Keuntungan Q2 Goldman Sachs mengatasi anggaran Street pada pendapatan tetap yang lebih baik daripada jangkaan

Goldman Sachs Group Inc (NYSE: GS) melaporkan keputusan suku kedua pada hari Isnin, mengatasi jangkaan keuntungan dan hasil Wall Street. Gergasi kewangan itu mengkreditkan prestasi yang lebih baik daripada jangkaan dalam bahagian pendapatan tetapnya sebagai pemacu utama di sebalik pendapatan teguhnya.

Lembaga GS juga menaikkan dividen suku tahunan hari ini kepada $3.0 sesaham. Saham raksasa perkhidmatan kewangan kini meningkat lebih 20% untuk tahun ini.

Gambar pendapatan Q2 Goldman Sachs

Keuntungan Goldman Sachs melonjak sebanyak 150% daripada suku yang sama tahun lalu, mencecah $3.04 bilion atau $8.62 sesaham.

Peningkatan ketara ini sebahagiannya disebabkan oleh ketiadaan penurunan nilai yang sebelum ini memberi kesan kepada prestasi bank, termasuk yang berkaitan dengan hartanah komersial dan penjualan perniagaan pengguna.

Penganalisis, sebagai perbandingan, masing-masing pada $8.34 sesaham dan $12.46 bilion. David Solomon - ketua eksekutif GS berkata dalam kenyataan akhbar hari ini:

Syarikat multinasional itu melaporkan pendapatan $10.9 bilion dan pendapatan bersih $1.22 bilion pada suku yang sama tahun lepas.

Apa yang mendorong kekuatan dalam keputusan kewangan GS Q2

Goldman Sachs menamatkan suku baru-baru ini dengan $184 bilion pinjaman dan $433 bilion deposit.

Gergasi tersenarai New York itu mempunyai pendapatan faedah bersih $2.24 bilion dalam Q2 fiskalnya - naik 33% pada asas tahun ke tahun. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif David Solomon:

Saham Goldman Sachs Group Inc kini didagangkan menghampiri paras tertinggi sepanjang masa. Pada masa ini, harganya hampir 3.5 kali lebih rendah semasa wabak pada 2020.

Apa lagi yang patut diberi perhatian dalam keluaran Goldman Sachs

Tempat yang sangat terang untuk Goldman Sachs pada suku fiskal kedua ialah pendapatan tetap yang meningkat 17% tahun ke tahun dan mengatasi jangkaan sebanyak kira-kira $220 juta.

Perbankan pelaburan membawa masuk $1.73 bilion untuk bank Wall Street pada suku terakhirnya - peningkatan ketara daripada $1.43 bilion setahun yang lalu. Pulangan tahunan ke atas ekuiti (ROE) berada pada 10.9% pada S2, seperti kenyataan akhbar pada hari Isnin.

Terdahulu pada bulan Julai, Jim Mitchell dari Rakan Penyelidikan Pelabuhan Laut menurunkan taraf saham Goldman Sachs kepada "neutral" memetik terlebih penilaian.

Nilai buku Goldman Sachs pada asas sesaham pada masa ini ialah $327.

Prestasi perbankan pelaburan dan landskap kompetitif

Walaupun bahagian perbankan pelaburan Goldman Sachs melaporkan peningkatan 21% dalam yuran kepada $1.73 bilion, ia jatuh sedikit daripada anggaran StreetAccount $1.8 bilion.

Percanggahan ini disebabkan terutamanya oleh yuran nasihat yang lebih rendah daripada jangkaan, yang berjumlah $688 juta berbanding $757.3 juta yang dijangkakan.

Walaupun kekurangan itu, kenaikan 21% Goldman dalam yuran perbankan pelaburan adalah ketara, walaupun ia berkurangan berbanding kenaikan lebih 50% yang dilaporkan oleh saingan JPMorgan Chase dan Citigroup.

JPMorgan, khususnya, menyerlahkan lonjakan aktiviti menjelang akhir suku tahun sebagai faktor prestasi kukuhnya.

Prestasi Goldman dalam perbankan pelaburan adalah ketara tetapi tidak sepadan dengan pertumbuhan pesat yang dilihat oleh beberapa pesaingnya. JPMorgan Chase dan Citigroup kedua-duanya melebihi jangkaan dalam yuran perbankan pelaburan dan perdagangan ekuiti.

JPMorgan memetik peningkatan yang ketara dalam aktiviti membuat urus niaga menjelang akhir tempoh, yang menyumbang kepada keputusan yang luar biasa.

Konteks kompetitif ini menyerlahkan kepelbagaian dinamik dalam sektor perbankan pelaburan, di mana Goldman Sachs terus memainkan peranan utama tetapi menghadapi persaingan yang kuat daripada institusi kewangan utama yang lain.