Saham MS melonjak 3% apabila Morgan Stanley menghancurkan jangkaan pendapatan Q3

Saham Morgan Stanley melonjak lebih 3% dalam dagangan prapasaran selepas gergasi kewangan itu mencatatkan pendapatan suku ketiga yang lebih baik daripada jangkaan, didorong oleh prestasi teguh dalam bahagian perbankan pelaburannya.

Syarikat itu melebihi ramalan keuntungan penganalisis, mempamerkan kekuatan segmen perniagaannya yang pelbagai dan model bersepadu.

Bagi suku yang berakhir pada 30 September 2024, Morgan Stanley melaporkan pendapatan sesaham (EPS) sebanyak $1.88, melepasi anggaran konsensus $1.59 sebanyak $0.29.

Firma itu juga mencatatkan hasil sebanyak $15.4 bilion, peningkatan 15.8% tahun ke tahun daripada $13.3 bilion, mengatasi jangkaan penganalisis sebanyak $14.32 bilion.

Bahagian Sekuriti Institusi syarikat mengetuai pertuduhan, dengan pendapatan bersih meningkat 20.2% tahun ke tahun kepada $6.8 bilion.

Pertumbuhan ini didorong oleh prestasi kukuh dalam perdagangan ekuiti dan pendapatan tetap, di samping lonjakan 56% dalam hasil perbankan pelaburan.

Pasaran yang berkembang pesat untuk ekuiti dan pengunderaitan pendapatan tetap memainkan peranan penting dalam keuntungan ini.

Segmen Pengurusan Kekayaan Morgan Stanley juga memberikan hasil yang mengagumkan, melaporkan rekod pendapatan bersih sebanyak $7.3 bilion, meningkat 13.5% tahun ke tahun.

Bahagian itu menambah $64 bilion dalam aset baharu bersih, mendorong jumlah aset pelanggan kepada $6 trilion yang mengejutkan.

Ketua Pegawai Eksekutif Ted Pick mengulas mengenai keputusan itu, berkata, "Keputusan suku ketiga Morgan Stanley yang kukuh mencerminkan jejak global kami dan model perniagaan bersepadu, memberikan pulangan yang tinggi sambil mengembangkan modal."

Syarikat itu melaporkan Pulangan atas Ekuiti Biasa Ketara (ROTCE) sebanyak 18.2% untuk tiga suku pertama 2024.

Di samping itu, Morgan Stanley mengukuhkan kedudukan kewangannya, mengakhiri suku tersebut dengan nisbah modal Standard Ekuiti Biasa Tahap 1 sebanyak 15.1% dan menambah modal $2.1 bilion.

Syarikat itu juga membeli semula $0.8 bilion dalam saham biasa dan mengisytiharkan dividen suku tahunan sebanyak $0.925 sesaham.

Saham MS: pengembangan pengurusan kekayaan

Strategi Morgan Stanley untuk mengembangkan pengurusan kekayaan, keutamaan di bawah bekas CEO James Gorman, terus membayar dividen.

Bahagian pengurusan kekayaan menyaksikan hasil bersih melonjak kepada $7.27 bilion daripada $6.4 bilion setahun sebelumnya, didorong oleh pengurusan aset yang kukuh dan yuran berkaitan transaksi.

Jumlah aset pelanggan dalam pengurusan kekayaan dan pelaburan kini telah melepasi $7.5 trilion, membawa Morgan Stanley lebih dekat kepada matlamatnya untuk mengurus $10 trilion.

Hasil pengurusan pelaburan juga meningkat, meningkat kepada $1.5 bilion berbanding $1.3 bilion dalam tempoh yang sama tahun lepas, mencerminkan yuran yang lebih tinggi daripada pengurusan aset.

Memandangkan saham MS terus meningkat pada pendapatan kukuh ini, pelabur memerhati bagaimana model bersepadu Morgan Stanley akan memanfaatkan lagi keadaan pasaran yang menggalakkan dan pertumbuhan berterusan dalam pengurusan kekayaan dan bahagian sekuriti institusinya.