Analisis harga saham Carnival: sangat tertekan menjelang laporan kewangan

Harga saham Carnival telah merosot dan memasuki pasaran bear selepas jatuh kira-kira ~26% daripada paras tertinggi setakat tahun ini. Ia ditutup pada minggu lalu pada 1,830p, hampir pada paras terendah sejak Disember tahun lalu. Keputusan yang akan diterbitkan minggu ini akan memberi petunjuk tentang kesan perang Iran yang sedang berlangsung ke atas perniagaannya.

Carnival berdepan halangan besar ketika perang Iran berterusan

Carnival dan syarikat lain dalam industri pelayaran berada dalam kedudukan sukar ketika perang Iran berterusan. Saham Viking Holdings jatuh kepada $68 daripada paras tertinggi setakat tahun ini $81, manakala Royal Caribbean turun kepada $263 daripada $355 pada Februari. Norwegian Cruise Line merosot kepada $19 daripada $25.

Kejatuhan ini berlaku apabila pelabur menjangkakan kesan berganda dalam industri berikutan perang yang sedang berlangsung. Paling ketara ialah kos operasi Carnival meningkat susulan kenaikan harga minyak. Ini penting kerana minyak merupakan salah satu kos terbesar dalam operasinya.

Kos lain dijangka terus meningkat dalam minggu-minggu akan datang apabila kesan kenaikan tenaga menular, terutama dalam pasaran makanan. Perang telah menolak harga baja lebih tinggi, yang akan mendorong harga makanan dalam beberapa bulan akan datang.

Sebaliknya, syarikat mungkin akan melihat permintaan merosot jika perang berterusan. Walaupun Carnival tiada pendedahan ke Timur Tengah, orang ramai mungkin mengurangkan perbelanjaan untuk pelayaran dalam jangka masa terdekat. Kebanyakan pelanggannya datang dari AS, diikuti Jerman, bahagian lain di Eropah, dan UK. 

Di samping itu, ramai pelanggan mungkin bimbang tentang norovirus, yang telah menyebabkan kira-kira 150 orang jatuh sakit semasa pelayaran di Caribbean.

Carnival akan menerbitkan keputusan kewangan minggu ini

Carnival Corporation akan menjadi tumpuan minggu ini apabila ia menerbitkan keputusan kewangannya. Keputusan ini akan menunjukkan bahawa perniagaan syarikat terus berkembang baik dalam suku kewangan pertama kerana permintaan untuk pelayaran kekal tinggi.

Angka terkini menunjukkan bahawa Carnival mencatat pendapatan bersih sebanyak $2.8 bilion tahun lalu, dengan pendapatannya meningkat kepada $26.6 bilion. Pendapatan operasi syarikat melonjak kepada paras rekod sebanyak $4.5 bilion.

Pertumbuhan ini berterusan dalam suku keempat, dengan pendapatan bersih melonjak kepada $422 juta. Syarikat juga menamatkan suku itu dengan lebih $7.2 bilion dalam deposit pelanggan.

Penganalisis menjangka angka yang akan datang akan menunjukkan pendapatannya meningkat sebanyak 5.67% kepada $6.14 bilion dalam suku pertama, manakala pendapatan sesaham (EPS) melonjak kepada 18 sen.

Dalam nota terkini, penganalisis di Morgan Stanley berkata syarikat itu masih merupakan tawaran yang baik. Penganalisis meramalkan bahawa, walaupun kos dan pertumbuhan pendapatan mungkin merosot tahun ini, keadaan akan bertambah baik sebaik perang berakhir. Beliau merujuk kepada kejatuhan semasa pandemik COVID-19 dan pencerobohan Rusia ke atas Ukraine.

Analisis teknikal harga saham Carnival

Carta saham CCL | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan harga saham CCL telah merosot dalam beberapa minggu kebelakangan ini. Kemerosotan ini berlaku selepas ia membentuk pola double-top pada 2,415p dan garis leher pada 2,037p. Double-top ialah salah satu corak menurun yang paling biasa dalam analisis teknikal.

Saham telah jatuh di bawah purata bergerak wajaran 50-hari dan 100-hari. Ia juga membentuk pola bendera menurun dan turun di bawah paras retracement Fibonacci 38.2%. 

Oleh itu, saham dijangka terus jatuh dalam jangka pendek, dan kemudian pulih semula apabila harga minyak mentah stabil. Ia mungkin mencapai paras retracement 50% pada 1,765p dan kemudian menyambung semula aliran menaik.