Schlumberger melebihi jangkaan Q2 2024: Sekiranya anda membeli saham SLB sekarang?

Schlumberger NV (NYSE: SLB) telah menarik perhatian pasaran dengan pendapatan Q2 2024, yang melepasi jangkaan. Syarikat itu melaporkan EPS Bukan GAAP sebanyak $0.85, melebihi anggaran sebanyak $0.02. Hasil mencecah $9.14 bilion, mengatasi ramalan sebanyak $50 juta dan mencerminkan pertumbuhan tahun ke tahun sebanyak 4.9%.

Angka yang mengagumkan ini menggariskan suku yang kukuh untuk Schlumberger.

Sorotan Schlumberger Q2

Kekuatan kewangan Schlumberger terbukti dengan aliran tunai yang kukuh daripada operasi berjumlah $1.44 bilion dan aliran tunai percuma sebanyak $776 juta.

Kesihatan kewangan yang teguh ini telah membolehkan Lembaga Pengarah meluluskan dividen tunai suku tahunan sebanyak $0.275 sesaham, menandakan keyakinan terhadap keupayaan penjanaan tunai syarikat yang stabil.

Olivier Le Peuch, Ketua Pegawai Eksekutif Schlumberger, mengulas mengenai pertumbuhan hasil antarabangsa berasaskan luas dan pengembangan margin merentas semua bahagian.

Perniagaan teras, terutamanya dalam pasaran digital dan antarabangsa, telah menunjukkan pertumbuhan yang ketara, menyumbang kepada pendapatan antarabangsa suku tahunan tertinggi sejak 2014.

Ketahanan dan kedudukan strategik Schlumberger dalam pasaran utama seperti Timur Tengah dan Asia telah memacu pertumbuhan yang ketara. Hasil di wilayah ini meningkat sebanyak 6%, didorong oleh pengembangan kapasiti dan projek pembangunan gas.

Kemajuan strategik syarikat melangkaui kewangan, dengan kemajuan ketara dalam teknologi dan inovasi, terutamanya dalam integrasi digital dan sektor tenaga baharu.

Usaha sama baru-baru ini dengan Aker Carbon Capture bertujuan untuk mempercepatkan penggunaan penangkapan karbon, dengan Schlumberger memiliki 80% kepentingan.

Langkah ini adalah sebahagian daripada strategi yang lebih luas untuk meningkatkan penawaran teknologi dan kecekapan operasi secara mampan.

Selain itu, Schlumberger telah memperoleh kontrak yang ketara, termasuk perjanjian dengan Saudi Aramco untuk perkhidmatan penggerudian arah gas yang tidak konvensional dan beberapa kontrak daripada Equinor untuk projek dasar laut, menetapkan piawaian industri baharu untuk kecekapan operasi dan pengurangan pelepasan.

Penganalisis menurunkan sasaran masuk ke dalam pendapatan

Penganalisis kewangan mempunyai reaksi bercampur-campur terhadap prestasi Schlumberger dalam pendapatan. Pada 15 Julai 2024, penganalisis di Bank of America mengulangi penarafan 'Beli' mereka tetapi menurunkan sasaran harga mereka kepada $58.00 daripada $62.00.

Begitu juga, penganalisis di Piper Sandler mengekalkan penarafan 'Berat berlebihan' mereka tetapi mengurangkan sasaran harga mereka kepada $66.00 daripada $71.00. Terdahulu, pada 11 Julai, penganalisis di Susquehanna mengesahkan penarafan 'Positif' mereka namun menurunkan sasaran harga mereka kepada $70.00 daripada $77.00.

Walaupun sasaran yang lebih rendah ini, Schlumberger kelihatan berada pada kedudukan yang baik untuk memanfaatkan peralihan yang berterusan dalam sektor tenaga.

Tumpuannya pada pasaran antarabangsa dan luar pesisir, ditambah pula dengan usaha dalam pendigitalan dan penyelesaian tenaga baharu, berkemungkinan akan mengukuhkan kedudukan pasarannya, menawarkan potensi pertumbuhan yang mampan dan pulangan pemegang saham.

Aliran menurun Jangka Panjang kekal

Saham Schlumberger berada dalam aliran menaik jangka panjang dari Mac 2020, apabila ia jatuh di bawah $12.50, sehingga September tahun lalu apabila ia memuncak melebihi $62.

Walau bagaimanapun, sejak mencapai tahap tinggi itu, saham telah memasuki fasa menurun, dicirikan oleh corak paras tertinggi yang lebih rendah dan paras rendah yang lebih rendah pada carta harga hariannya, yang menunjukkan arah aliran menurun.

Carta SLB oleh TradingView

Walaupun pergerakan menaik baru-baru ini, saham itu terus mengikuti aliran menurun pada carta jangka panjang, dengan purata pergerakan 50 hari didagangkan di bawah purata pergerakan 100 harinya.

Aliran ini hanya akan berbalik jika ia melepasi ayunan tinggi sebelumnya pada $55.69. Kenaikan harga yang mempertimbangkan untuk membeli saham selepas prestasi S2 yang kukuh mesti berhati-hati dan mengelakkan daripada pergi lama pada tahap semasa.

Peniaga yang kekal menurun pada saham boleh mengambil kesempatan daripada kenaikan hari ini dengan kemasukan berisiko rendah.

Mereka boleh memendekkan stok jika ia gagal mengekalkan momentum menaiknya berhampiran $50, dengan stop loss pada $55.75. Sekiranya penurunan menguasai semula, saham Schlumberger boleh jatuh ke paras terendah baru-baru ini berhampiran $42 dan, jika gagal bertahan, turun ke paras terendah Oktober 2023 berhampiran $34, di mana keuntungan boleh ditempah.