Harga saham HSBC melonjak: teknikal menunjukkan lebih banyak keuntungan

Harga saham HSBC meningkat pada semua silinder dan berlegar pada paras tertinggi sepanjang masa apabila langkah pemulihan syarikat berterusan. Ia telah meningkat dalam tempoh lima minggu berturut-turut yang lalu dan bergerak ke rekod tertinggi 755p.

Pemulihan HSBC berterusan

HSBC, bank terbesar Eropah, telah melalui pendekatan pemulihan yang berpanjangan kerana pihak pengurusan berhasrat untuk meningkatkan keuntungan dan meningkatkan kecekapan.

Langkah paling penting dalam tempoh ini ialah keputusannya untuk keluar dari pasaran utama yang kurang menguntungkan. Matlamatnya adalah untuk mengukuhkan kehadirannya di Asia dan di Eropah.

Ia keluar dari pasaran AS dengan menjual perniagaannya kepada Citizen Bank. Ia melakukannya dengan menjual 90 cawangan dan mengekalkan selebihnya dalam usaha untuk menyasarkan pelanggan kaya.

Syarikat itu kemudiannya menjual perniagaan Kanadanya kepada RBC dan perniagaan Perancisnya kepada Credit Commercial de France. Terbaru, syarikat itu keluar dari perniagaan Afrika Selatan dan Argentina. Ia juga menjual perniagaan perbankan swasta Jermannya kepada BNP Paribas. Terdapat kemungkinan yang semakin meningkat bahawa ia akan terus keluar dari negara lain.

Pada masa yang sama, syarikat itu telah membuat beberapa pengambilalihan untuk meningkatkan bahagian pasarannya di lokasi yang tinggal. Sebagai contoh, ia baru-baru ini memperoleh perniagaan kekayaan runcit Cina Citigroup. Ia juga membeli cawangan Silicon Valley Bank di UK apabila syarikat itu runtuh.

Pihak pengurusan telah melakukan lebih banyak tindakan untuk meningkatkan kecekapannya. Ia baru-baru ini mengumumkan keputusan strategik untuk menggabungkan bahagian perbankan komersial dan pelaburannya sebagai sebahagian daripada usaha Georges Elhedery untuk menghapuskan peranan yang bertindih dan mengurangkan perbelanjaan.

Dalam laporan pada hari Khamis, Bloomberg berkata bahawa ia menyasarkan untuk mengurangkan sekurang-kurangnya $3 bilion kos semasa penstrukturan semula yang sedang berjalan. Jumlah yang besar ini mewakili kira-kira 10% daripada perbelanjaan operasinya

Baca lebih lanjut: Harga saham HSBC menghasilkan 7% dan mempunyai banyak pemangkin di hadapan

Keputusan membuahkan hasil

Tindakan HSBC datang pada masa yang sukar bagi syarikat. Untuk satu, China, sebuah negara yang ingin mendapatkan bahagian pasaran, semakin perlahan dan bergelut untuk mencapai sasaran pertumbuhan 5%. Akibatnya, pegawai telah melancarkan pakej rangsangan $1.4 trilion yang bertujuan untuk menstabilkan pentadbiran tempatan.

Realitinya, bagaimanapun, ialah sektor utama China seperti dalam hartanah dan pasaran saham sedang bergelut, yang menjejaskan bakal pelanggannya yang kaya. Ia juga terpaksa menempah kerugian sebagai pelanggan lalai.

Keputusan kewangan terkini menunjukkan bahawa keuntungan sebelum cukai meningkat kepada $8.5 bilion pada suku ketiga, peningkatan $0.8 bilion. Pertumbuhan ini kebanyakannya disebabkan oleh bahagian perbankan peribadinya. Keuntungan selepas cukai meningkat kepada $6.7 bilion dan syarikat itu mengumumkan pembelian balik $3 bilion.

Hasil HSBC meningkat sebanyak 5% kepada $17 bilion, walaupun pendapatan faedah bersih (NII) menurun sebanyak $1.6 bilion. NII berkemungkinan akan terus jatuh apabila kadar faedah di negara utama menurun.

analisis harga saham HSBC

Carta HSBC oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham HSBC berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia meningkat daripada paras rendah pandemik 220p kepada 755p hari ini. Perhimpunan ini telah mencerminkan bank Eropah terkemuka lain seperti Unicredit dan UBS.

HSBC telah membentuk saluran menaik, dan kini berada beberapa mata di bawah bahagian atasnya. Selain itu, ia kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen 50 minggu dan 25 minggu, manakala pengayun seperti Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan MACD terus meningkat.

Oleh itu, dengan menggunakan prinsip mengikut arah aliran, laluan rintangan paling sedikit untuk saham adalah menaik. Titik seterusnya untuk ditonton ialah pada 800p, iaitu bahagian atas saluran menaik. Senario alternatif ialah apabila ia berundur dan menguji semula bahagian bawah saluran yang semakin meningkat.