Apakah yang berlaku dengan harga saham TotalEnergies?

Saham TotalEnergies (TTE) telah menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini, dibantu oleh prestasi kukuh harga minyak mentah. Ia meningkat kepada paras tertinggi €68.31 pada April, 342% di atas titik terendah pada 2020.

Jumlah untuk bergerak ke dalam perdagangan tembaga

Saham TotalEnergies meningkat sedikit selepas Financial Times melaporkan bahawa ia sedang mempertimbangkan untuk mempelbagaikan perniagaannya ke dalam pasaran tembaga.

Akhbar itu memetik Rahim Azuoni, seorang eksekutif syarikat yang berkata bahawa ia sedang mempertimbangkan kes tembaga. Beliau berkata tembaga telah menjadi salah satu komoditi terpenting dalam pasaran hari ini kerana peralihan tenaga yang berterusan.

Namun, TotalEnergies masih mengkaji industri itu dan belum memutuskan sama ada ia akan melabur di dalamnya. Langkah sedemikian akan membantunya untuk melengkapkan perniagaan perdagangannya yang luas di mana syarikat itu mengendalikan dengan gas, kuasa, minyak dan bahan api baharu.

Kebanyakan penganalisis percaya bahawa tembaga mempunyai potensi yang besar kerana penggunaannya dalam industri utiliti. Selain itu, data menunjukkan bahawa pasaran tembaga mengalami kekurangan, yang boleh memacu harga ke atas dalam jangka panjang.

Laporan terbaru yang dipetik oleh The Week menganggarkan bahawa, menjelang 2030, lombong tembaga global akan memenuhi hanya 80% daripada jumlah permintaan. Anggaran ini menjelaskan mengapa harga tembaga telah melonjak lebih 70% dalam tempoh lima tahun yang lalu.

Tidak jelas sejauh mana keuntungan bahagian ini untuk TotalEnergies. Selain itu, ia perlu bersaing dengan beberapa peniaga tembaga terkemuka seperti Glencore, Trafigura, Vitol dan Mitsui.

Harga minyak mentah telah melantun semula

Harga saham TotalEnergies telah menunjukkan prestasi yang baik kerana prestasi minyak mentah baru-baru ini. Brent, penanda aras global, telah meningkat dalam tujuh hari berturut-turut yang lalu, bergerak ke tahap tertinggi sejak 29 Ogos. Ia telah melonjak lebih 14% daripada titik terendah tahun ini.

Minyak mentah AS, yang lebih dikenali sebagai West Texas Intermediate (WTI) juga telah meningkat dalam tempoh enam hari berturut-turut yang lalu, dan berlegar pada tahap tertinggi sejak 30 Ogos.

Gas asli juga melantun semula, mencapai paras tertinggi $3.15, mata tertinggi sejak 12 Jun, dan 63% daripada titik terendahnya pada Ogos. Seperti yang kami tulis baru-baru ini, terdapat kemungkinan yang semakin meningkat bahawa gas akan mengalami penembusan kenaikkan selepas ia membentuk corak kepala dan bahu songsang.

Harga minyak dan gas asli melambung tinggi kerana rangsangan China yang diumumkan baru-baru ini dan potensi gangguan di Timur Tengah.

Israel sedang mempertimbangkan untuk mengebom infrastruktur minyak Iran, satu langkah yang akan menjejaskan lebih 1 juta tong sehari. Sesetengah penganalisis percaya bahawa gangguan ini mungkin akan mendorong harga kepada lebih $100 setong tidak lama lagi.

Sebaliknya, bekalan minyak Libya akan dipulihkan, satu langkah yang akan membantu mengimbangi kekurangan Iran.

Pendapatan TotalEnergies di hadapan

Pemangkin penting seterusnya bagi harga saham TotalEnergies ialah keputusan kewangan suku tahunan yang dijadualkan pada 31 Oktober.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatan bersih Total menurun sebanyak 34% pada suku kedua kepada $3.4 bilion. Pendapatan bersih setengah tahunnya turun 1% kepada $9.5 bilion manakala aliran tunai daripada operasinya meningkat kepada $9 bilion.

Hasilnya datang pada masa syarikat melaksanakan apa yang dipanggil strategi peralihan seimbang. Tidak seperti syarikat seperti ExxonMobil dan Chevron, Total telah memulakan strategi untuk menjadi sifar bersih dalam beberapa tahun akan datang.

Penganalisis memberi amaran bahawa proses peralihan boleh menjadikannya sebuah syarikat yang kurang menguntungkan berbanding rakan sebaya Amerikanya yang memberi tumpuan kepada penangkapan karbon. Ini menjelaskan mengapa Total telah dinilai kurang berbanding dengan syarikat Amerika. Ia mempunyai nisbah P/E hadapan sebanyak 7.7 manakala Exon dan Chevron masing-masing mempunyai 12 dan 11.

Pendapatan Shell yang akan datang dijangka agak lemah kerana harga minyak yang agak lemah pada suku tersebut. Dalam satu kenyataan, Shell berkata bahawa marginnya pada penapisan minyak mentah akan turun sebanyak 29% kepada $5.50 setong. Anggaran ini datang seminggu selepas ExxonMobil turut menurunkan panduan hadapannya.

Dari segi positif, TotalEnergies telah berjanji untuk terus membayar dividen yang besar kepada para pemegang saham, satu trend yang boleh berterusan jika harga minyak dan gas meningkat.

Analisis harga saham TotalEnergies

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham TTE mencapai paras terendah pada €57.25 pada bulan Ogos, dan telah melantun semula kepada €62.50. Ia telah melantun semula melebihi Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 200 hari.

Penunjuk MACD telah menghala ke atas, dan bergerak di atas titik neutral. Juga, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) telah melepasi titik neutral 50 dan menghala ke atas.

Oleh itu, saham mungkin akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan mata seterusnya pada $65, mata tertinggi pada 5 Julai.

Risikonya, bagaimanapun, adalah apabila pemulihan minyak mentah yang berterusan adalah jangka pendek. Jika ini berlaku, saham mungkin jatuh dan menguji semula tahap sokongan pada $57.