Analisis harga saham Video Zoom mendahului pendapatan: masa untuk membeli?

Harga saham Zoom Video kekal dalam fasa penyatuan tiga tahun kerana kebimbangan mengenai masa depannya dan persaingan yang semakin meningkat meningkat. Harga saham ZM kekal di antara sokongan pada $58.65 dan tahap rintangan pada $95.30. Ia berada kira-kira 85% di bawah mata tertinggi dalam rekod. Jadi, adakah saham ZM merupakan pembelian yang baik menjelang pendapatannya minggu depan?

Zoom Video goyah saham mendahului pendapatan

Zoom Video ialah syarikat terkemuka yang menyediakan penyelesaian video terutamanya kepada syarikat dan organisasi. Penyelesaiannya semakin popular semasa pandemik COVID-19, apabila kerajaan mengenakan perintah tinggal di rumah.

Perniagaan Zoom telah melalui masalah besar dalam beberapa tahun kebelakangan ini apabila permintaan untuk perkhidmatan perbualan video semakin pudar. Persaingan daripada syarikat seperti Google, Microsoft, dan Cisco juga telah melonjak.

Google, khususnya, adalah ancaman yang lebih besar kerana produk Meetnya jauh lebih murah daripada Zoom. Google Meet Premium bermula pada $6 setiap pengguna sebulan dan merupakan sebahagian daripada set apl popular lain seperti Dokumen Google. Zum bermula pada $15.6 setiap pengguna sebulan.

Pemangkin utama seterusnya yang mungkin menggerakkan harga saham Zoom Video ialah keputusan kewangan akan datang yang dijadualkan pada 24 Februari. Angka-angka ini akan memberikan lebih banyak warna tentang keadaan syarikat dan sama ada perniagaannya berjalan lancar.

Hasilnya juga akan memberikan lebih banyak maklumat tentang sama ada kecerdasan buatan Zoom Video ciri berfungsi. Ciri AI Zoom termasuk penyelesaian yang membantu syarikat dan organisasi dalam bidang seperti penjagaan kesihatan dan pendidikan.

Menurut Yahoo Finance, purata pertumbuhan pendapatan untuk Q4'25 ialah 3.80%, yang akan membawa hasil suku tahunannya kepada $1.19 bilion. Angka-angka ini akan membawa pertumbuhan hasil tahunan kepada 3.18% kepada $4.67 bilion.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa hasil Zoom Video meningkat sebanyak 3.6% kepada $1.17 bilion apabila bilangan firma yang menyumbang $100k dalam 12 bulan meningkat sebanyak 7.1%.

ZM menguntungkan dan membeli semula saham

Zoom Video juga telah menjadi syarikat yang sangat menguntungkan kerana pengurusan telah mengutamakan pemotongan kos dan kecekapan. Pendapatan sesaham (EPS)nya dijangka bergerak daripada $5.21 pada 2023 kepada $5.47 pada 2024. Ia kemudiannya akan meningkat kepada $5.56 tahun ini.

Zoom, seperti banyak syarikat lain dalam kedudukannya, memfokuskan untuk mengembalikan wang tunai kepada pemegang sahamnya melalui pembelian semula. Ia membeli semula kira-kira 4.4 juta saham pada suku ketiga.

Zoom juga meningkatkan kebenaran pembelian semula saham sebanyak $1.2 bilion kepada $2 bilion, jumlah yang besar untuk syarikat bernilai lebih $20 bilion.

Pembelian semula saham membantu memberi ganjaran kepada pemegang saham dengan mengurangkan stok dalam edaran, yang seterusnya meningkatkan pendapatan sesaham.

Zoom Video telah berkembang daripada sebuah syarikat pertumbuhan menjadi satu nilai dan penilaiannya harus mencerminkannya. Ia mempunyai nisbah P/E bukan GAP sebanyak 15.5, lebih rendah daripada median sektor 25.

Dengan menambah pertumbuhan hasil sebanyak 4% dan margin pendapatan bersihnya sebanyak 20%, kami mendapat peraturan 40 metrik sebanyak 24%, menandakan bahawa syarikat itu terlebih nilai.

Ramalan harga saham ZM

Carta saham ZM oleh TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham ZM kekal dalam julat yang ketat dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia kekal tersekat antara sokongan pada $58 dan rintangan pada $90 dalam tempoh tiga tahun yang lalu.

Saham telah bergerak sedikit di atas purata pergerakan 50 minggu. Selain itu, penunjuk pengumpulan/pengedaran dan indeks wang pintar (IKS) semuanya menunjukkan ke atas, tanda bahawa pelabur sedang terkumpul.

Oleh itu, harga saham Zoom berkemungkinan akan mengalami lantunan kenaikan harga yang kukuh dalam beberapa bulan akan datang. Pemulihan ini akan berlaku jika syarikat menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh, dengan pendapatan sesaham yang semakin meningkat.