Ramalan saham Planet Fitness: adakah PLNT pembelian mendahului pendapatan?

Harga saham Planet Fitness telah melantun semula selepas mencecah $23.76 pada 2020 kepada paras tertinggi $109.75 pada awal tahun ini. Ia telah meningkat lebih 305% daripada titik terendahnya pada 2020, memberikannya topi pasaran lebih $8.4 bilion. Jadi, apakah harga saham PLNT seterusnya menjelang keputusan kewangannya minggu depan?

Perniagaan Planet Fitness berjalan dengan baik

Planet Fitness ialah salah satu syarikat kecergasan terbesar di AS dengan hampir 20 juta pengguna dan lebih 2,637 kelab di negara ini.

Perniagaan syarikat telah mencapai prestasi yang baik dalam beberapa tahun kebelakangan ini selepas melalui tempoh paling teruk semasa pandemik COVID-19.

Hasil tahunannya telah melonjak daripada $363 juta pada 2020 kepada lebih $1 bilion pada 2023. Ia juga telah menjadi syarikat yang sangat menguntungkan selepas beralih daripada kerugian bersih $15 juta pada 2020 kepada keuntungan lebih $138 juta.

Perniagaan Planet Fitness telah berjaya dalam tempoh yang sangat sukar kerana ramai rakyat Amerika telah beralih kepada ubat penurunan berat badan oleh syarikat seperti Novo Nordisk dan Eli Lilly. Prestasinya adalah tanda bahawa pelanggan ini menggabungkan ubat penurunan berat badan dengan senaman.

Pendapatan PLNT di hadapan

Pemangkin utama seterusnya untuk harga saham Planet Fitness ialah pendapatannya, yang dijangka keluar pada hari Rabu.

Penganalisis menjangkakan keputusan ini menunjukkan bahawa hasil PLNT meningkat sebanyak 13.85% pada suku keempat kepada $324.5 juta. Pertumbuhan hasil ini akan diterjemahkan kepada angka tahunan $1.16 bilion, peningkatan 8.73% daripada tahun sebelumnya.

Penganalisis juga menjangkakan bahawa pendapatan Planet Fitness akan melonjak sebanyak 9.58% tahun ini kepada $1.28 bilion, satu trend yang mungkin akan berterusan pada masa hadapan.

Keuntungan Planet Fitness juga dijangka terus berkembang. Perolehan sesahamnya ialah 62 sen, meningkat daripada 60 sen pada suku keempat 2023. EPS tahunan akan bergerak daripada $2.24 kepada $2.51. PLNT mempunyai rekod prestasi yang panjang menewaskan anggaran penganalisis.

Kebimbangan utama ialah Planet Fitness ialah syarikat yang dinilai terlalu tinggi walaupun keuntungannya terus berkembang. Ia mempunyai nisbah P/E hadapan sebanyak 51.8, jauh lebih tinggi daripada median industri sebanyak 18. Nisbah PE bukan GAAP P/Enya ialah 39, juga lebih tinggi daripada median sektor sebanyak 16. Syarikat mungkin mewajarkan penilaian ini jika ia terus berkembang. Penganalisis mempunyai purata sasaran saham PLNT pada $111.7, lebih tinggi sedikit daripada $96.89 semasa.

Baca lebih lanjut: Penganalisis menyukai saham Planet Fitness (PLNT) walaupun terdapat risiko boikot

Analisis harga saham Planet Fitness

Carta mingguan menunjukkan bahawa harga saham PLNT mencatatkan kemunculan semula yang kukuh dalam beberapa tahun kebelakangan ini. Ia membentuk corak carta kepala dan bahu songsang, tanda kesinambungan kenaikan harga yang popular.

Saham Planet Fitness telah membentuk corak rehat dan ujian semula pada $97, ayunan tertinggi pada November 2021. Ia juga telah bergerak melebihi semua purata bergerak. Oleh itu, saham mungkin akan melantun semula dan menguji semula rintangan pada $109.75, meningkat sebanyak 13.45% di atas paras semasa.