Ramalan saham Rivian: Teori Wyckoff menunjukkan pemulihan jangka panjang

Harga saham Rivian tersekat dalam pasaran bear teknikal selepas jatuh dari paras tertinggi Disember lalu iaitu $22.7 kepada $15.20 sekarang. Ia mundur selepas syarikat berkongsi butiran mengenai kenderaan R2 yang akan datang, dengan minat pendeknya terus meningkat. Jadi, adakah saham itu akan pulih atau meneruskan aliran menurun?

Rivian announced details for R2 vehicles 

Rivian, sebuah syarikat kenderaan elektrik terkemuka Amerika, menghadapi halangan besar apabila melancarkan kereta penentu nasibnya. Dalam kenyataan, syarikat berkata bahawa kenderaan R2 akan bermula pada $57,990 dan akan mempunyai jarak jangkauan 330 miles dengan sekali cas.

Seterusnya syarikat merancang untuk melancarkan model yang lebih murah lewat tahun lalu. Kenderaan ini akan mempunyai jangkauan 245-mile dan berharga $45,000.

Selain itu, Rivian merancang untuk memperkenalkan model R3 baru yang akan berharga jauh lebih rendah daripada model semasa dan bersaing dengan syarikat lain, khususnya jenama China.

Rivian berharap dapat menjual antara 20k dan 25k kenderaan R2 tahun ini, langkah yang akan menjana kira-kira $1.4 bilion dalam pendapatan. Ia kemudian berharap dapat mengeluarkan 400k di loji baharunya di Georgia.

Rivian mengharapkan kenderaan baru ini akan membantu memperluas daya tarikan kepada pelanggan yang berminat memiliki EV. Model semasanya bermula pada $70,000, dengan beberapa model berharga lebih $100,000, menjadikannya popular dalam kalangan individu berkemampuan.

Syarikat berharap kenderaan itu akan menarik minat pelanggan yang membeli kenderaan seperti Tesla Model Y. Tesla menjual lebih 360k Model Y tahun lalu.

Rivian is facing major headwinds 

Penganalisis berpendapat bahawa pelancaran kenderaan R2 Rivian akan membawa kepada peningkatan hasil tahun ini. Data yang dikompil oleh Yahoo Finance menunjukkan anggaran purata bahawa Rivian akan menjana $1.35 bilion suku ini dan $6.95 bilion tahun ini. 

Hasil tahunan itu akan menjadi peningkatan 30% daripada apa yang diperoleh tahun lalu dan akan datang apabila syarikat menjual antara 62,000 dan 67,000 kenderaan tahun ini.

Pertumbuhan ini kemudian akan berterusan apabila ia menjual lebih banyak kenderaan pada 2027, dengan hasilnya meningkat kepada lebih $11.9 bilion. 

Cabaran, bagaimanapun, ialah syarikat tidak pernah mencatat keuntungan sejak penubuhannya 17 tahun lalu, dan penganalisis menjangka trajektori kerugian itu akan berterusan. Pendapatan sesaham (EPS) tahun ini dijangka $2.95 diikuti oleh $2.44 tahun depan.

Satu cabaran utama ialah syarikat kemungkinan perlu mengumpul lebih banyak modal tahun ini atau pada 2027. Ia menamatkan tahun lalu dengan $3.5 bilion dalam tunai dan pelaburan jangka pendek, dan merancang untuk membelanjakan kira-kira $2 bilion dalam perbelanjaan modal. 

Rivian sentiasa bersifat pencairan yang tinggi, yang telah menolak jumlah saham beredar daripada 892 million pada 2022 kepada 1.23 billion hari ini.

Rivian stock price technical analysis 

Carta saham RIVN | Sumber: TradingView

Carta mingguan menunjukkan bahawa saham RIVN kekal di dalam paras sokongan dan rintangan utama pada $9.07 dan $25 sejak Disember 2022.

Pemampatan ini telah menolak Purata Julat Sebenar (ATR) ke bawah, satu tanda bahawa turun naik telah menurun. Ia perlahan-lahan mengayun di sekitar Purata Pergerakan Eksponen 50-hari dan 100-hari (EMA).

Terdapat tanda-tanda bahawa syarikat berada dalam fasa pengumpulan menurut Teori Wyckoff, yang kerap membawa kepada peringkat markup, yang dicirikan oleh lonjakan mendadak.

Oleh itu, terdapat kemungkinan bahawa saham itu akan melonjak, pada mulanya ke paras rintangan utama pada $25, sebelah atas saluran. Pergerakan melepasi paras itu akan menunjukkan kenaikan lanjut, berpotensi ke $40, iaitu paras tertingginya pada September 2022.

Cabarannya, bagaimanapun ialah pandangan ini berdasarkan carta mingguan, yang mengambil