Harga saham MongoDB membentuk salib emas menghampiri lebih awal daripada pendapatan

Harga saham MongoDB (MDB) telah melantun semula selepas mencecah paras $214 pada Jun tahun ini. Ia meningkat kepada paras tertinggi $344, dan berlegar pada tahap tertinggi sejak 28 Mei apabila tumpuan beralih kepada pendapatan akan datang.

Pendapatan MongoDB di hadapan

MongoDB ialah salah satu syarikat terbesar Amerika dalam industri perisian dan data. Produk terasnya ialah pangkalan data tujuan am modennya, yang mempunyai banyak ciri seperti carian, carian vektor, siri masa, kitaran hayat data dan analitik dipacu aplikasi.

MongoDB menggunakan pendekatan perisian-sebagai-perkhidmatan (SaaS), di mana ia mengenakan bayaran yang rendah kepada pelanggannya setiap bulan. Ia juga menggunakan pendekatan freemium, di mana ia menawarkan perkhidmatannya secara percuma.

Pakej tanpa pelayan berharga $0.10 setiap juta bacaan, manakala pakej khususnya bermula pada kira-kira $57 sebulan. MongoDB digunakan oleh beberapa syarikat terkemuka di seluruh dunia seperti Toyota. Cisco, Okta, dan Novo Nordisk.

Perniagaan MongoDB telah berjalan dengan baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Hasil tahunannya telah melonjak daripada lebih $421 juta pada 2019 kepada lebih $1.68 bilion tahun lepas. Ia telah membuat lebih $1.81 bilion dalam dua belas bulan terakhir (TTM).

Pemangkin utama seterusnya untuk harga saham MongoDB ialah pendapatan suku tahunannya, yang akan keluar pada hari Isnin.

Keputusan terkini menunjukkan perniagaan MongoDB berjaya pada suku terakhir apabila pendapatannya meningkat sebanyak 13% kepada $478 juta. Kebanyakan hasil ini – $468 juta – adalah dalam bentuk langganan, manakala selebihnya adalah berkaitan perkhidmatan. MongoDB mempunyai keuntungan kasar $349 juta, manakala kerugian bersihnya meningkat kepada $71 juta.

Penganalisis menjangkakan bahawa pendapatan MongoDB akan menjadi $495 juta, peningkatan 14.5% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Anggaran tertinggi ialah $512 juta, manakala anggaran terendah ialah $471 juta.

Anggaran purata pendapatan sesaham ialah 69 sen, penurunan daripada 96 sen yang dibuatnya tahun lepas. Untuk tahun ini, hasil MongoDB akan mencapai $1.93 bilion, peningkatan tahunan sebanyak 14%. Ia kemudian akan membuat lebih $2.2 bilion tahun depan.

Kebimbangan utama mengenai MongoDB ialah perniagaannya dinilai terlalu tinggi untuk syarikat yang masih mengalami kerugian.

Ia mempunyai had pasaran melebihi $25 bilion dan mempunyai nisbah P/E hadapan sebanyak 139, yang jauh lebih tinggi daripada syarikat lain.

Cara yang baik untuk menghargai syarikat seperti MongoDB ialah menggunakan peraturan 40, yang menimbang pertumbuhan dan marginnya. MDB mempunyai margin pendapatan bersih tolak 12% dan metrik pertumbuhan hasil kira-kira 20%.

Itu memberikannya peraturan-40 metrik kira-kira 8, bermakna metrik itu terlalu tinggi nilainya. Akibatnya, ia perlu terus menerbitkan jumlah yang kukuh.

Analisis harga saham MongoDB

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham MDB mencapai tahap terendah dan membentuk corak dua bawah pada $213 pada bulan Jun dan Ogos. Double-bottom ialah salah satu corak pembalikan kenaikkan harga yang paling popular.

Saham telah membentuk saluran menaik dan kini berada beberapa mata di bawah bahagian atasnya. Ia telah bergerak di antara tahap 38.2% dan 50% Fibonacci Retracement.

Paling penting, saham akan membentuk corak silang emas, apabila purata pergerakan 50 hari dan 200 hari bersilang antara satu sama lain. Palang emas selalunya membawa kepada lebih banyak keuntungan dalam jangka panjang.

Oleh itu, prospek saham adalah neutral buat masa ini. Penembusan di atas tahap rintangan utama pada $350 akan menunjukkan lebih banyak keuntungan, berpotensi kepada $400. Senario alternatif ialah di mana ia jatuh kepada $320.