Harga saham Hubspot perlahan-lahan membentuk corak kenaikan harga: apa seterusnya?

Harga saham Hubspot telah mencapai prestasi yang baik tahun ini dan berlegar menghampiri paras tertinggi sejak Disember 2021. HUBS didagangkan pada $720, dan perlahan-lahan membentuk corak carta bendera menaik, menunjukkan lebih banyak keuntungan pada bulan-bulan akan datang. Perhimpunan ini telah membawa had pasarannya kepada lebih $37 bilion, menjadikannya salah satu syarikat terbesar dalam industri SaaS.

Syarikat yang semakin berkembang dan memperoleh bahagian pasaran

Hubspot ialah syarikat besar yang menawarkan perisian yang menyasarkan perusahaan kecil dan besar. Penyelesaiannya membantu syarikat dalam pemasaran dan perhubungan pelanggan mereka serta memudahkan bahagian lain perniagaan mereka. O

Hubspot digunakan secara meluas di seluruh dunia oleh firma seperti eBay, DoorDash, Reddit, Tripadvisor dan Eventbrite. Perkhidmatannya yang paling terkenal ialah perkhidmatan yang membolehkan syarikat berkomunikasi dengan pelanggan mereka di tapak web mereka. Ia juga merupakan nama yang popular dalam industri pemasaran.

Perniagaan Hubspot telah berkembang selama bertahun-tahun, dan ia kini memberi perkhidmatan kepada lebih 238,000 syarikat di seluruh dunia. Pertumbuhan ini juga dicerminkan dalam penyata kewangan Hubspot, yang menunjukkan bahawa hasil tahunannya telah meningkat daripada $674 juta pada 2019 kepada lebih $2.5 bilion dalam dua belas bulan terakhir. Prestasi ini sebahagiannya menerangkan sebab Google mempertimbangkan untuk membeli syarikat itu beberapa bulan yang lalu.

Keputusan terkini menunjukkan perniagaan Hubspot berjalan dengan baik kerana pendapatannya meningkat sebanyak 22% kepada $2.5 bilion. Itu merupakan trajektori pertumbuhan yang mengagumkan untuk sebuah syarikat yang dimulakan pada tahun 2006. Pelanggan Hubspot meningkat sebanyak 23% kepada 238,000.

Syarikat itu percaya bahawa perniagaannya mempunyai lebih banyak ruang untuk dijalankan kerana jumlah pasaran yang boleh ditangani berjumlah lebih $174 bilion, lebih tinggi daripada $76 bilion semasa.

Ia telah melabur dalam kecerdasan buatan sebagai sebahagian daripada trajektori pertumbuhannya. Produk Breezenya diperbuat daripada copilot dan ejen yang memudahkan cara pelanggan berinteraksi dengan produknya. Akhirnya, matlamatnya adalah untuk memastikan AI menguasai semua operasinya pada masa hadapan.

Hubspot juga telah meningkatkan marginnya, dengan keputusan kewangan terakhir menunjukkan bahawa margin operasinya mencecah 19%.

Penganalisis optimis Hubspot akan mempunyai potensi pertumbuhan yang kukuh pada masa hadapan. Mereka menjangkakan bahawa keputusan suku tahunannya akan mencapai $673 juta, peningkatan 15.8% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Ia kemudian akan membuat $708 juta pada suku seterusnya.

Hasil tahunan Hubspot dijangka sebanyak $2.6 bilion, diikuti oleh $3.08 bilion pada tahun kewangan akan datang. Ini adalah angka yang kukuh untuk syarikat yang melepasi $1 bilion hanya beberapa tahun lalu.

Kebimbangan penilaian Hubspot

Kebimbangan utama mengenai Hubspot ialah perniagaannya dinilai terlalu tinggi kerana ia telah bergelut untuk membuat keuntungan selama bertahun-tahun. Kerugian tahunannya pada tahun kewangan lalu berjumlah lebih $176 juta, jauh lebih tinggi daripada $112 juta yang hilang setahun sebelumnya.

Terdapat tanda-tanda bahawa Hubspot kini beralih kepada keuntungan, kerana ia memperoleh keuntungan $8.1 juta pada suku terakhir. Penganalisis menjangkakan bahawa Hubspot akan memperoleh pendapatan sesaham $2.2 pada suku semasa, meningkat daripada $1.76 tahun lepas. EPS tahunan dijangka masuk pada $7.9 diikuti oleh $8.55.

Hubspot mempunyai nilai pasaran melebihi $37 bilion, memberikan nisbah P/E hadapan sebanyak 78. Berbilang penilaian ini lebih tinggi daripada syarikat seperti NVIDIA yang melihat metrik pertumbuhan yang lebih pantas.

Pendekatan terbaik untuk menghargai syarikat seperti Hubspot yang menggunakan model perniagaan SaaS dikenali sebagai peraturan 40. Ini ialah pendekatan yang melihat pertumbuhan dan margin syarikat. Dalam kes ini, ia mempunyai metrik pertumbuhan ke hadapan sebanyak 20% dan margin operasi sebanyak 19%, memberikannya peraturan 40 metrik sebanyak 39%.

Analisis harga saham Hubspot

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham HUBS telah mencatatkan kemunculan semula yang kukuh dalam beberapa bulan yang lalu. Ia baru-baru ini melepasi paras rintangan penting pada $693.53, mata tertingginya pada 1 April.

Saham juga telah membentuk corak carta pennant kenaikkan harga, tanda kesinambungan yang popular. Ia juga disokong oleh purata bergerak 50 minggu dan 100 minggu. Oleh itu, laluan rintangan paling sedikit untuk saham adalah menaik, dengan mata seterusnya untuk diperhatikan berada pada $800.