Dan Niles mendedahkan saham 'Magnificent Seven' kegemaran untuk musim pendapatan

Pengasas Niles Investment Management Dan Niles menjangkakan nama-nama "Magnificent Seven" akan mencatatkan suku kedua yang kukuh – tetapi dia tidak sepenuhnya yakin bahawa saham akan mendorong secara bermakna ke atas.

Dalam temu bual baru-baru ini dengan CNBC, Niles memetik contoh Alphabet dan Netflix– kedua-duanya mencatatkan keputusan yang optimis minggu lepas, tetapi tindak balas harga saham masing-masing agak disenyapkan, menimbulkan kebimbangan tentang penilaian yang tinggi dan kedudukan yang diregangkan.

Walaupun gandaan yang tinggi dan harga optimisme membuatkan Niles mendekati pendapatan teknologi yang akan datang dengan berhati-hati, dia masih melihat peluang dalam nama-nama terpilih dengan asas yang kukuh, penebat relatif daripada tarif, dan naratif pertumbuhan yang berdaya tahan.

Berikut ialah 2 saham "Magnificent Seven" teratas yang disyorkan oleh Niles untuk dimiliki menuju ke pendapatan.

Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT)

Dan Niles sangat optimis pada saham Microsoft dan melihatnya sebagai pilihan utama untuk musim pendapatan yang sedang berlangsung. Pada "Squawk on the Street", dia menunjuk kepada pemulihan Azure sebagai pemacu utama keyakinan yang diperbaharui.

Selepas tiga suku berturut-turut pertumbuhan awan yang mengecewakan tahun lepas, Microsoft menyaksikan Azure mempercepatkan semula pada suku Mac, berkembang 2% lebih cepat daripada pada bulan Disember.

Pemulihan ini bertepatan dengan penstrukturan semula syarikat perkongsian OpenAInya melalui perjanjian Stargate, yang Niles percaya akan terus membayar dividen.

Beliau juga menyerlahkan prestasi kasar saham MSFT tahun lepas sebagai persediaan untuk keuntungan relatif yang lebih kukuh sekarang, terutamanya kerana jangkaan kekal tinggi tetapi tidak berlebihan.

Dengan penyepaduan AI yang semakin mendalam merentas rangkaian produknya dan permintaan perusahaan yang stabil, Microsoft nampaknya berada pada kedudukan yang baik untuk menyampaikan kenaikan.

Niles bersetuju bahawa jangkaan konsensus meningkat, tetapi melihat momentum asas yang mencukupi untuk mewajarkan pemilikan saham kepada pendapatan.

Hasil dividen 0.65% pada saham Microsoft menawarkan satu lagi sebab hebat untuk memilikinya untuk jangka panjang.

Nvidia Corp (NASDAQ: NVDA)

Satu lagi saham "Magnificent Seven" yang disyorkan oleh Niles untuk dimiliki menuju ke pendapatan ialah Nvidia, disebabkan oleh apa yang disifatkannya sebagai kisah pertumbuhan yang lebih mampan yang didorong oleh beban kerja inferens.

Walaupun melatih model AI yang besar telah menjadi tajuk utama utama berkaitan kecerdasan buatan setakat ini, Niles berpendapat bahawa inferens, di mana pengguna mendapat jawapan masa nyata, adalah pemacu permintaan jangka panjang yang sebenar.

Di CNBC, pengasas Niles Investment Management menyatakan bahawa perbelanjaan CAPEX melonjak dalam bidang ini, menyediakan saham NVDA dengan aliran hasil yang tahan lama.

Dan Niles melihat China memasuki semula model Nvidia, membalikkan kebimbangan awal tentang risiko geopolitik dan sekatan eksport.

Walaupun Nvidia berada di luar kitaran suku ini, dia percaya asas syarikat kekal kukuh dan kedudukannya dalam ekosistem AI tiada tandingan.

Dengan permintaan beralih ke arah aplikasi AI praktikal dan pembinaan infrastruktur, Nvidia menonjol sebagai permainan jangka panjang yang strategik – walaupun jangkaan jangka pendek adalah tinggi.

Ambil perhatian bahawa Wall Street kini mempunyai penarafan "beli" konsensus pada saham Nvidia.