Analisis harga saham Blackrock di tengah-tengah pembelian HPS, Prequin, GIP

Harga saham Blackrock telah mencapai prestasi yang baik tahun ini kerana ia melonjak sebanyak 75% daripada paras terendahnya pada bulan Januari. Ia baru-baru ini melonjak ke rekod tertinggi $1,067, mendorong had pasarannya kepada lebih $158 bilion.

Blackrock sedang melalui perubahan besar

Tahun ini bertukar menjadi tahun terbesar Blackrock sejak 2009 apabila ia memperoleh iShares daripada Barclays. Pengambilalihan itu telah menjadikannya pengurus aset terbesar di dunia dengan lebih $11 trilion aset.

2024 adalah tahun yang sama pentingnya kerana pengambilalihan dan kesan syarikat. Blackrock memulakan tahun ini dengan memperoleh Rakan Kongsi Infrastruktur Global (GIP) dalam perjanjian yang bernilai kira-kira $15 bilion.

Pengambilalihan ini memberikannya akses kepada beberapa aset utama seperti London City Airpot, Lapangan Terbang Edinburg dan Pelabuhan Melbourne. Terutamanya, ia memberi Blackrock peranan besar dalam industri pelaburan infrastruktur yang berkembang pesat.

Blackrock kemudiannya memperoleh Prequin, sebuah syarikat yang berpangkalan di London yang menyediakan data untuk melindungi dana, syarikat ekuiti persendirian, ejen penempatan dan bank. Pemerolehan ini memberikannya lebih keterlihatan dalam dunia pengurus aset alternatif.

Paling penting, Blackrock kini membeli Rakan Kongsi Pelaburan HPS dalam perjanjian bernilai lebih $12 bilion. Perjanjian itu, yang boleh diumumkan minggu ini, akan memberi impak besar kerana ia akan membawa aset alternatif Blackrock kepada $500 bilion.

Itu akan menjadikannya pengurus alternatif kelima terbesar selepas Blackstone, KKR, Apollo Global dan Brookfield Asset Management.

HPS dilihat sebagai pemain utama dalam pelaburan alternatif kerana keistimewaannya dalam industri kredit swasta yang telah berkembang dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia menguruskan kira-kira $123 bilion dan $22 bilion dalam kredit persendirian.

Perniagaan Blackrock berjalan lancar

Pengambilalihan ini akan membantu meningkatkan trajektori perniagaan Blackrock yang menunjukkan prestasi yang baik. Contoh yang baik tentang ini adalah dalam industri kripto, di mana syarikat itu telah menjadi penyedia terbesar ETF.

Data menunjukkan bahawa iShares Bitcoin Trust (IBIT) telah mengumpul lebih $48 bilion aset. iShares Ethereum Trust (ETHE)nya telah memperoleh lebih daripada $5.3 bilion dalam aset tahun ini. Arah aliran ini dijangka terus menunjukkan prestasi yang baik tahun ini apabila permintaan daripada pelabur institusi meningkat.

Satu lagi aset ketara dalam perniagaan Blackrock ialah iShares S&P 500 ETF (IVV), yang telah menarik lebih $56 bilion dalam aliran masuk tahun ini. Pertumbuhan ini telah menjadikan jumlah asetnya di bawah pengurusan kepada lebih $577 bilion, bermakna ia akan melepasi SPDR S&P 500 ETF (SPY) yang popular, yang mempunyai aset lebih $627 bilion.

Pertumbuhan ini juga telah diterjemahkan kepada keputusan kewangannya. Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa Blackrock mempunyai lebih $360 bilion dalam aliran masuk bersih, menjadikan jumlah asetnya di bawah pengurusan kepada lebih $11.5 trilion.

Ini adalah jumlah yang besar yang bersamaan dengan kira-kira 46% daripada KDNK AS. Blackrock mendapat manfaat daripada aset yang lebih tinggi kerana ia menghasilkan wang melalui yuran.

Kewangan Blackrock menunjukkan bahawa hasil dan marginnya berkembang, dibantu oleh skala dan asetnya. Jumlah hasil meningkat kepada lebih $5.19 bilion, manakala pendapatan bersihnya melonjak kepada $1.63 bilion.

Penganalisis optimis terhadap saham BLK

Penganalisis yakin perniagaan Blackrock akan terus berkembang dengan baik. Anggarannya ialah pendapatannya akan meningkat kira-kira 14% kepada lebih $20.7 bilion. Hasil ini akan melonjak sebanyak 15.1% kepada $23.4 bilion.

Trajektori pertumbuhan yang sama dijangka pada tahun-tahun akan datang. Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan sesaham akan menjadi $43.22 tahun ini, diikuti oleh $48.3 pada tahun kewangan akan datang. Terdapat kemungkinan bahawa perniagaan Blackrock akan melakukan lebih baik daripada anggaran seperti yang telah dilakukan dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Kebanyakan penganalisis yakin dengan harga saham Blackrock. Sasaran saham purata ialah $1,088, yang jauh lebih tinggi daripada $1,022 semasa. Beberapa penganalisis yang paling yakin adalah dari Deutsche Bank, Evercore ISI, Barclays, dan Morgan Stanley.

Blackrock juga merupakan aristokrat dividen masa depan yang telah menaikkan dividen dalam tempoh 14 tahun yang lalu. Ia mempunyai nisbah pembayaran yang rendah sebanyak 49.16% dan hasil sebanyak 2%.

Analisis harga saham Blackrock

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham BLK berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia telah membentuk corak cawan dan pemegang, tanda kenaikan harga yang popular. Dengan mengukur jarak antara bahagian atas dan bahagian bawah cawan, kami menganggarkan bahawa stok akan meningkat kepada $1,356, iaitu kira-kira 32% di atas paras semasa.

Harga saham Blackrock kekal di atas purata pergerakan 50 minggu dan 100 minggu. Selain itu, Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD terus meningkat, tanda ia mempunyai momentum kenaikan harga.

Senario alternatif, yang juga mungkin adalah situasi di mana saham jatuh dan menguji semula $900 dan kemudian meneruskan aliran kenaikan harga. Corak ini dikenali sebagai corak rehat dan ujian semula dan merupakan salah satu tanda yang paling menaik.