Indeks ASX 200 dan ramalan AUD/USD apabila inflasi Australia melonjak

Indeks ASX 200 berundur dalam dua hari terakhir berturut-turut, manakala kadar pertukaran AUD/USD meningkat ke paras tertinggi dalam beberapa tahun selepas laporan inflasi pengguna Australia terkini. Indeks itu berundur kepada A$8,925 daripada paras tertinggi tahun setakat ini A$8,990.

Sebaliknya, kadar pertukaran AUD/USD melonjak ke paras tertinggi 0.7010, paras tertinggi sejak Februari 2023. Ia telah melonjak lebih 18% daripada paras terendah pada April tahun lepas.

Kemungkinan kenaikan kadar faedah RBA melonjak apabila inflasi Australia melonjak 

Indeks ASX 200 jatuh, dan kadar pertukaran AUD/USD meningkat selepas Biro Statistik Australia (ABS) menunjukkan bahawa inflasi Australia terus meningkat pada bulan Disember, meningkatkan kemungkinan bahawa Reserve Bank of Australia (RBA) akan menaikkan kadar faedah dalam mesyuarat akan datang.

Laporan itu menunjukkan bahawa CPI utama meningkat daripada 0% pada bulan November kepada 1.0% pada bulan Disember, lebih tinggi daripada anggaran penganalisis sebanyak 0.7%. 

Pertumbuhan ini membawa kepada peningkatan tahunan sebanyak 3.8%, lebih tinggi daripada inflasi November sebanyak 3.4% dan anggaran median 3.6%.

Lebih banyak data menunjukkan bahawa purata CPI yang dipangkas suku tahunan meningkat daripada 3% kepada 3.4%, manakala purata inflasi wajaran meningkat kepada 3.6%. Semua nombor ini jauh lebih tinggi daripada sasaran RBA sebanyak 2.0%.

Laporan itu datang seminggu selepas agensi itu menerbitkan angka pekerjaan yang kukuh. Satu laporan menunjukkan bahawa kadar pengangguran menurun kepada 4.1% apabila ekonomi mewujudkan lebih 54.5k pekerjaan. Kadar penyertaan meningkat kepada 66.7% daripada 66.6% sebelumnya.

Oleh itu, gabungan bilangan pekerjaan yang kukuh dan inflasi yang tinggi adalah kondusif untuk kenaikan kadar faedah. Ini menjelaskan mengapa hasil bon Australia terus meningkat, dengan hasil sepuluh tahun meningkat kepada 4.89%, paras tertinggi sejak November 2023. Selain itu, hasil lima tahun meningkat kepada 4.47% daripada paras terendah tahun lepas sebanyak 3.416%.

Kenaikan kadar faedah RBA akan menjadi sangat menaik bagi bank-bank Australia, yang menjelaskan mengapa saham mereka terus meningkat. Bank-bank terkemuka seperti Westpac, ANZ, Commonwealth Bank dan NAB telah menunjukkan prestasi yang baik dalam beberapa minggu kebelakangan ini.

Analisis teknikal Indeks ASX 200

Carta rangka masa harian menunjukkan bahawa Indeks ASX 200 telah berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa minggu kebelakangan ini, bergerak daripada paras terendah $8,377 kepada paras tertinggi $8,985.

Ia telah membentuk saluran menaik, dan baru-baru ini menguji semula bahagian atasnya. Pandangan yang lebih dekat menunjukkan bahawa indeks membentuk corak candlestick bintang petang. Bintang pagi terdiri daripada badan kecil, bahagian atas kecil, dan bayang-bayang bawah yang kecil.

Indeks Kekuatan Relatif (RSI) terus bergerak ke bawah, bergerak daripada paras tertinggi 68 pada 26 Januari kepada 63 semasa.

Oleh itu, ramalan Indeks ASX 200 yang paling berkemungkinan ialah menurun, dengan tahap sokongan utama seterusnya berada pada $8,820, bahagian bawah saluran menaik.

Ramalan AUD/USD: Analisis teknikal

Carta rangka masa tiga hari menunjukkan bahawa kadar pertukaran AUD/USD telah berada dalam aliran menaik yang kukuh dalam beberapa bulan kebelakangan ini, bergerak daripada paras terendah 0.5915 pada April tahun lepas kepada paras tertinggi 0.7020.

Ia melepasi paras rintangan penting pada 0.6900, paras tertinggi pada September 2025. Pasangan ini kekal di atas Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 50 hari dan 100 hari.

Ia bergerak di atas tahap Rintangan Muktamad pada 0.6835 dan tahap overshoot pada 0.6958.  Ia juga membentuk corak kepala dan bahu songsang.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah di mana pasangan AUD/USD terus meningkat apabila kenaikan harga menyasarkan tahap rintangan utama pada 0.7100.