Harga saham Palantir boleh meletup lebih tinggi selepas pendapatan: inilah sebabnya

Harga saham Palantir Technologies (PLTR) telah mengalami pembalikan yang teruk sejak beberapa hari lalu kerana kebimbangan mengenai sektor teknologi berterusan. Ia telah beralih kepada pembetulan yang mendalam kerana ia jatuh lebih 12% daripada titik tertingginya tahun ini.

Pendapatan Palantir di hadapan

Syarikat teknologi Amerika telah berundur apabila musim pendapatan berterusan. Indeks Nasdaq 100 turun lebih 405 mata pada hari Rabu dan data niaga hadapan menunjukkan bahawa ia akan dibuka dengan ketara lebih rendah pada hari Jumaat.

Beberapa syarikat tertumpu AI terkemuka telah menjadi yang berprestasi paling teruk. Minggu lepas, saham Alphabet (GOOG) telah berundur lebih 10% daripada titik tertinggi pada bulan Julai. Saham Amazon jatuh lebih 6% selepas menerbitkan keputusannya.

Oleh itu, harga saham Palantir telah merosot kerana pelabur menjangkakan keputusan kewangan yang lemah apabila ia mengeluarkannya pada hari Isnin.

Penganalisis percaya bahawa Palantir akan menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh, dibantu oleh bahagian komersialnya. Pandangan purata ialah keputusannya akan menunjukkan bahawa hasil meningkat sebanyak 22.4% pada suku terakhir kepada lebih $652 juta. Dalam laporan terakhirnya, Palantir memberi panduan kepada antara $649 juta dan $653 juta dalam hasil Q2.

Untuk tahun ini, penganalisis ini menjangkakan bahawa pendapatannya akan meningkat sebanyak 21.30% kepada lebih $2.7 bilion diikuti oleh $3.26 bilion pada 2026. Palantir menjangkakan bahawa pendapatan tahunannya adalah antara $2.67 bilion dan $2.68 bilion.

Palantir berkemungkinan akan menerbitkan hasil yang lebih baik kerana ia mempunyai rekod panjang mengatasi anggaran konsensus.

Angka-angka ini menunjukkan bahawa perniagaan syarikat telah berkembang pada kadar yang lebih pantas kerana pendapatan tahunannya telah meningkat daripada lebih $742 juta pada 2019 kepada lebih $2.2 bilion pada 2023.

Paling penting, Palantir akhirnya mendapat keuntungan. Ia memperoleh pendapatan bersih lebih $209 juta pada 2023 selepas mengalami kerugian $373 juta setahun sebelumnya.

Keputusan kewangan terakhir PLTR

Harga saham Palantir menyaksikan pergerakan ketara selepas menerbitkan keputusan kewangannya. Pada bulan Mei, saham jatuh lebih 12% selepas pendapatan. Sebelum itu, saham meningkat sebanyak 24% dan 20% dalam dua keputusan suku tahun terakhir.

Jurang naik atau turunnya mungkin menjadi ketara selepas ia mengeluarkan keputusan kewangan terkini kerana penekanannya pada kecerdasan buatan.

Dalam keputusan terbarunya, syarikat itu berkata bahawa pendapatan bersihnya meningkat kepada $106 juta, keuntungan suku keenam berturut-turut.

Paling penting, perniagaan komersialnya berkembang maju dan penganalisis percaya bahawa ia akan mengatasi kerajaan dalam beberapa suku akan datang. Pendapatan segmen ini meningkat sebanyak 27% kepada $299 juta manakala segmen kerajaan meningkat sebanyak 16% kepada $355 juta.

Palantir kini melayani 262 pelanggan komersial yang menggunakan penyelesaian Foundrynya untuk menyepadukan dan menganalisis data daripada pelbagai sumber. Gotham, sebaliknya, adalah sistem operasi untuk membuat keputusan global dalam industri pertahanan.

Apollo, sebaliknya, ialah penyelesaian perisiannya yang membolehkan pelanggan menggunakan dan melindungi perisian merentasi pelbagai persekitaran.

Palantir berharap semua perusahaan besar akan menggunakan platformnya untuk membuat keputusan dan meningkatkan kelebihannya. Dengan berbuat demikian, ia akan mengubah tanggapan bahawa ia hanyalah seorang kontraktor kerajaan seperti Booz Allen Hamilton.

Perkara penting lain untuk diperhatikan dalam pendapatan Palantir ialah penyelesaian Platform Kepintaran Buatan (AIP). Ini adalah platform penting yang menyediakan syarikat dengan infrastruktur yang mereka perlukan untuk menggunakan AI dan model bahasa yang besar.

Kebimbangan penilaian Palantir

Kebimbangan utama di kalangan ramai pelabur ialah PLTR ialah syarikat yang dinilai terlalu tinggi memandangkan penilaiannya bernilai $60 bilion. Penyokong Palantir percaya bahawa syarikat itu mempunyai lebih banyak ruang untuk berkembang, terutamanya dalam bahagian komersialnya dan kerana penyelesaian AIPnya.

Penganalisis lain menyebut penilaian syarikat sebagai kebimbangan besar. Selain itu, syarikat itu mempunyai nisbah harga-kepada-pendapatan hadapan sebanyak 172, lebih tinggi daripada purata industri sebanyak 29.7. Nvidia, sebuah syarikat yang berkembang lebih pantas daripada yang mempunyai gandaan hadapan kurang daripada 50.

Dengan pertumbuhan termasuk, Palantir mempunyai harga kepada pendapatan-untuk-pertumbuhan (PEG) sebanyak 3.62, lebih tinggi daripada purata industri 1.94.

Oleh itu, syarikat itu dinilai dengan sempurna, bermakna ia perlu menerbitkan keputusan yang kukuh pada hari Isnin.

Ramalan harga saham Palantir

Carta PLTR oleh TradingView

Berbalik kepada carta harian, kita melihat bahawa harga saham PLTR memuncak pada hampir $30 pada bulan Julai dan kini telah menurun kepada $26. Ia juga telah jatuh di bawah paras sokongan penting pada $27.50, ayunan tertinggi pada 7 Mac.

Dari segi positif, saham telah mendapat sokongan melebihi purata pergerakan 50 hari, bermakna kenaikan harga agak terkawal. Selain itu, Palantir Technologies telah membentuk corak cawan dan pemegang, tanda kesinambungan kenaikan harga yang popular.

Oleh itu, walaupun sukar untuk meramalkan bagaimana saham akan didagangkan mendahului pendapatan, kemungkinan besar saham PLTR akan melantun semula pada hari Isnin. Jika ini berlaku, ia mungkin akan melantun semula dan menguji semula titik rintangan utama pada $27.50.