Stok terbaik untuk dibeli sekarang semasa perang AS‑Iran memuncak di Timur Tengah

Pasaran global kini terpaksa menghargai kemungkinan perang yang mungkin tidak akan berakhir dengan cepat.

Presiden AS Donald Trump berkata kempen yang diketuai AS di Iran pada mulanya dijangka berlangsung empat hingga lima minggu dan boleh “melampaui itu dengan jauh,” sambil menegaskan beliau bersedia meneruskan operasi “selama yang diperlukan.”

Jangka masa itu, bersama dengan gangguan di sekitar Selat Hormuz dan lonjakan harga minyak serta emas, sedang membentuk semula kepimpinan sektor dalam pasaran ekuiti.

Sektor tenaga dan industri telah mengambil alih daripada teknologi megakap sebagai pemacu utama tahun ini, dan penganalisis semakin menekankan pengeluar minyak, kontraktor pertahanan dan pelombong emas sebagai penerima manfaat relatif yang paling jelas jika konflik berlanjutan.

Berikut ialah lima nama yang kerap disebut dalam tema tersebut.

Chevron Corp. (CVX) – Minyak besar diuntungkan oleh premium risiko Iran

Chevron ialah salah satu nama tenaga AS yang paling kerap diketengahkan dalam analisis mengenai peningkatan ketegangan AS–Iran–Israel.

Ia menggabungkan pengeluaran huluan yang besar dan pelbagai dengan operasi penapisan dan kimia, serta mempunyai pendedahan rantau secara langsung melalui pegangan dalam medan gas Leviathan di Israel.

Anggaran nilai wajar Chevron sekitar $187 sesaham menunjukkan potensi kenaikan ketara dari paras sekitar $148 pada masa analisis, dibantu oleh perbelanjaan modal yang berdisiplin dan aliran tunai bebas yang kukuh dalam persekitaran harga minyak yang lebih tinggi.

Premium risiko yang berpanjangan terhadap minyak mentah apabila pasaran menilai kemungkinan sekatan atau serangan sekitar Hormuz ialah pemangkin teras yang sering disebut penganalisis untuk saham itu.

Beli Chevron Corp. (CVX) terus di eToro sekarang.

Exxon Mobil Corp. (XOM) – Skala dan kekuatan kunci kira‑kira ketika kejutan bekalan

Exxon Mobil juga sering diketengahkan dalam penapisan saham senario perang sebagai pegangan teras bagi pelabur yang mencari pendedahan likuid berkap pasaran besar kepada sebarang peningkatan berterusan dalam harga minyak mentah.

Gabungan aset syarikat dalam shale AS, perairan dalam dan projek LNG memberikannya pelbagai saluran untuk merealisasikan keuntungan daripada bekalan global yang ketat, sementara operasi penapisan dan kimianya yang bersepadu boleh mendapat manfaat daripada margin yang lebih luas apabila volatiliti menolak beza harga produk lebih tinggi.

Komen mengenai serangan terkini menyatakan bahawa sektor industri dan tenaga telah menjadi “pemacu pasaran baharu” apabila pengaruh teknologi merosot, dan menunjukkan Exxon sebagai salah satu mega‑kap penting yang menjadi tonggak peralihan itu.

Skala syarikat dan kekuatan kunci kira‑kira dilihat sebagai kelebihan sekiranya pasaran melalui beberapa minggu yang bergelora dengan tajuk perang dan turun naik harga minyak.

Beli Exxon Mobil Corp. (XOM) terus di eToro sekarang.

RTX Corp. (RTX) – Permintaan pertahanan udara dan peluru berpandu

Di pihak pertahanan, RTX – ibu syarikat Raytheon – konsisten disebut sebagai penerima manfaat langsung daripada peningkatan ancaman peluru berpandu dan dron daripada Iran dan proksinya.

Portfolionya termasuk sistem Patriot dan sistem pertahanan udara lain, radar dan peluru berpandu jelajah yang menjadi teras pertahanan AS, Israel dan negara Teluk.

Penganalisis di Zacks, Investing.com dan media lain berkali‑kali menandakan RTX sebagai salah satu kontraktor pertahanan yang secara sejarah memperoleh keuntungan apabila ketegangan Timur Tengah memuncak, mencerminkan kedua‑dua pesanan penggantian segera dan jangkaan bagi perbelanjaan pertahanan struktur yang lebih tinggi.

Dengan Trump meletakkan matlamat untuk “melemahkan keupayaan peluru berpandu Iran” di bawah Operasi Epic Fury, isyarat permintaan untuk jenis sistem yang dibekalkan RTX menjadi tumpuan jelas.

Beli RTX Corp. (RTX) terus di eToro sekarang.

Northrop Grumman Corp. (NOC) – Pencegahan strategik dan pengawasan

Northrop Grumman ialah satu lagi nama pertahanan yang diketengahkan oleh bank‑bank besar sebagai pilihan utama dalam persekitaran risiko geopolitik yang meningkat.

Morgan Stanley telah menyenaraikannya antara saham pertahanan pilihan susulan ketegangan yang melibatkan Iran dan Venezuela, memetik peranannya dalam program serangan jarak jauh (pembom B‑21 Raider) dan berkaitan peluru berpandu.

Barron’s juga membincangkan Northrop antara syarikat yang berpotensi mendapat manfaat daripada sebarang peningkatan perbelanjaan AS untuk pencegahan dan pertahanan peluru berpandu apabila Iran menembak projektil ke arah Israel dan negara Teluk.

Dengan pegawai‑pegawai Trump bercakap tentang merosakkan keupayaan peluru berpandu dan tentera laut Iran dalam tempoh beberapa minggu, pelabur melihat Northrop sebagai mempunyai pendedahan kepada kedua‑dua tajuk jangka pendek dan trajektori bajet jangka panjang.

Beli Northrop Grumman Corp. (NOC) terus di eToro sekarang.

Barrick Gold Corp. (GOLD) – Pendedahan berleveraj pada aliran ke aset selamat

Bersama Bon Perbendaharaan AS dan dolar, emas telah menjadi tempat perlindungan utama apabila perang menimbulkan persoalan mengenai bekalan tenaga dan inflasi.

Penganalisis menyatakan emas sering meningkat semasa kejutan geopolitik utama, dan pelombong yang mempunyai kos rendah serta rizab yang besar boleh menawarkan pendedahan yang dipertingkatkan.

Barrick Gold ialah salah satu syarikat yang berulang kali dinamakan dalam senarai saham senario perang sebagai cara untuk mengambil peluang tema itu.

Investing.com memasukkan Barrick dalam bakul lima sahamnya untuk mengharungi ketegangan AS–Iran–Israel, berpendapat bahawa skala, pangkalan aset yang pelbagai dan kepekaannya terhadap harga emas menjadikannya sauh yang berguna dalam portfolio yang sebaliknya condong kepada pemenang kitaran seperti minyak dan pertahanan.

Beli Barrick Gold Corp. (GOLD) terus di eToro sekarang.