Indeks FTSE 100 berisiko jatuh ke £10k apabila hasil bon UK tunjukkan BoE hawkish

Indeks FTSE 100 telah merosot lebih 5% dari kemuncaknya tahun ini apabila pelabur mengamalkan sentimen risk-off di tengah-tengah perang yang berterusan di Iran. Ia jatuh ke £10,305 pada hari Khamis, turun 5.65% dari paras tertingginya tahun ini.

Perang Iran telah mencetuskan sentimen risk-off 

Indeks FTSE 100 merosot akibat perang Iran yang berterusan, yang mendorong pelabur memilih sentimen risk-off.

Risiko ini meningkat pada hari Khamis selepas Iran melancarkan serangan ke atas sebuah loji gas utama di Iraq, sebagai tindak balas kepada serangan pada hari Rabu ke atas medan gasnya oleh Iran. Akibatnya, UK harga gas melonjak lebih 22% kepada $171. Ia meningkat 132% bulan ini, menyebabkan tekanan besar terhadap ekonomi Britain.

Harga minyak mentah juga terus meningkat, dengan Brent, penanda aras global, naik ke paras intrahari tinggi $115.

Oleh itu, ada kebimbangan bahawa harga tenaga ini akan memburukkan ekonomi Britain, yang sudah pun mengalami stagflasi. Data terkini menunjukkan inflasi negara kekal di atas 3% pada Januari, manakala pasaran buruh terus bergelut, dengan kadar pengangguran kekal pada 5.2%.

Justru, wujud kemungkinan Bank of England (BoE) akan mengekalkan nada yang sangat hawkish dalam mesyuarat akan datang. Ini menerangkan mengapa hasil bon UK meningkat, dengan bon 10 tahun naik kepada 4.735% daripada paras terendah bulan ini 4.235%. Beberapa penganalisis City menjangka bank itu akan menaikkan kadar faedah sekali tahun ini.

Kebanyakan syarikat dalam Indeks FTSE 100 telah merosot dalam 30 hari lalu. Barratt Redrow, salah satu pembina rumah terbesar di UK, menjadi penyusut terburuk dalam Indeks FTSE 100 dalam 30 hari lalu. Ia telah jatuh lebih 25% dalam 30 hari terakhir.

Saham EasyJet merosot 23% kerana perang mendorong harga bahan api jet naik dan mengganggu beberapa laluan. Seperti penerbangan lain, ia terpaksa menaikkan harga, yang mungkin menyebabkan permintaan lebih rendah. IAG, syarikat induk British Airways dan Aer Lingus, juga turun 18% dalam tempoh ini.

Penyusut teratas lain dalam indeks ialah syarikat seperti Diageo, Persimmon, Melrose Industries, Hikma Pharmaceuticals, dan Reckitt Benckiser, yang semuanya turun lebih 18% dalam tempoh yang sama.

Sebaliknya, saham tenaga menjadi peneraju kenaikan, dengan BP dan Shell melonjak lebih 18%. RELX, Admiral Group, BAE Systems, dan London Stock Exchange adalah peneraju kenaikan lain.

Analisis teknikal Indeks FTSE 100 

Carta Indeks Footsie | Sumber: TradingView 

Carta harian menunjukkan Indeks FTSE 100 merosot dalam beberapa minggu lalu, bergerak dari kemuncak £10,920 bulan lepas kepada £10,200 sekarang. Ia telah jatuh di bawah Purata Pergerakan Eksponen (EMA) 25 hari.

Indeks telah membentuk corak bendera bearish, yang terdiri daripada garis menegak dan saluran mendatar. Kini ia sedang membentuk bahagian saluran.

Indeks telah menukar indikator Supertrend dari hijau ke merah, manakala Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan indikator MACD semuanya terus menurun.

Oleh itu, indeks dijangka terus menurun, dengan sasaran utama seterusnya ialah paras psikologi pada £10,000.