Stok NIO boleh mencapai $8: Inilah sebabnya

NIO Inc. (NYSE: NIO) baru-baru ini telah menarik perhatian pelabur dan penganalisis berikutan beberapa siri perkembangan positif.

Pada hari Jumaat, JP Morgan menaik taraf penarafan saham NIO daripada Neutral kepada Overweight, menaikkan sasaran harganya kepada $8, meningkat daripada $5.30.

Peningkatan ini mencerminkan keterlihatan kewangan yang lebih baik, inisiatif model baharu yang menjanjikan, dan pandangan optimis terhadap pemulihan operasi dan kewangan syarikat.

Penganalisis JP Morgan Nick Lai menunjukkan kedudukan tunai NIO yang lebih kukuh dan mengurangkan kebimbangan terhadap potensi pencairan ekuiti sebagai faktor utama di sebalik peningkatan itu.

Selain itu, anggaran volum yang disemak firma untuk separuh kedua tahun 2024 dan 2025 mengunjurkan peningkatan 11% hingga 13%, menekankan keyakinan terhadap trajektori pertumbuhan NIO walaupun menghadapi cabaran berterusan dalam pasaran kenderaan elektrik (EV).

Dalam perkembangan berkaitan, penganalisis Citi Jeff Chung turut menyatakan pandangan positif terhadap NIO, walaupun dengan sasaran harga yang lebih rendah sedikit sebanyak $7.

Keyakinan Chung berpunca daripada penilaian rendah semasa saham berbanding pesaing seperti Xpeng, yang berdagang pada gandaan lebih tinggi daripada jangkaan jualan 2025.

Analisis Citi menunjukkan bahawa jurang penilaian NIO akan mengecil apabila syarikat itu meningkatkan pengeluaran model yang lebih berpatutan dan melabur dalam teknologi pemanduan autonomi.

Chung juga menyemak semula anggaran pendapatan sesaham (EPS) untuk NIO untuk 2024-2026, mengukuhkan keyakinannya terhadap potensi syarikat walaupun menghadapi cabaran dalam mencapai keuntungan sebelum 2027.

Prestasi Q2 NIO: Rekod penghantaran

Prestasi Q2 2024 NIO yang mengagumkan, yang dilaporkan pada 5 September, juga telah menyumbang kepada lonjakan sahamnya baru-baru ini.

Syarikat itu menyampaikan rekod 57,373 kenderaan pada suku tersebut, menandakan peningkatan ketara sebanyak 143.9% tahun ke tahun dan 90.9% suku ke suku.

Prestasi penghantaran yang teguh ini mendorong pertumbuhan hasil tahun ke tahun sebanyak 98.9% kepada $2.4 bilion, walaupun ia kurang daripada anggaran Wall Street sebanyak $40 juta.

Margin kenderaan syarikat meningkat kepada 12.2%, meningkat daripada 6.2% setahun yang lalu, manakala margin kasarnya mencapai 9.7%, peningkatan yang ketara daripada 1.0% pada Q2 2023.

Keuntungan ini sebahagian besarnya didorong oleh peningkatan volum penghantaran dan pengoptimuman kos, membantu mengimbangi perbelanjaan operasi yang lebih tinggi.

Walaupun momentum positif, NIO melaporkan kerugian bersih sebanyak $694.4 juta bagi suku tersebut, walaupun ini mewakili peningkatan 16.7% daripada tahun sebelumnya.

Kerugian ini disebabkan terutamanya oleh perbelanjaan operasi yang tinggi, termasuk kos R&D dan pemasaran, yang kekal kritikal untuk strategi jangka panjang NIO.

Kedudukan tunai syarikat kekal kukuh, disokong oleh tunai $5.7 bilion dan setara tunai, menyediakan penampan apabila NIO terus melabur dalam pertumbuhan dan inovasi.

Panduan NIO untuk Q3 2024, meramalkan penghantaran kenderaan sebanyak 61,000 hingga 63,000 unit, mencadangkan prestasi kukuh yang berterusan.

Walau bagaimanapun, mengekalkan momentum ini adalah penting untuk mencapai keuntungan pada tahun-tahun akan datang.

Cabaran makroekonomi China

NIO menghadapi cabaran daripada persekitaran makroekonomi China dan persaingan yang semakin meningkat daripada pembuat EV China yang lain.

Walaupun menghadapi masalah ini, tumpuan NIO pada segmen EV premium dan inovasi teknologi meletakkannya dengan baik untuk kejayaan jangka panjang.

Peluasan rangkaian pengecasan dan pertukaran boleh memberikan sokongan tambahan untuk pertumbuhannya.

Semasa kita meneliti prestasi dan pandangan NIO baru-baru ini, langkah seterusnya ialah untuk menyelidiki analisis teknikal harga sahamnya untuk menentukan sama ada carta sejajar dengan keyakinan asas yang mengelilingi syarikat.

Analisis teknikal saham NIO: Momentum menaik

Saham NIO telah jatuh lebih daripada 90% daripada paras tertinggi melebihi $60 yang dibuat pada awal 2021 dan dalam carta jangka panjang, ia masih kekal lemah. Walau bagaimanapun, berikutan semalam yang mendorongnya melebihi purata pergerakan 100 hari, momentum jangka pendek untuk saham telah bertukar menaik.

Sumber: TradingView

Sekarang, ujian pelepasan untuk saham adalah untuk memberikan penutupan di atas ayunan tinggi baru-baru ini di atas $6 pada bulan Mei. Jika saham berjaya melepasi itu ia akan memasuki arah aliran menaik dalam carta jangka sederhana.

Oleh itu, pelabur menaik harga saham boleh sama ada memulakan kedudukan beli kecil di sini atau menunggu saham memberikan penutupan di atas $6.05. Dalam mana-mana kes, seseorang mesti mengekalkan henti rugi pada $3.93. Jika momentum kenaikan harga berterusan, saham itu boleh mencapai sasaran JP Morgan sebanyak $8 pada bulan-bulan akan datang.

Pedagang yang menurun pada saham mesti mengelak daripada memendekkannya pada tahap semasa disebabkan oleh momentum kenaikan harga jangka pendek. Kedudukan jual hanya perlu dipertimbangkan jika saham sekali lagi jatuh di bawah purata pergerakan 100 harinya.