Ramalan Indeks Komposit TSX menjelang keputusan RBC, BMO, TD Bank

Indeks Komposit TSX terus mencatatkan rali kuat minggu lalu dan ditutup pada paras rekod $33,817. Ia melonjak sebanyak 32% dalam 12 bulan terakhir, mengatasi rakan sejawatnya dari Amerika seperti Nasdaq 100 dan S&P 500.

Indeks tersebut melonjak ketara pada hari Jumaat selepas Mahkamah Agung memutuskan menentang tarif Donald Trump kerana melanggar Perlembagaan. Beberapa hakim memberi amaran bahawa membenarkan presiden menetapkan tarif akan memberi beliau kuasa yang terlalu besar.

Walaupun Trump telah mengumumkan tarif global baharu, kehilangan kuasa kecemasan itu menghapuskan salah satu alat yang sering digunakannya dalam pentadbiran sekarang.

Bank teratas Indeks Komposit TSX akan mengumumkan keputusan kewangan 

Pencetus utama bagi Indeks Komposit TSX minggu ini ialah keputusan kewangan beberapa bank terbesar Kanada, kebanyakan daripadanya diniagakan pada paras tertinggi sepanjang masa.

Bank of Nova Scotia, yang bernilai lebih $93 bilion, akan mengumumkan keputusan kewangannya pada 24 Februari. 

Bank of Montreal, yang lebih dikenali sebagai BMO, akan mengeluarkan angka-angkanya pada hari Rabu. BMO mempunyai permodalan pasaran melebihi $100 bilion. The National Bank of Canada akan mengeluarkan angkanya pada hari yang sama.

Syarikat-syarikat utama lain, termasuk Royal Bank of Canada (RBC), TD Bank, dan CIBC akan mengumumkan angka mereka pada hari Khamis minggu ini. RBC bernilai lebih $233 bilion, manakala TD mempunyai permodalan pasaran melebihi $166 bilion.

Bank-bank ini menunjukkan prestasi baik dalam beberapa tahun kebelakangan, mencerminkan prestasi bank global lain yang turut meningkat dalam tempoh yang sama.

Sebagai contoh, keputusan terkini menunjukkan RBC menjana pendapatan bersih lebih $20.4 bilion, meningkat 25% tahun ke tahun (YoY). EPSnya melonjak 25% kepada $14.07, manakala nisbah CET1 kekal di atas 13.5%. 

Paling penting, syarikat itu terus memulangkan wang kepada pelabur. Ia memulangkan kira-kira $11.3 bilion melalui dividen dan pembelian balik saham.

Begitu juga, TD Bank melaporkan keputusan kewangan yang kukuh, dengan pendapatan bersihnya meningkat kepada $20 bilion, berbanding $8.4 bilion sebelum ini. 

Harga emas dan perak 

Indeks Komposit TSX menunjukkan prestasi baik disebabkan lonjakan harga emas dan perak yang berterusan. Emas menamatkan minggu di atas $5,000, manakala perak melonjak ke $85. 

Pemerhatian lebih dekat menunjukkan bahawa kebanyakan syarikat berprestasi terbaik dalam Indeks Komposit TSX berada dalam industri perlombongan emas dan perak.

Harga saham First Majestic Silver meningkat 61% tahun ini, menjadikannya salah satu syarikat berprestasi terbaik dalam Indeks Komposit TSX.

Penerima keuntungan utama lain dalam indeks termasuk syarikat seperti Sprott, OceanaGold, New Gold, Allied Gold Corporation, Agnico Eagle Mines, dan Endeavour Mining.

Saham-saham ini mungkin terus menunjukkan prestasi baik dalam beberapa hari akan datang apabila Donald Trump mempertimbangkan serangan ke atas Iran, satu langkah yang mungkin membawa kepada perang yang lebih meluas di Timur Tengah. Secara sejarah, harga emas dan perak cenderung naik apabila wujud risiko besar seperti itu.

Analisis teknikal Indeks TSX 

Graf rangka masa harian menunjukkan Indeks Komposit TSX mencatat prestasi baik dalam beberapa tahun kebelakangan dan kini berada berhampiran paras tertinggi sepanjang masa.

Indeks telah bergerak sedikit di atas tahap rintangan penting pada $33,692, paras tertinggi bulan ini.

Indeks kekal di atas semua purata bergerak, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan MACD terus meningkat.

Oleh itu, senario yang paling mungkin ialah indeks terus meningkat apabila pihak pembeli mensasarkan tahap rintangan utama seterusnya di $34,000.