Ramalan ETF DIA: apakah seterusnya untuk dana indeks Dow Jones?

ETF SPDR Dow Jones Industrial Average (DIA) meneruskan pengecasan menjelang minggu ini, mencapai tahap tertinggi dalam rekod. Dana itu, yang menjejaki 30 syarikat besar di AS, melonjak ke paras tertinggi $448.9 pada hari Selasa, menjadikan keuntungan tahun ini kepada hampir 22%.

Pemangkin untuk DIA ETF

Indeks Dow Jones telah melonjak tahun ini, dibantu oleh peningkatan harapan bahawa Rizab Persekutuan akan terus mengurangkan kadar faedah dalam beberapa bulan akan datang.

Ia telah pun mengurangkan kadar sebanyak 0.75% tahun ini, dan penganalisis menjangkakan ia akan menyampaikan beberapa lagi pada 2025. Minit yang dikeluarkan pada hari Selasa menunjukkan bahawa pegawai menyukai kadar pemotongan yang lebih beransur-ansur pada masa hadapan, yang juga merupakan perkara yang baik untuk pasaran.

Dow Jones dan indeks saham lain menunjukkan prestasi yang baik apabila Rizab Persekutuan mengurangkan kadar faedah. Dalam kebanyakan kes, pemotongan kadar ini biasanya membawa kepada putaran daripada pendapatan tetap kepada pasaran saham yang agak berisiko.

ETF DIA juga telah melonjak kerana pendapatan korporat yang kukuh pada tahun itu. Data yang disusun oleh FactSet menunjukkan bahawa 95% daripada semua syarikat dalam indeks S&P 500 telah menerbitkan keputusan Q3 mereka. Daripada firma ini, pertumbuhan pendapatan mereka adalah kira-kira 5.8%, menandakan pertumbuhan pendapatan suku kelima berturut-turut.

Selain itu, indeks Dow Jones telah mendapat manfaat daripada kemasukan NVIDIA baru-baru ini, syarikat terbesar di dunia. NVIDIA telah menjadi salah satu syarikat berprestasi terbaik di Amerika Syarikat dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Selanjutnya, penganalisis kini percaya bahawa Donald Trump akan menjadi presiden yang baik untuk pasaran. Beliau telah pun melantik Scott Bessent sebagai Setiausaha Perbendaharaan seterusnya. Bessent, seorang bilionair dilihat sebagai orang yang lebih mesra pasaran untuk peranan itu.

Syarikat Dow Jones teratas pada 2023

NVIDIA, yang baru sahaja memasuki indeks, adalah prestasi terbaik kerana sahamnya melonjak lebih 176% tahun ini. Perhimpunannya telah didorong oleh kegilaan kecerdasan buatan yang telah membawa kepada permintaan yang besar untuk produknya.

Pendapatan NVIDIA terkini menunjukkan bahawa syarikat itu memperoleh lebih $37 bilion pada suku terakhir, rekod tertinggi. Angka-angka ini bermakna ia kini telah menjana lebih $80 bilion dalam sembilan bulan pertama tahun ini, satu arah aliran yang mungkin berterusan.

NVIDIA mempunyai bahagian pasaran yang besar yang turut disokong oleh perisian Cudanya yang membantu mengkonfigurasi semula GPU agar serasi dalam mengendalikan tugasan lain.

Walmart, peruncit terbesar Amerika, telah menjadi prestasi kedua terbaik dalam indeks apabila ia melonjak sebanyak 73% tahun ini. Syarikat itu telah mendapat manfaat daripada permintaan yang berdaya tahan untuk produknya, yang sering dilihat sebagai harga yang berpatutan. Ia juga telah mengembangkan perniagaannya dan memperoleh bahagian pasaran dalam bidang seperti kesihatan dan sukan.

Harga saham American Express telah melonjak sebanyak 63% tahun ini, manakala Goldman Sachs, JPMorgan, 3M, IBM, Travelers, Caterpillar, Amazon, dan Salesforce telah melonjak lebih 35% tahun ini.

Sebaliknya, syarikat yang ketinggalan dalam DIA ETF ialah syarikat seperti Boeing, Nike, Merck & Company dan Amgen.

Analisis ETF SPDR Dow Jones

Carta DIA ETF oleh TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa saham DIA ETF berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia baru-baru ini melepasi paras penting pada $444.60, paras tertingginya pada 11 November. Dengan bergerak di atas paras itu, ia telah membatalkan corak double-top.

ETF telah bergerak melebihi purata pergerakan 50 hari dan 100 hari, tanda kenaikan harga. Ia telah berpindah ke tahap overshoot Murrey Math Lines dan dengan cepat menghampiri overshoot yang melampau.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) DIA ETF telah beralih ke tahap terlebih beli pada 70. Oleh itu, dana itu mungkin akan terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan titik rintangan utama seterusnya pada overshoot melampau $453. Seperti yang saya amaran tentang Russell 2000 dan indeks S&P 500 pada hari Selasa, pembalikan jangka pendek tidak boleh diketepikan.