Analisis harga saham Nvidia: risiko dan peluang menjelang pendapatan

Harga saham Nvidia telah berundur daripada paras tertinggi sepanjang masa, menelan belanja pelabur lebih $300 bilion kerana permodalan pasaran telah menurun daripada lebih $5 trilion kepada $4.7 trilion semasa. Jadi, adakah saham itu pembelian yang baik menjelang laporan pendapatannya?

Analisis teknikal harga saham Nvidia

Carta rangka masa harian menunjukkan bahawa harga saham NVDA telah berada dalam aliran menurun dalam beberapa bulan kebelakangan ini. Ia telah turun daripada paras tertinggi setakat ini sebanyak $212 pada bulan Oktober kepada $193 semasa. 

Saham Nvidia telah jatuh kerana pelabur kekal bimbang tentang gelembung AI dan metrik penilaiannya. Paling penting, peserta pasaran sedang menunggu pendapatan yang akan datang, yang akan diterbitkan pada 19 November. 

Melihat dengan lebih dekat pada carta harian menunjukkan bahawa saham NVDA kekal pada titik lemah, henti dan terbalik Garisan Matematik Murrey. Ini ketara kerana ia beralih ke tahap overshoot melampau alat ini bulan lepas.

Dari segi positif, saham kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari. Ini ketara kerana ini bermakna kenaikan harga mengawal buat masa ini. 

Oleh itu, ramalan harga saham Nvidia yang paling mungkin adalah menaik, dengan titik seterusnya untuk diperhatikan ialah pada $212, titik tertinggi tahun ini. Pergerakan di atas paras itu akan menunjukkan lebih banyak keuntungan, berpotensi ke tahap psikologi pada $250. 

Sebaliknya, pergerakan di bawah titik pangsi S/R Utama pada $175 akan membatalkan prospek kenaikan harga dan menunjukkan lebih banyak penurunan, berpotensi kepada $150. 

Saham NVDA menghadapi risiko besar

Nvidia, syarikat terbesar di dunia, mempunyai potensi risiko dan peluang menjelang laporan pendapatannya. Risiko utama pertama ialah pelaburan pekeliling, di mana modal bergerak antara syarikat AI yang mempunyai kepentingan. 

Sebagai contoh, CoreWeave, pengendali pusat data utama, sebahagiannya dimiliki oleh Nvidia. Ia telah menjadi salah satu pembeli terbesar produk Nvidia dalam beberapa tahun kebelakangan ini. 

Nvidia juga telah mendedahkan rancangan untuk melabur $100 bilion dalam OpenAI. OpenAI kemudiannya akan membelanjakan dana ini untuk membeli cip Nvidia. 

Risiko utama yang lain ialah syarikat itu bergantung pada segelintir hyperscaler untuk perniagaannya. Ia bergantung pada syarikat seperti Microsoft, Google dan Meta Platforms, yang kini berada di bawah tekanan daripada pelabur mereka untuk menunjukkan hasil bagi pelaburan pusat data mereka. 

Keputusan oleh salah satu syarikat ini untuk mengurangkan pelaburan AI akan memberi kesan yang besar kepada perniagaannya.

Selain itu, terdapat tanda-tanda bahawa industri syarikat menjadi sangat kompetitif, dengan AMD memperoleh bahagian pasaran. Syarikat China seperti Alibaba juga berjalan dengan baik.

Nvidia mempunyai angin belakang besar di hadapan

Harga saham Nvidia mempunyai beberapa angin belakang yang besar. Salah satunya ialah terdapat tanda-tanda bahawa pelaburan AI sedang berjalan. Contoh yang baik ialahA nthropic, yang telah berjanji untuk melabur $50 bilion di AS dalam jangka masa terdekat. Kebanyakan pelaburan ini akan disalurkan kepada cip Nvidia. 

Angin belakang utama yang lain ialah pelabur menjangkakan perniagaannya akan terus berjalan dengan baik. Penganalisis menganggarkan pendapatannya akan mencapai $54 bilion, meningkat 56% daripada tempoh yang sama tahun lepas. 

Penganalisis juga menjangkakan bahawa hasil tahunannya ialah $207 bilion, meningkat sebanyak 58% daripada tahun lepas. Ia dijangka memperoleh $287 bilion tahun depan dan melepasi pencapaian $500 bilion menjelang 2030. 

Selain itu, terdapat tanda-tanda bahawa Nvidia ialah syarikat yang dinilai rendah walaupun permodalan pasarannya hampir $5 trilion. Syarikat itu mempunyai nisbah harga kepada pendapatan hadapan sebanyak 44, jauh lebih rendah daripada purata lima tahun sebanyak 58. Gandaan bukan GAAPnya ialah 42, juga lebih rendah daripada purata lima tahun sebanyak 46.