Analisis AUD/USD menjelang keputusan Fed, RBA dan pilihan raya AS

Kadar pertukaran AUD/USD kekal tersisih selepas jatuh ke paras rendah 0.6537, paras terendah sejak 8 Ogos. Ia telah jatuh sebanyak 5.60% daripada paras tertingginya tahun ini apabila pedagang memberi tumpuan kepada Reserve Bank of Australia (RBA) yang akan datang dan Keputusan Rizab Persekutuan.

Keputusan kadar faedah RBA

Pasangan AUD/USD jatuh teruk selepas Australia menerbitkan laporan inflasi pengguna suku tahunan yang diperhatikan dengan teliti.

Data mendedahkan bahawa tajuk utama Indeks Harga Pengguna (CPI) berundur daripada 3.8% pada Q2 kepada 2.8% pada suku ketiga. Penurunan itu jauh lebih tinggi daripada anggaran median sebanyak 2.3%. Tepatnya, nombor indeks CPI meningkat daripada 138.80 kepada 139.10.

Purata CPI yang dipangkas turun daripada 3.9% kepada 3.5% pada Q4, manakala purata wajaran jatuh daripada 4.2% kepada 3.8%. Angka ini lebih tinggi daripada anggaran median sebanyak 3.6%.

Lebih banyak data yang dikeluarkan pada hari Jumaat menunjukkan bahawa indeks harga pengeluar (PPI) Australia berundur daripada 1.0% kepada 0.9%, lebih tinggi daripada jangkaan 0.7%. Pada asas tahun ke tahun, ia jatuh daripada 4.8% kepada 3.9%.

Angka-angka ini bermakna bahawa inflasi masih lebih tinggi daripada jangkaan penganalisis, bermakna Reserve Bank of Australia (RBA) akan mengekalkan nada sederhana hawkish.

RBA akan mengakhiri mesyuarat dua harinya pada hari Selasa, dan penganalisis melihat ia meninggalkan kadar tidak berubah pada 4%, di mana mereka kekal dalam beberapa bulan lalu.

Dalam mesyuarat terakhir, RBA membiarkan kadar tetap utuh dan memberi isyarat bahawa ia bersedia untuk memulakan pemotongan kadar sebaik sahaja dalam mesyuarat Disember. Kini, terdapat tanda-tanda bahawa ia akan melakukannya sama ada pada suku pertama atau kedua 2025.

Itu menjelaskan mengapa hasil bon kerajaan Australia telah melonjak, dengan sepuluh tahun meningkat kepada 4.61%, paras tertinggi sejak November tahun lepas. Ia telah melonjak lebih 22% daripada titik terendahnya pada 17 Sep. Hasil bon lima tahun meningkat kepada 4.20%, paras tertinggi sejak Jun.

Keputusan Rizab Persekutuan di hadapan

Keputusan Rizab Persekutuan minggu ini akan menjadi pemangkin penting seterusnya untuk kadar pertukaran AUD/USD.

Keputusan itu dibuat beberapa hari selepas AS menerbitkan angka ekonomi yang lebih lemah daripada jangkaan.

Menurut Biro Statistik Buruh (BLS), ekonomi mencipta hanya 12k pekerjaan pada bulan Oktober, jauh lebih rendah daripada anggaran median lebih 100k. Kelembapan ini berlaku selepas negara melalui taufan besar pada bulan tersebut. Kadar pengangguran kekal tidak berubah pada 4.1%, manakala pertumbuhan upah pada 4%.

Oleh itu, angka-angka ini bermakna bahawa Fed akan terus mengurangkan kadar faedah kerana terdapat tanda-tanda bahawa ekonomi mula perlahan.

Seperti di Australia, bon kerajaan AS terus meningkat, dengan sepuluh tahun bergerak kepada 4.38%, paras tertinggi sejak 3 Julai. Hasil lima tahun telah meningkat kepada 4.22%, mata tertinggi sejak Julai.

Berita penting AUD/USD yang lain ialah pilihan raya AS, yang akan berlaku pada hari Selasa. Tinjauan menunjukkan bahawa pilihan raya akan hampir.

Polymarket, pasaran ramalan terbesar, telah mendahului Trump sebanyak 55%, berbanding Kamala Harris 45%. Angka ini jauh lebih rendah daripada paras tertinggi minggu lepas iaitu 67%. Oleh itu, pasangan AUD/USD akan mengalami sedikit turun naik selepas pilihan raya presiden apabila pelabur menyesuaikan diri dengan normal baharu.

Analisis teknikal AUD/USD

Carta AUD/USD oleh TradingView

Dolar Australia telah mengalami pembalikan besar dalam beberapa minggu lalu selepas memuncak pada 0.6941 pada 1 Oktober.

Ia telah jatuh di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 200 hari. Jika penurunan berterusan, pasangan itu mungkin akan membuat corak silang kematian, menunjuk kepada lebih banyak penurunan.

Pasangan mata wang itu telah jatuh di bawah sokongan utama pada 0.6621, titik terendahnya pada 11 September. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD semuanya menghala ke bawah.

Oleh itu, laluan rintangan terkecil untuk pasangan mata wang adalah menurun, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan berada pada 0.6450.