Adakah saham Datadog dibeli selepas keputusan Q2 yang mengagumkan? Pendapatan yang kukuh dan prospek pertumbuhan memberi isyarat peluang

Datadog Inc. (NASDAQ: DDOG), platform pemantauan dan keselamatan terkemuka untuk aplikasi awan, telah melaporkan pendapatan suku kedua yang mengagumkan yang melebihi jangkaan pasaran, mendorong pelabur untuk menilai semula potensi saham.

Pada hari Khamis, Datadog mengumumkan EPS Bukan GAAP sebanyak $0.43 untuk Q2 2024, mengatasi ramalan penganalisis sebanyak $0.07.

Di samping itu, syarikat itu mencapai hasil sebanyak $645 juta, menandakan peningkatan kukuh 26.7% tahun ke tahun dan melebihi ramalan sebanyak $19.9 juta.

Prestasi kukuh syarikat itu menyerlahkan kecekapan operasinya, dengan aliran tunai operasi mencecah $164 juta dan aliran tunai percuma pada $144 juta.

Penunjukan kewangan yang kukuh ini membawa kepada peningkatan ketara sebanyak 9% dalam harga saham Datadog pada pasaran dibuka hari ini.

Kestabilan kewangan Datadog digariskan oleh kecairannya, dengan tunai, kesetaraan tunai dan sekuriti boleh pasar berjumlah $3.0 bilion pada 30 Jun 2024.

Syarikat itu juga menyaksikan pangkalan pelanggannya dengan Pendapatan Berulang Tahunan (ARR) sebanyak $100,000 atau lebih berkembang sebanyak 13% tahun ke tahun kepada kira-kira 3,390 pelanggan.

Sasaran yang bercita-cita tinggi

Memandang ke hadapan, Datadog telah menetapkan sasaran yang bercita-cita tinggi untuk suku akan datang. Untuk S3 2024, syarikat mengunjurkan hasil antara $660 juta dan $664 juta dan menjangkakan pendapatan bersih Bukan GAAP sesaham antara $0.38 dan $0.40.

Untuk tahun penuh, Datadog menjangkakan pendapatan dalam lingkungan $2.62 bilion hingga $2.63 bilion, dengan pendapatan operasi bukan GAAP dijangka antara $620 juta dan $630 juta.

Unjuran ini mengatasi ramalan sebelumnya syarikat yang dikongsi semasa keluaran pendapatan Q1.

Ketua Pegawai Eksekutif Olivier Pomel memuji kejayaan suku itu kepada pelaksanaan yang luar biasa dan penggunaan platform berbilang produk Datadog yang semakin meluas.

Komitmen syarikat terhadap inovasi telah dipamerkan pada persidangan pengguna DASH 2024, di mana produk baharu seperti Pengimbasan Tanpa Agen, Keselamatan Data dan Keselamatan Kod telah diperkenalkan.

Peningkatan ini mengukuhkan tawaran keselamatan Datadog dan mengukuhkan kepimpinannya dalam pemantauan awan.

Pelancaran alat Live Debugger, bersama-sama dengan ketersediaan umum penyelesaian LLM Observability dan Kubernetes Autoscaling, telah mengukuhkan lagi kedudukan pasaran Datadog sebagai pendahulu dalam pemantauan awan.

perlantikan penting dalam pasukan kepimpinan

Datadog juga telah memperkukuh pasukan kepimpinannya dengan pelantikan penting.

Yanbing Li telah dilantik sebagai Ketua Pegawai Produk, membawa pengalaman berharga daripada Google, manakala David Galloreese menyertai sebagai Ketua Pegawai Orang, membawa banyak kepakaran daripada Walmart.

Platform bersepadu Datadog menawarkan suite komprehensif bagi penyelesaian pemantauan dan keselamatan, membezakannya daripada pesaing seperti New Relic dan Dynatrace.

Kedudukan unik ini membolehkan Datadog menangkap bahagian yang lebih besar daripada permintaan yang semakin meningkat untuk pemantauan berasaskan awan.

Walau bagaimanapun, landskap kompetitif dalam sektor teknologi menuntut inovasi dan penyesuaian yang berterusan.

Keupayaan Datadog untuk terus mendahului anjakan teknologi dan memenuhi jangkaan pelanggan yang berkembang akan menjadi penting untuk mengekalkan trajektori pertumbuhannya.

Penilaian

Dari segi penilaian, nisbah harga-kepada-pendapatan (P/E) Datadog, berdasarkan bahagian atas panduan EPSnya ($1.66 untuk FY24), mencerminkan premium berbanding purata industri, menandakan keyakinan pelabur yang kukuh.

Walau bagaimanapun, nisbah harga kepada jualan (P/S) syarikat, dengan mengambil kira ramalan hasil semasa, mencadangkan penilaian premium berbanding purata sejarah.

Semasa kami menganalisis prestasi saham Datadog, adalah penting untuk memantau sama ada trajektori harga semasa sejajar dengan asas teguhnya.

Berikutan lonjakan harga saham selepas IPOnya pada September 2020, saham Datadog memuncak hampir $200 pada November 2021 sebelum penurunan ketara, mencecah paras terendah berhampiran $62 awal tahun lepas.

Keputusan Q2 baru-baru ini boleh menandakan titik perubahan yang berpotensi, menjadikan Datadog sebagai saham yang menarik untuk diperhatikan untuk kedua-dua pelabur jangka panjang dan jangka pendek.

Rintangan melebihi $138 adalah halangan besar

Walaupun saham telah meningkat dua kali ganda sejak itu, ia telah menghadapi dagangan rintangan yang ketara melebihi $138 sejak permulaan tahun 2024. Satu lagi perkara yang perlu diperhatikan ialah purata pergerakan 100 hari saham berada di ambang melintasi di bawah purata pergerakan 200 hari, yang adalah isyarat yang berpotensi untuk aliran menurun jangka panjang.

Carta DDOG oleh TradingView
Oleh itu, pelabur, yakin pada saham tetapi belum membelinya lagi, mesti melangkah dengan berhati-hati dan tidak memulakan kedudukan beli yang ketara sehingga saham ditutup di atas $138 pada carta harian. Mereka boleh mengumpul saham pada tahap semasa tetapi mesti mengekalkan kerugian yang ketat di bawah ayunan jangka pendek Rendah pada $98.80.

Peniaga yang menurun pada saham mungkin menggunakan lantunan hari ini untuk peluang shorting baru.

Jika saham melepaskan keuntungan hari ini dalam beberapa hari akan datang, itu akan menunjukkan momentum penurunan harga akan berterusan dalam jangka sederhana dan saham mungkin sekali lagi jatuh kembali ke bawah $100, di mana seseorang boleh menempah keuntungan pada posisi jual.