Inilah sebabnya harga saham Palantir murah dan boleh melonjak 35%

Harga saham Palantir telah melonjak ke paras tertinggi apabila pelabur kembali kepada syarikat kecerdasan buatan. PLTR melonjak ke paras tertinggi $139.77 pada hari Rabu, meningkat sebanyak 110% daripada titik terendah pada bulan April. Lonjakan ini telah membawa permodalan pasarannya kepada lebih $321 bilion, menjadikannya salah satu syarikat terbesar di AS.

Mengapa harga saham Palantir telah melonjak

Harga saham Palantir telah melonjak kerana perniagaan dan bahagian pasarannya yang semakin meningkat dalam industri kecerdasan buatan . 

Keputusan tahunannya menunjukkan bahawa perniagaannya telah mengalami kenaikan harga yang kukuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini.

Data menunjukkan bahawa hasil tahunannya telah melonjak daripada $1.09 bilion pada 2020 kepada $2.8 bilion tahun lepas. 

Ia juga telah beralih daripada menjadi syarikat yang mengalami kerugian kepada syarikat yang sangat menguntungkan, memperoleh lebih $579 juta dalam keuntungan dua belas bulan (TTM).

Keputusan terkini menunjukkan bahawa perniagaan Palantir Technologies sedang menembak pada semua silinder, dibantu oleh perniagaan komersial dan kerajaannya. Hasil ASnya meningkat sebanyak 55% pada suku terakhir dan sebanyak 13% daripada suku keempat. 

Angka menunjukkan bahawa hasil komersial AS meningkat sebanyak 71% kepada $255 juta, manakala hasil kerajaan meningkat sebanyak 45% kepada $373 juta. Ini bermakna bahagian komersial merapatkan jurang dengan bahagian kerajaan. 

Termasuk perniagaan antarabangsanya, hasil syarikat melonjak sebanyak 39% kepada lebih $884 juta. Ini berlaku apabila syarikat itu menutup 139 tawaran pada suku tersebut, dengan kebanyakan syarikat berminat dengan penyelesaian kecerdasan buatannya. Ketua Pegawai Eksekutif berkata:

"Kami menyampaikan sistem pengendalian untuk perusahaan moden dalam era AI. Oleh itu, kami menaikkan panduan setahun penuh kami untuk jumlah pertumbuhan hasil kepada 36% dan panduan kami untuk pertumbuhan hasil komersial AS kepada 68%."

Peraturan 40 menunjukkan stok PLTR murah

Penganalisis optimis bahawa syarikat itu akan terus berkembang. Anggaran purata ialah pendapatannya akan meningkat sebanyak 38% kepada $939 juta. Ini akan diikuti dengan pertumbuhan suku tahunan 35% kepada $980 juta.

Palantir dijangka memperoleh pendapatan $3.9 bilion tahun ini, meningkat daripada 35.9% daripada tahun sebelumnya. Ia kemudiannya akan membuat $5 bilion tahun depan, pertumbuhan tahunan sebanyak 28%. Terdapat kemungkinan perniagaan syarikat akan mengalahkan anggaran penganalisis tahun ini.

Isu utama tentang Palantir ialah ia adalah salah satu syarikat paling mahal di Wall Street. Ia mempunyai nisbah harga kepada pendapatan hadapan sebanyak 228, jauh lebih tinggi daripada median sektor 22.80. Nisbah EV kepada EBITDA hadapannya sebanyak 176 adalah lebih tinggi daripada median sektor 19.

Walaupun gandaan PE dan EV kepada EBITDA adalah penting, penganalisis menggunakan peraturan 40 metrik untuk menilai syarikat perisian. Pendekatan ini melihat pertumbuhan syarikat dan marginnya untuk menganggarkan penilaiannya. Sebaik-baiknya, apabila pertumbuhan hasil dan margin ditambah, angka itu sepatutnya melebihi 40.

Dalam kes Palantir, syarikat itu mempunyai angka pertumbuhan hasil hadapan sebanyak 31% dan pendapatan bersih dan margin aliran tunai bebas masing-masing sebanyak 18% dan 29%. Dalam kes ini, peraturan 40 adalah antara 49% dan 60%, bermakna ia tidak terlalu dinilai. 

Baca lebih lanjut: AS memilih Palantir sebagai rakan kongsi analisis data, tetapi mengapa anda tidak boleh melompat ke PLTR

Analisis teknikal harga saham Palantir

Carta saham PLTR | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan bahawa harga saham PLTR telah membuat penembusan menaik, bergerak di atas paras rintangan utama pada $125.20. Ini adalah tahap yang ketara kerana ia adalah bahagian atas corak cawan dan pemegang.

Corak C&H mempunyai kedalaman 47%. Mengukur jarak yang sama dari bahagian atas cawan memberikannya sasaran $184, iaitu kira-kira 35% melebihi paras semasa. Penurunan di bawah sokongan pada $120 akan membatalkan prospek kenaikan harga.