dari julat ini pada Februari tahun ini apabila syarikat itu melaporkan angka Q4 2023 yang lebih baik daripada jangkaan, tetapi lonjakan itu dilihat sebagai peluang oleh lembu yang terperangkap untuk keluar dari saham.

Walaupun momentum jangka pendek saham telah bertukar menaik pada bulan ini kerana ia telah melantun semula daripada paras $65 kepada paras $80, purata pergerakan 50 harinya terus didagangkan di bawah purata pergerakan 100 harinya, mencadangkan penurunan harga dalam jangka sederhana. .

Pelabur yang yakin pada saham mesti berhati-hati kerana momentum kenaikan harga jangka pendek yang kita saksikan sekarang boleh berbalik pada bila-bila masa.

Jadi, seseorang mesti memulakan kedudukan kenaikan harga hanya apabila purata pergerakan 50 hari saham melintasi purata pergerakan 100 harinya.

Jika momentum kenaikan harga berterusan, ia boleh mengambil saham hampir $98 di mana ia menghadapi rintangan awal tahun ini.

Pedagang yang menurun pada saham juga mesti berhati-hati kerana momentum kenaikan harga jangka pendek. Walau bagaimanapun, mereka boleh memulakan kedudukan jual di atas $80 dengan stop loss pada $88.4.

Jika stok gagal mengisi jurang yang dibuatnya selepas keputusan suku tahunan yang terbaharu, ia sekali lagi boleh jatuh ke paras $65, di mana mereka boleh menempah keuntungan.