Adakah saham Palantir masih menjadi pembelian selepas lonjakan Q3?

Palantir Technologies Inc. (NYSE: PLTR) sekali lagi menarik perhatian pelabur dengan laporan pendapatan Q3 yang cemerlang.

Syarikat itu melaporkan pendapatan $725.52 juta, peningkatan 30% tahun ke tahun, mengatasi anggaran konsensus sebanyak $21.83 juta.

EPS bukan GAAP juga melebihi jangkaan, masuk pada $0.10 berbanding $0.09 yang dijangkakan.

Prestasi mengagumkan ini memangkin lonjakan 20% yang luar biasa dalam harga saham Palantir ketika pasaran dibuka pada 5 November.

Pendapatan kukuh syarikat itu didorong oleh penggunaan pantas Platform Kecerdasan Buatan (AIP), yang terus menyaksikan peningkatan permintaan di kedua-dua sektor kerajaan dan komersial.

Syarikat itu menutup 104 tawaran melebihi $1 juta, menyumbang kepada peningkatan 39% tahun ke tahun dalam kiraan pelanggan.

Terutamanya, hasil komersial AS menyaksikan peningkatan ketara sebanyak 54%, menunjukkan peralihan strategik ke arah penglibatan sektor swasta yang lebih besar.

Saham Palantir: peningkatan penganalisis, sentimen yang berkembang

Pendapatan menewaskan dan prospek yang menjanjikan mendorong reaksi pantas daripada penganalisis. Wedbush menaik taraf sasaran harganya kepada $57 daripada $45, memetik peningkatan keyakinan dalam pertumbuhan dipacu AI Palantir.

Penganalisis menekankan potensi perubahan permainan strategi AIP Palantir, yang dijangka memacu penggunaan perusahaan dalam tempoh 12 hingga 18 bulan akan datang.

Sebaliknya, Morgan Stanley menarik balik penarafan Underweightnya, mengiktiraf kekuatan pertumbuhan pesat syarikat, khususnya dalam sektor kerajaan AS, yang mencatatkan peningkatan pendapatan sebanyak 40% tahun ke tahun.

Lonjakan pasca pendapatan menggariskan keghairahan pelabur terhadap naratif pertumbuhan Palantir.

Panduan ke hadapan syarikat itu mengukuhkan lagi sentimen ini, dengan hasil Q4 dijangka antara $767 juta dan $771 juta, jauh melebihi konsensus pasaran $744 juta.

Palantir juga menaikkan unjuran pendapatan setahun penuhnya kepada antara $2.805 bilion dan $2.809 bilion, menandakan permintaan kukuh yang berterusan untuk penawaran AInya.

Palantir: kekuatan perniagaan dan keteguhan kewangan

Kesihatan kewangan Palantir kekal kukuh, dengan tunai, setara tunai dan pelaburan jangka pendek berjumlah $4.6 bilion.

Aliran tunai operasi untuk suku tersebut berjumlah $420 juta, mewakili margin 58%, manakala aliran tunai percuma diselaraskan mencapai $435 juta.

Kekuatan kewangan ini memberikan syarikat sumber yang mencukupi untuk memacu pengembangan berterusannya dan melabur dalam inovasi AI selanjutnya.

Perolehan AS syarikat itu, menggabungkan kedua-dua segmen kerajaan dan komersial, meningkat 44% tahun ke tahun, menekankan kedudukan kukuhnya dalam pasaran domestiknya.

Metrik penilaian saham Palantir

Walaupun kewangan yang positif, penilaian Palantir adalah topik perdebatan. Pada masa ini didagangkan pada hampir 40 kali jualan hadapan, penilaian premium saham menunjukkan jangkaan pasaran yang tinggi untuk pertumbuhan yang mampan.

Berbilang kedudukan tinggi ini menempatkan Palantir bersama gergasi teknologi seperti Amazon dan Microsoft semasa kemuncak era dot-com.

Walaupun ini mencerminkan keyakinan terhadap keupayaan AI Palantir, ia juga menandakan potensi risiko jika unjuran pertumbuhan tidak menjadi seperti yang diharapkan.

Prestasi Q3 Palantir sudah pasti mengukuhkan kedudukannya dalam ruang AI, dengan metrik kewangan yang kukuh dan trajektori pertumbuhan yang jelas.

Walau bagaimanapun, semasa kita menyelidiki aspek teknikal, adalah penting untuk menilai sama ada momentum semasa adalah mampan atau jika saham mungkin menghadapi rintangan pada tahap penilaian semasanya. Mari kita terokai perkara yang didedahkan oleh carta teknikal tentang pergerakan harga masa hadapan Palantir.

PLTR: menembusi melebihi paras tertinggi sepanjang masa

Berikutan pelepasan pendapatan semalam, saham Palantir telah menembusi melebihi paras tertinggi sebelumnya sebanyak $45 yang dibuat pada awal 2021, menunjukkan momentum menaik yang kukuh.

Sumber: TradingView

Memandangkan pedagang jangka pendek yang mempunyai prospek menurun atau ingin memulakan posisi jual baharu mesti mengelak daripada berbuat demikian pada masa ini.

Kedudukan jual hanya perlu dipertimbangkan jika saham mula menunjukkan kelemahan pada carta 1 jam atau jatuh di bawah purata pergerakan 50 jamnya.

Pelabur yang ingin bertaruh pada Palantir selepas nombor Q3 yang menakjubkan boleh memulakan kedudukan beli yang kecil pada tahap semasa jika mereka takut kehilangan keuntungan jangka pendek. Walau bagaimanapun, kedudukan panjang hanya perlu dipertimbangkan pada penarikan balik di bawah $47.