Saham Goldman Sachs membentuk corak berisiko menjelang keputusan suku tahunan

Saham Goldman Sachs telah turun lebih daripada 6% dari paras tertinggi tahun ini dan secara berperingkat membentuk corak carta yang berisiko menjelang keputusan keuntungan suku kedua pada hari Selasa. Saham itu diniagakan pada $1,055 dan nampak rentan kepada penurunan lanjut walaupun dijangka mencatat keputusan kukuh.

Saham Goldman Sachs berisiko jatuh selepas keputusan suku tahunan

Harga saham GS telah turun dalam beberapa minggu lalu, bergerak dari paras tinggi $1,125 pada 15 Jun kepada $1,055. Ia telah membentuk corak kepala-dan-bahu, tanda pembalikan menurun yang biasa dalam analisis teknikal. Kepala berada pada $1,125, manakala bahu kiri dan kanan pada $1,100. Garis leher berada pada $1,000. 

Saham itu juga telah membentuk apa yang kelihatan seperti corak pembalikan berlian, yang biasanya membawa kepada pecahan menurun dari masa ke masa. Pada masa yang sama, dua garis indikator MACD menunjukkan persilangan menurun dan menunjuk ke bawah.

Oleh itu, terdapat risiko bahawa saham akan mundur dalam beberapa minggu akan datang, berpotensi ke garis leher pada $1,000. Prospek menurun itu akan terbatal jika saham melonjak melepasi kawasan kepala pada $1,125.

Carta saham GS | Sumber: TradingView

Goldman Sachs dijangka menerbitkan keputusan yang kukuh

Dari sisi positif, semua petunjuk menunjukkan syarikat akan menerbitkan keputusan kewangan yang kukuh pada hari Selasa minggu ini.

Segala petunjuk menunjukkan perniagaannya sedang mengalami salah satu tahun terbaik. Sebagai contoh, data yang disusun oleh The Wall Street Journal menunjukkan Goldman Sachs telah menasihati urus niaga M&A bernilai lebih $1.2 trilion tahun ini, jauh melebihi $843 bilion milik JPMorgan.

Goldman Sachs juga mengetuai sebagai bookrunner utama dalam IPO tahun ini, dengan nilai urus niaga meningkat kepada lebih $67.9 bilion, lebih tinggi daripada $35 bilion tahun lepas. Dealogic menganggarkan bahawa hasil perbankan pelaburannya melonjak kepada lebih $5.7 bilion, melebihi $4.1 bilion tahun lalu. 

Keputusan terkini menunjukkan perniagaannya berkembang pesat dalam suku pertama, dengan bahagian Global Banking and Markets meningkat 11% kepada lebih $12.7 bilion. Hasil pengurusan aset dan kekayaan meningkat 10% kepada $4 bilion.

BACA LEBIH LANJUT: Saham Goldman Sachs melonjak: inilah mengapa ia berpotensi naik lagi

Pertumbuhan ini kemungkinan berterusan dalam suku kedua apabila perniagaan perbankan pelaburan dan perdagangan meningkat. Hasil perbankan pelaburan mendapat manfaat daripada urus niaga besar, termasuk IPO SpaceX baru-baru ini dan penyenaraian SK Hynix baru-baru ini. Ia juga mengambil bahagian dalam urus niaga $67 billion antara NextEra dan Dominion Energy.

Perdagangan juga terus berkembang pesat tahun ini, dibantu oleh perang AS-Iran yang membawa kepada volatiliti pasaran yang ketara. 

Penganalisis menjangkakan bahawa keputusan akan datang akan menunjukkan perniagaannya terus berkembang. Anggaran purata ialah hasilnya meningkat sebanyak 12.50% kepada $16.4 bilion, manakala panduan untuk suku ketiga ialah $16 bilion. Goldman mempunyai sejarah panjang melebihi jangkaan.

Penganalisis mempunyai pandangan optimis terhadap syarikat. Bank of America meningkatkan sasaran harganya dari $1,050 kepada $11,50, manakala UBS menaikkan dari $940 kepada $1,120. BMO Capital Markets dan Morgan Stanley menaikkan kepada $1,070 dan $1,099.