Adakah saham Supermicro (SMCI) akan susut lebih tinggi selepas pendapatan Q2 hari ini?

Super Micro Computer Inc (NASDAQ: SMCI) telah mengalami beberapa bulan bergelora tetapi ia telah meningkat dengan agak mendadak dalam keluaran pendapatannya yang dijadualkan pada 11 Februari selepas loceng.

Syarikat pelayan AI telah melihat harga sahamnya melonjak lebih daripada 50% sejak Isnin lalu - tetapi seorang penganalisis CFRA kelihatan yakin bahawa ia boleh merobek lebih jauh selepas kemas kini perniagaan hari ini.

Shreya Gheewala menaik taraf saham SMCI pagi ini untuk "membeli" dan menaikkan sasaran harganya kepada $48 yang menunjukkan potensi untuk keuntungan 20% lagi daripada paras semasa.

Stok Supermicro kekal dominan dalam pasaran pelayan AI

Terdapat beberapa laporan mengenai Supermicro telah kehilangan bahagian kepada saingan semasa ia menangani isu perakaunan yang pertama kali dibenderakan oleh Hindenburg dan kemudiannya disahkan oleh bekas juruauditnya Ernst & Young.

Namun, Gheewala dari CFRA terus melihat peningkatan dalam saham SMCI kerana dia yakin "kedudukan dominan dalam penyejukan cecair dan kelebihan dengan penyelesaian rak Nvidia Blackwell B200 mempamerkan kepimpinan infrastruktur AInya."

Minggu lepas, Super Micro Computer mengumumkan ketersediaan pengeluaran penuh pusat data AI "Penyelesaian Blok Bangunan" yang dikuasakan oleh platform Blackwell Nvidia.

Saham Supermicro, bagaimanapun, kekal tidak menarik bagi pelabur pendapatan kerana ia tidak membayar dividen pada masa ini.

SMCI boleh memperoleh semula bahagian dan meningkatkan margin pada 2025

CFRA kekal yakin pada Super Micro Computer Inc. kerana ia berada pada kedudukan yang kukuh untuk mendapat manfaat daripada permintaan hyperscaler yang semakin meningkat.

"Keupayaan pembangunan pesat yang terbukti dan mengembangkan portfolio produk" boleh membantu syarikat pelayan AI mendapatkan semula sebahagian daripada bahagian pasaran yang hilang dan memulihkan marginnya kepada pertengahan remaja dalam jangka masa terdekat, menurut Shreya Gheewala.

Pelabur mungkin memberi ganjaran terutamanya kepada saham Supermicro pada waktu selepas waktu kerja jika pengurusannya mengulangi hasratnya untuk melaporkan laporan tahunan yang telah lama dibayar menjelang tarikh akhir 25 Februari.

Walaupun lonjakan baru-baru ini, saham SMCI masih turun kira-kira 60% berbanding paras tertinggi pada Mac 2024.

Super Micro Computer kini berdagang pada harga diskaun yang tinggi kepada AI kesayangan lain seperti Nvidia berdasarkan PE ke hadapan.

Perkara yang diharapkan daripada pendapatan Q2 Super Micro Computer

Konsensus adalah untuk Supermicro melaporkan peningkatan 60% tahun ke tahun dalam pendapatannya kepada $5.89 bilion untuk suku Disembernya.

Itu adalah di atas tiga suku berturut-turut daripada lebih 100% pertumbuhan tahunan dalam hasil di belakang momentum berterusan dalam permintaan infrastruktur AI.

Secara keseluruhannya, penganalisis CFRA Shreya Gheewala menjangkakan pemegang saham akan memberi ganjaran yang banyak kepada saham SMCI pada 11 ^Februari selagi pelepasan pendapatannya tidak mengecewakan.

Ambil perhatian bahawa penganalisis Lynx Equity berkongsi keyakinannya terhadap saham Supermicro.

Mereka menjangkakan pertumbuhan berterusan dalam pasaran pelayan kecerdasan buatan dan potensi manfaat yang boleh diperoleh SMCI daripada perkakasan generasi seterusnya Nvidia untuk menaikkan harga sahamnya sehingga $60 menjelang akhir 2025.

Sasaran harga Lynx diterjemahkan kepada peningkatan hampir 50% dari sini.