Kenyataan Trump tentang 'perjanjian hebat' dengan Iran musnahkan kenaikan pasaran saham

Kegembiraan optimistik yang mewarnai permulaan sesi dagangan 21 April^st “lenyap” menjelang tengah hari, meninggalkan Wall Street dipenuhi merah apabila kebimbangan geopolitik kembali dengan hebat.

Selepas Nasdaq seketika menyentuh paras rekod baharu pada dagangan awal, indeks utama membuat pusingan u yang tajam, dibebani oleh campuran berbahaya ketidakpastian diplomatik dan retorik hawkish dari Rumah Putih.

Pelabur yang bertaruh pada pengurangan ketegangan di Timur Tengah terpaksa menilai semula apabila masa semakin menghampiri tamatnya gencatan senjata 14 hari yang kritikal antara Amerika Syarikat dan Iran.

Apa yang menyebabkan pasaran bertukar merah pada hari Selasa?

Pencetus utama kejatuhan petang itu ialah temubual Presiden Donald Trump yang terus terang dan “berisiko tinggi” dengan CNBC.

Dalam langkah yang menggoncang lantai dagangan global, Presiden itu dengan jelas menyatakan beliau tidak berniat untuk melanjutkan gencatan senjata, yang dijadualkan berakhir pada hari Rabu.

“Kami tidak mempunyai banyak masa,” kata Trump – menegaskan bahawa AS kini berada dalam “kedudukan rundingan yang sangat kukuh.”

Beliau juga mengiringi kenyataan itu dengan amaran menggerunkan bahawa AS akan meneruskan pemboman sekiranya Tehran gagal bersetuju dengan “perjanjian hebat” serta-merta.

Ini segera mencetuskan lonjakan Indeks Volatiliti CBOE (VIX), yang naik lebih 5%, apabila pasaran sedar dividen keamanan yang baru-baru ini dianggarkan dibina di atas asas yang goyah.

Pasaran tenaga dan ketegangan di Selat Hormuz

Pasaran tenaga menjadi petunjuk awal semasa pembalikan sesi itu.

Walaupun harga minyak telah “melembut” dalam perdagangan Asia berikutan harapan mediasi berjaya di Islamabad, pendirian tegas Presiden itu menghantar minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) melonjak kembali hampir ke paras $90, kenaikan intrahari 4.6%.

Minyak mentah Brent mengikut jejak, menghampiri $98 apabila peniaga bersiap untuk kemungkinan sekatan kekal atau eskalasi ketenteraan berhampiran Selat Hormuz.

Oleh kerana kira-kira 21% cecair petroleum global melalui titik sempit strategik ini, ancaman pertikaian semula bukan sahaja kebimbangan serantau – ia menjadi pencetus inflasi global.

Lonjakan mendadak dalam niaga hadapan tenaga memberi tekanan segera ke atas saham pengangkutan dan pembuatan, sekali gus menarik S&P 500 ke wilayah negatif.

Kabut perang di Islamabad

Menambah kepada 'whiplash' pasaran ialah maklumat yang bercanggah mengenai cadangan rundingan damai di Pakistan.

Walaupun khabar angin bertiup bahawa Naib Presiden JD Vance bersedia berlepas ke Islamabad untuk bertemu dengan Speaker Parlimen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, Rumah Putih kemudian mengesahkan Vance kekal di Washington.

Media rasmi Iran serentak menafikan sebarang delegasi dihantar, mewujudkan 'kabut perang' yang meninggalkan pelabur terpaksa membuat keputusan tanpa maklumat yang jelas.

Kebuntuan diplomatik ini, digabungkan dengan keterangan berhati-hati Kevin Warsh di hadapan Jawatankuasa Perbankan Senat mengenai masa depan Federal Reserve, mewujudkan persekitaran di mana 'risk-off' menjadi satu-satunya strategi logik.