Adakah saham Palantir yang dinilai terlalu tinggi membeli atau menjual lebih awal daripada pendapatan?

Harga saham Palantir melonjak ke paras tertinggi minggu lepas, meningkatkan kening penilaian, ketika peniaga menunggu keputusan kewangan yang akan datang, yang akan memberikan lebih banyak maklumat tentang perniagaannya. 

PLTR meningkat ke paras tertinggi $200 buat kali pertama, meningkat sebanyak 163% tahun ini dan hampir 2,000% dalam tempoh lima tahun yang lalu. Pertumbuhan ini telah membawa permodalan pasarannya kepada lebih $475 bilion.

Pratonton pendapatan Palantir Technologies

Palantir Technologies telah menjadi salah satu syarikat berprestasi terbaik di Wall Street tahun ini. Tepatnya, ia adalah syarikat berprestasi kelima terbaik dalam Indeks SandP 500 selepas firma seperti Robinhood, Western Digital, Seagate dan Micron.

Lonjakan itu berlaku apabila pertumbuhan syarikat dalam industri kecerdasan buatan terus melonjak.

Keputusan terkini menunjukkan bahawa hasil suku tahunannya melonjak sebanyak 48% kepada $1.004 bilion kerana semua produknya mengalami pertumbuhan yang ketara.

Hasil AS Palantir Technologies melonjak sebanyak 68%, dengan hasil komersial melonjak sebanyak 93% kepada $306 juta dan pendapatan kerajaan melonjak sebanyak 53% kepada $426 juta.

Keputusan menunjukkan bahawa jumlah nilai kontrak (TCV) syarikat melonjak sebanyak 140% kepada lebih $2.27 bilion, tanda bahawa syarikat berminat dengan produknya, terutamanya AIP, yang membantu syarikat membina penyelesaian kecerdasan buatan.

Palantir juga mendapat manfaat apabila syarikat menerima platformnya dalam penyelesaian data dan risikan perniagaan. Akibatnya, kiraan pelanggan melonjak sebanyak 43% daripada tempoh yang sama tahun lepas.

Oleh itu, harga saham Palantir akan menjadi tumpuan apabila syarikat itu menerbitkan keputusan kewangannya pada hari Isnin. Nombor ini akan memberikan lebih banyak warna sama ada perniagaannya terus berkembang pada suku ketiga.

Data yang disusun oleh Yahoo Finance menunjukkan bahawa penganalisis menjangkakan pendapatannya ialah $1.09 bilion, meningkat sebanyak 50% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Pendapatan sesahamnya dijangka mencecah $0.17, meningkat daripada $0.1 dalam tempoh sebelumnya.

Untuk tahun ini, penganalisis menjangkakan keputusan kewangan menunjukkan bahawa hasil tahunan akan mencapai $4.16 bilion, meningkat sebanyak 45% daripada tempoh yang sama tahun lepas. Hasil 2026 dijangka $5.62 bilion.

Palantir sentiasa sangat konservatif apabila menyampaikan panduannya. Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa hasil dan pendapatannya akan lebih baik daripada yang dijangkakan.

Kebimbangan penilaian kekal

Kebimbangan utama tentang Palantir ialah ia telah menjadi salah satu syarikat yang paling dinilai terlalu tinggi di Amerika Syarikat. Selain itu, ia mempunyai permodalan pasaran hampir $500 bilion dan kini dijangka memperoleh pendapatan lebih $4.16 bilion tahun ini.

Nombor ini bermakna syarikat itu mempunyai nisbah PE hadapan 464 dan gandaan bukan GAAP 309. Ini adalah angka yang besar untuk sebuah syarikat yang dimulakan pada tahun 2003. 

Sebagai contoh, Nvidia, yang mempunyai pertumbuhan hasil dan margin yang lebih pantas daripada Palantir mempunyai nisbah PE hadapan sebanyak 46.2.

Palantir lebih suka menggunakan kaedah penilaian peraturan 40, yang melihat pertumbuhan hasil dan marginnya. Dalam keputusan terakhirnya, ia menganggarkan bahawa ia mempunyai metrik peraturan 40 sebanyak 94%.

Analisis teknikal harga saham Palantir

Carta rangka masa harian menunjukkan bahawa harga saham PLTR telah berada dalam aliran menaik yang kukuh tahun ini dan kini berlegar pada paras tertinggi sepanjang masa.

Ia baru-baru ini melepasi tahap rintangan penting pada $190, paras tertinggi pada 14 Ogos. Bergerak di atas paras itu bermakna ia telah membatalkan pembentukan corak dua atas. Saham telah bergerak di atas semua purata bergerak dan penunjuk Supetrend.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah di mana Palantir menerbitkan angka yang kukuh pada hari Isnin dan saham terus meningkat walaupun terdapat kebimbangan penilaiannya. Jika ini berlaku, tahap utama seterusnya untuk ditonton ialah pada $225. 

Senario lain ialah di mana saham berundur dan menguji semula sokongan pada $190 dan kemudian meneruskan aliran menaik.