Deutsche Bank menaik taraf RTX: patutkah anda memegang sasaran $129?

Pada 3 Oktober, Deutsche Bank menaik taraf RTX Corp (NYSE: RTX) daripada Sell to Hold, menaikkan sasaran harganya daripada $109 kepada $129.

Peningkatan ini mencerminkan keyakinan bank terhadap potensi RTX untuk mengatasi rakan-rakan industri pertahanannya, terutamanya disebabkan oleh perniagaan penerbangannya yang besar.

Walaupun menurunkan anggaran pendapatan untuk menyumbang pertumbuhan lebih perlahan di pengeluar pesawat utama Boeing dan Airbus, penganalisis Deutsche Bank percaya RTX berada pada kedudukan yang baik untuk pertumbuhan pesat dalam sektor penerbangan.

Perkembangan terkini yang mengukuhkan kedudukan RTX

Unit penerbangan RTX, Pratt & Whitney dan Collins Aerospace, baru-baru ini telah memperoleh kontrak penting yang meningkatkan prospek pertumbuhan syarikat.

Pratt & Whitney telah dianugerahkan kontrak bernilai sehingga $1.3 bilion untuk meneruskan kerja pada Naik Taraf Teras Enjin F135, bertujuan untuk meningkatkan ketahanan enjin.

Jill Albertelli, presiden perniagaan Enjin Tentera Pratt & Whitney, menekankan kepentingan kontrak dalam memajukan kematangan reka bentuk dan menyediakan pangkalan bekalan untuk pengeluaran.

Selain itu, Jabatan Negara AS meluluskan penjualan $7.2 bilion 32 F-35A Joint Strike Fighters kepada Romania.

Perjanjian ini termasuk enjin F135 yang dibuat oleh Pratt & Whitney, mengembangkan jejak antarabangsa RTX dan mengukuhkan segmen pertahanannya.

Perkembangan ini berlaku di tengah-tengah ketegangan geopolitik yang semakin meningkat, terutamanya serangan peluru berpandu Iran baru-baru ini ke atas Israel, yang telah menyebabkan peningkatan permintaan untuk peralatan pertahanan daripada syarikat seperti RTX.

RTX Corp: asas yang kukuh dan jangkaan pendapatan

RTX telah menumpukan pada meningkatkan kecekapan dan prestasi operasi di seluruh unit perniagaannya.

Ketua Pegawai Eksekutif Christopher Calio menyatakan bahawa syarikat itu berhasrat untuk menjadikan perniagaannya lebih saling berkaitan daripada meneruskan penggabungan atau pengambilalihan transformatif.

Strategi ini dijangka dapat mengoptimumkan tunggakan besar syarikat, terutamanya apabila industri aeroangkasa meneruskan pemulihannya.

Penganalisis menjangka RTX melaporkan pendapatan sesaham GAAP sebanyak $1.04 pada hasil sebanyak $19.84 bilion untuk suku akan datang.

Ini menunjukkan peningkatan yang ketara berbanding kerugian $0.68 sesaham atas hasil sebanyak $13.46 bilion pada suku yang sama tahun sebelumnya.

Walau bagaimanapun, perlu diperhatikan bahawa 15 daripada 18 penganalisis telah menyemak semula anggaran EPS mereka ke bawah dalam tempoh 90 hari yang lalu, menunjukkan keyakinan yang berhati-hati.

BofA juga yakin pada RTX

Bank pelaburan telah memberikan penarafan yang menggalakkan dan sasaran harga yang meningkat untuk RTX, mencerminkan keyakinan terhadap potensi pendapatan masa depannya.

Bank of America Securities menaik taraf RTX kepada Beli daripada Neutral dan menaikkan sasaran harganya kepada $140 sesaham daripada $110, berdasarkan penilaian ini pada nilai perusahaan yang 14 kali ganda anggaran EBITDA untuk 2025.

Ini menunjukkan bahawa RTX dinilai secara munasabah berbanding dengan unjuran pertumbuhan pendapatannya.

Pertumbuhan dividen syarikat yang konsisten, dengan kadar pertumbuhan tahunan kompaun lima tahun sebanyak 5.7%, bersama-sama dengan komitmen yang kukuh terhadap pulangan pemegang saham melalui dividen dan pembelian balik saham, meningkatkan daya tarikannya kepada pelabur.

Tumpuan strategik RTX terhadap kecekapan perniagaan teras berbanding pemerolehan transformatif dijangka memacu pertumbuhan mampan dan nilai pemegang saham.

Dengan satu siri peningkatan strategik, kemenangan kontrak yang mantap dan pandangan positif daripada institusi kewangan utama, RTX membentangkan kes yang menarik untuk pelabur.

Asas kukuh syarikat dan inisiatif pertumbuhan mencadangkan potensi untuk pergerakan menaik.

Sekarang, mari kita beralih kepada aspek teknikal untuk lebih memahami trajektori harga saham dan menilai cara carta mencerminkan perkembangan ini.

Saham RTX: paras tertinggi baharu sepanjang masa

Saham RTX menyaksikan penurunan ketara hampir 30% pada separuh kedua tahun lalu di tengah-tengah isu berkaitan enjin yang dikeluarkan oleh bahagian Pratt & Whitneynya.

Walau bagaimanapun, selepas jatuh di bawah $70, saham telah menyaksikan rali yang kukuh sejak Oktober 2023 yang berlangsung hingga ke hari ini.

Sumber: TradingView
Pada 2 Oktober, saham itu mencapai paras tertinggi sepanjang masa pada $125.53 dan memaparkan momentum menaik yang kukuh merentas semua rangka masa, tetapi ini juga telah menyebabkan beberapa penunjuk teknikal melintasi wilayah terlebih beli.

Oleh itu, pelabur yang bersedia untuk membeli RTX yang lama mesti menunggu penarikan semula atau tempoh penyatuan dan mesti mensasarkan untuk membelinya di bawah paras $120 untuk sasaran paras $142 jika ketegangan di Timur Tengah berterusan.

Pedagang yang mempunyai prospek menurun tidak boleh membuat pendek pada tahap semasa kerana momentum menaik yang kukuh. Kedudukan jual hanya perlu dipertimbangkan jika saham jatuh di bawah ayunan rendah baru-baru ini iaitu $109.45.