Saham Zeta Global telah mengalami pembalikan yang teruk: beli penurunan?

Saham Zeta Global (ZETA) telah mengalami pembalikan yang teruk kerana ia jatuh selama dua minggu berturut-turut. Ia telah menurun sebanyak lebih 23% daripada paras tertingginya tahun ini, bermakna ia telah berpindah ke pasaran beruang yang mendalam. Pengunduran ini telah menyebabkan kejatuhan besar topi pasarannya kepada $6.17 bilion.

Apakah Zeta Global?

Zeta Global ialah syarikat teknologi terkemuka dalam pemasaran menegak. Perniagaannya menyediakan Platform Pemasaran Zeta (ZMP) yang menggabungkan data, analitik dan kecerdasan buatan untuk menyampaikan pengalaman pemasaran yang diperibadikan.

Penyelesaian Pengurusan Data Zeta membawa sistem utama dalam syarikat dalam satu platform. Contohnya, melalui papan pemukanya, seseorang boleh melihat bilangan pelawat ke tapak web, bilangan pelanggan e-mel, pengguna media sosial dan kenalan telefon yang aktif. Zeta Global juga mempunyai alat pemesejan dan pengaktifan.

Zeta Global bukanlah jenama yang popular di kalangan pengguna Amerika kerana kebanyakannya menawarkan perkhidmatannya kepada syarikat, agensi dan penerbit. Beberapa pelanggan utamanya ialah syarikat seperti AT&T, Toyota, Estee Lauder dan Comcast.

Menurut laman webnya, Zeta Global mempunyai lebih 12.7 bilion pengecam global unik dan 1 trilion isyarat kandungan setiap bulan. Ia juga mencecah lebih 235 juta orang di Amerika Syarikat.

Ia juga membantu syarikat memperoleh pelanggan dan mengekalkan mereka. Penyelesaiannya yang lain ialah data dan identiti, pemasaran omnichannel dan kecerdasan tangkas.

Mengapa saham ZETA melonjak

Zeta Global telah menjadi salah satu syarikat berprestasi terbaik di Wall Street kerana sahamnya melonjak lebih 720% daripada titik terendahnya pada 2022 dan paras tertingginya tahun ini.

Kebanyakan pertumbuhan ini berlaku kerana syarikat telah menerima teknologi kecerdasan buatan. Ia menggunakan teknologi AI dan data besar untuk memastikan syarikat memperoleh dan mengekalkan pelanggan.

Kebanyakan syarikat AI seperti Palantir dan NVIDIA telah melonjak mendadak tahun ini apabila industri itu menjadi viral.

Pada masa yang sama, perniagaan Zeta terus berkembang, secara organik dan melalui pemerolehan. Hasil tahunannya meningkat daripada $306 juta pada 2019 kepada lebih $728 juta pada tahun kewangan lalu.

Pertumbuhan hasil ini mungkin akan berterusan berikutan keputusannya untuk memperoleh LiveIntent, penyelesaian yang akan meningkatkan keupayaan resolusi identitinya, berkembang menjadi pengewangan penerbit dan meningkatkan penyelesaian media mudah alih dan runcitnya.

Zeta Global membelanjakan $250 juta untuk pemerolehan itu. Dana ini adalah dalam bentuk $77.5 juta dalam bentuk tunai di tangan dan $172.5 juta dalam stok.

Baca lebih lanjut: Saham Nvidia (NVDA) boleh mencapai paras pasaran $10 trilion menjelang 2030, penganalisis meramalkan

Aliran pendapatan yang kukuh

Saham Zeta Global juga telah melonjak selepas syarikat mengumumkan keputusan kewangan yang kukuh dan selepas itu meningkatkan panduan ke hadapannya.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa pendapatannya meningkat sebanyak 33% YoY pada suku kedua kepada $228 juta. Pertumbuhan ini berlaku apabila akaun pelanggan berskala meningkat sebanyak lapan kepada 468 pada suku tersebut dan purata hasil bagi setiap pengguna aktif (ARPU) melonjak 22% kepada $479,000. Ia mempunyai lebih 20% pertumbuhan hasil untuk 14 suku berturut-turut.

Zeta Global juga membayangkan bahawa ia akan mencapai sasaran pendapatan 2025nya sebanyak $1 bilion lebih awal daripada penjadualan. Selain itu, ia akan mencapai EBITDA terlarasnya sebanyak $200 juta dan aliran tunai percuma sebanyak $110 juta.

Dalam satu kenyataan baru-baru ini, syarikat itu menaik taraf panduan pendapatannya untuk suku ketiga kepada $255 juta. Sebelum itu, ia telah membayangkan bahawa pendapatannya akan menjadi $239.2 juta.

Pertumbuhan hasil ini kebanyakannya disebabkan oleh kempen politik yang berterusan, di mana ia telah menjadi pemain utama dalam penyasaran. Ia menjangkakan bahawa panduan pendapatannya daripada calon politik sekurang-kurangnya $10 juta.

Zeta Global mempunyai rekod yang baik dalam menewaskan anggaran penganalisis, bermakna keputusannya akan lebih baik. Pendapatannya akan keluar pada 11 November.

Penganalisis mempunyai pendapat bercampur-campur mengenai syarikat itu. Mereka di Keybanc menjangkakan bahawa pertumbuhan pendapatannya akan berterusan, dan ia akan memperoleh keuntungan tidak lama lagi. Walau bagaimanapun, Barclays menurunkan taraf syarikat itu memetik prospek pertumbuhan yang mencabar. Secara keseluruhannya, sasaran Zeta Global oleh penganalisis ialah $36, lebih tinggi daripada $26.13 semasa.

Analisis saham Zeta Global

Carta Zeta oleh TradingView

Pada carta harian, kita melihat bahawa harga saham Zeta Global memuncak pada $34.10 pada bulan Oktober dan membentuk corak bintang jatuh, yang menjelaskan mengapa ia telah berundur secara mendadak sejak itu.

Penurunan itu adalah kerana syarikat itu menaikkan $204 juta dengan menjual saham, satu langkah yang mencairkan pemegang saham sedia ada.

Selain itu, terdapat aktiviti pengambilan untung kerana pemegang saham sedia ada telah diberi ganjaran yang tinggi dari semasa ke semasa.

Pada carta harian, saham Zeta Global telah jatuh sedikit di bawah Purata Pergerakan Eksponen 50 hari. Ia kekal di atas MA 100 hari, yang merupakan petanda positif.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) Zeta Global telah bergerak di bawah titik neutral pada 50, manakala penunjuk MACD telah menghala ke atas. Saya percaya bahawa saham akan melantun semula, menguji semula paras tertinggi sepanjang masa pada $34, membentuk corak double-top, dan kemudian meneruskan aliran menurun.