Kejatuhan harga saham Palantir: beli penurunan atau jual koyakan hari ini?

Harga saham Palantir menghampiri pasaran beruang selepas jatuh lebih 17% daripada paras tertinggi tahun ini. PLTR didagangkan pada $157 pada hari Selasa, menjadikan permodalan pasarannya kepada lebih $372 bilion. Jadi, adakah selamat untuk membeli penurunan atau menjual robek?

Perniagaan Palantir berkembang maju

Harga saham Palantir telah melonjak daripada paras terendah $6 pada 2023 kepada $157 semasa, mengubah permodalan pasarannya daripada $16 bilion kepada $372 bilion. 

Syarikat itu telah mendapat manfaat daripada kekuatan berterusan perniagaannya apabila ia berkembang ke bahagian korporat. Paling penting, ia telah menjadi salah satu pemain teratas dalam ruang kecerdasan buatan (AI). 

Keputusan terkini menunjukkan bahawa hasil Palantir meningkat sebanyak 48% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Pendapatannya melepasi pencapaian penting $1 bilion, trend yang akan berterusan. 

Hasil AS Palantir melonjak sebanyak 68% kepada $733 juta, diketuai oleh segmen komersial yang pendapatannya melonjak kepada $306 juta. Kerajaan AS, pelanggan terbesarnya, memperoleh $426 juta. 

Inovasi syarikat telah mendorongnya untuk mempelbagaikan perniagaannya dan beralih daripada sekadar kontraktor kerajaan kepada perniagaan yang pelbagai.

Syarikat menerima produk Gotham Palantir walaupun kosnya tinggi kerana ia membantu mereka menggantikan produk analisis data lain. Gotham membolehkan syarikat menyepadukan, menganalisis dan mengoperasikan data.

Salah satu cara Gotham berfungsi ialah ia mencipta kembar digital syarikat yang membantu mereka menjalankan simulasi dan mengautomasikan proses.

Platform Kecerdasan Buatan (AIP) ialah satu lagi bahagian teratas produknya kerana ia membolehkan syarikat merancang dan mencipta model bahasa yang besar dengan mudah. 

Baca lebih lanjut: Saham Palantir digelar masa depan 'sistem pengendalian untuk AI': ketahui lebih lanjut

Adakah Palantir murah atau terlalu dinilai?

Walaupun kebanyakan orang percaya bahawa Palantir ialah pelaburan yang baik, isu utama dalam komuniti pelaburan ialah penilaiannya, terutamanya sekarang bahawa permodalan pasarannya telah melonjak hampir $400 bilion. 

Untuk syarikat bernilai lebih $400 bilion, anda akan menjangkakan hasil dan keuntungannya akan besar atau berkembang pada kelajuan yang sangat pantas. 

Dalam kes Palantir, pendapatannya untuk tahun ini dijangka mencecah $4.16 bilion, pertumbuhan 45% YoY. Ia kemudiannya akan berkembang sebanyak 34% tahun depan kepada $5.6 bilion. 

Ini bermakna syarikat itu mempunyai gandaan harga kepada jualan sebanyak 115, yang jauh lebih tinggi daripada kebanyakan syarikat. Gandaan itu bermakna ia akan mengambil masa 115 tahun untuk mendapatkan semula pelaburan semua faktor malar. 

Saham Palantir mempunyai nisbah harga kepada pendapatan (P/E) hadapan sebanyak 181, juga jauh lebih tinggi daripada kebanyakan syarikat. Oleh itu, daripada gandaan ini, saham PLTR sangat dinilai tinggi.

Ramai penganalisis menghargai syarikat perisian menggunakan gandaan peraturan 40 yang membandingkan pertumbuhan hasil dan margin keuntungannya. Dalam kesnya, pertumbuhan hasil ialah 48%, manakala margin pendapatan bersihnya ialah 33%, memberikannya gandaan 81%, menjadikannya agak murah. 

Analisis teknikal harga saham Palantir

Carta jangka masa harian menunjukkan bahawa harga saham PLTR telah berundur daripada $189.65 kepada $157 selepas Nvidia memberi amaran bahawa perniagaannya semakin perlahan. Namun, saham kekal sangat menaik kerana ia berada di atas semua purata bergerak.

Palantir juga telah menetap pada $150, tahap penting yang panjang tahap terbalik pangsi yang kuat bagi Garisan Matematik Murrey. 

Ia juga telah membentuk lilin bintang pagi. Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah di mana ia melantun dan mencecah paras tertinggi tahun ini sebanyak $189. Pergerakan di atas paras itu akan menunjukkan lebih banyak keuntungan kepada titik lebihan melampau pada $250, meningkat sebanyak 60% daripada paras semasa.