Harga saham Datadog apabila kejatuhan berterusan: bolehkah ia menjunam kepada $100?

Harga saham Datadog telah mengalami pembalikan besar dalam beberapa bulan kebelakangan ini, bergerak daripada paras utama pada $200 pada bulan November kepada $130 semasa. Ia telah jatuh ke paras terendah sejak September. Jadi, apakah seterusnya untuk saham DDOG selepas kejatuhan ini?

Penganalisis Wall Street optimis terhadap saham Datadog

Harga saham Datadog telah jatuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini kerana penganalisis Wall Street telah mengurangkan anggaran mereka. Truist menurunkan sasarannya daripada $195 kepada $140, manakala Piper Sandler, RBC dan Jefferies masing-masing mengurangkan sasaran mereka kepada $195, $175 dan $180.

Syarikat lain yang menurunkan anggaran mereka adalah daripada Wolfe Research dan Cannacord Genuity. Akibatnya, sasaran konsensus untuk saham ialah $203, meningkat sebanyak 56% daripada paras semasa. Sebulan yang lalu, konsensus ialah $207.

Kebimbangan utama di kalangan penganalisis ialah pertumbuhan syarikat akan perlahan pada tahun-tahun akan datang. Anggaran purata dalam kalangan penganalisis ialah pendapatannya ialah $916 juta, meningkat sebanyak 24% daripada suku keempat 2024.

Jika ini berlaku, hasil tahunannya ialah $3.39 bilion, meningkat sebanyak 26% YoY. Selain itu, penganalisis melihat pertumbuhan hasil perlahan kepada 21% kepada $4.1 bilion.

Kebimbangan penilaian DDOG

Penganalisis juga bimbang tentang penilaiannya yang besar. Data yang disusun oleh Seeking Alpha menunjukkan bahawa syarikat itu mempunyai nisbah harga kepada pendapatan (P/E) hadapan sebanyak 70, jauh lebih tinggi daripada median sektor 25. 

Nisbah PEG hadapan Datadog telah bergerak kepada 6.07, juga lebih tinggi daripada median sektor 1.71. Itu adalah tanda bahawa saham itu jauh tinggi walaupun mengambil kira metrik pertumbuhannya yang kukuh.

Syarikat itu mempunyai nisbah EV kepada EBITDA hadapan pada 56, juga jauh lebih tinggi daripada median sektor 15. Nisbah EV/EBITnya telah melonjak kepada 61, juga jauh lebih tinggi daripada median sektor 21.

Saham Datadog juga sangat tidak menentu dari segi metrik Peraturan 40, yang melihat pertumbuhan dan keuntungan syarikat. Syarikat itu mempunyai margin keuntungan bersih 3.32% dan pertumbuhan hasil hadapan sebanyak 24%, memberikannya gandaan sebanyak 27%.

Salah satu sebab mengapa Datadog menarik angka penilaian yang lebih tinggi ialah bahagian pasarannya dalam pemantauan pengalaman digital, di mana ia mengetuai syarikat seperti Dynatrace, New Relic dan Catchpoint.

Analisis teknikal harga saham DDOG

Carta rangka masa harian menunjukkan bahawa harga saham DDOG telah berada di bawah tekanan dalam beberapa bulan kebelakangan ini, bergerak daripada paras tertinggi $201 pada bulan November kepada $130 semasa.

Ia telah bergerak di bawah tahap Fibonacci Retracement 50% pada $141, mengesahkan trajektori menurun. Selain itu, saham telah jatuh di bawah penunjuk Supertrend sejak November tahun lepas, tanda bahawa beruang kekal mengawal buat masa ini.

Saham ini juga akan membentuk corak salib kematian yang sangat menurun, yang berlaku apabila Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 200 hari bersilang antara satu sama lain. Langkah sedemikian akan membawa kepada lebih banyak kemerosotan dari semasa ke semasa.

Indeks Arah Purata (ADX) juga telah meningkat kepada lebih 30, tanda bahawa aliran menurun semakin mengukuh. Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah di mana saham terus jatuh, berpotensi ke tahap sokongan utama seterusnya pada $107, tahap anjakan semula 78.6%.