Bitcoin melanggar $80K — satu amaran teknikal boleh merosakkan lonjakan

Bitcoin telah meningkat lebih daripada 25% dalam tujuh hari lalu untuk merampas semula $80,000 buat kali pertama sejak pertengahan Mei, mengukuhkan reli mingguannya yang terkuat dalam lebih daripada tiga tahun.

Menurut data CoinGecko, Bitcoin diniagakan hampir $80,300 pada 25 Ogos setelah memulakan tempoh tujuh hari sekitar $64,000, dengan kebanyakan rali berlaku antara 19 Ogos dan 21 Ogos sebelum dorongan lain melepasi $80,000 pada hari Selasa.

BTC telah naik sekitar 4% dalam 24 jam lalu dan seketika bergerak melepasi $81,000 sebelum berundur. 

Lompatan terkini diikuti beberapa hari perdagangan yang kebanyakannya berada antara $76,500 dan $79,000 selepas lonjakan awal dari julat pertengahan $60,000.

Rali bermula selepas Jabatan Perbendaharaan AS mengumumkan pada 19 Ogos bahawa ia akan meningkatkan saiz maksimum pembelian balik sokongan kecairan untuk sekuriti Treasury nominal jangka panjang sekurang-kurangnya dua kali ganda.

Di bawah perubahan itu, yang berkuat kuasa pada 9 Sept., saiz maksimum sesetengah operasi pembelian balik yang meliputi sektor 10 hingga 20 tahun dan 20 hingga 30 tahun akan meningkat daripada $2 bilion kepada sekurang-kurangnya $4 bilion setiap operasi. 

Had yang lebih tinggi itu akan kekal sehingga 4 Nov., apabila Perbendaharaan dijadualkan mengadakan pembiayaan semula suku tahunan yang seterusnya.

Susulan pengumuman itu, hasil Treasury jangka panjang pada awalnya jatuh ketika pelabur menilai potensi impak kecairan daripada pembelian bon kerajaan yang lebih besar. 

Kebimbangan mengenai kos pinjaman AS dan defisit fiskal juga melemahkan dolar dan meningkatkan minat pelabur terhadap aset alternatif, termasuk Bitcoin dan emas.

Permintaan institusi melalui dana perdagangan pertukaran spot Bitcoin di AS menambah satu lagi sumber tekanan beli ketika BTC meningkat.

Data daripada SoSoValue menunjukkan bahawa ETF Bitcoin spot mencatatkan aliran bersih masuk sebanyak $1.92 bilion antara 17 Ogos dan 21 Ogos, pengambilan mingguan terkuat mereka dalam kira-kira 10 bulan. 

Dana-dana itu merekodkan aliran masuk dalam kelima-lima sesi dagangan, termasuk $606.3 juta pada 20 Ogos sahaja.

IBIT BlackRock menyumbang $1.33 bilion daripada jumlah mingguan, sementara jumlah aset ETF Bitcoin meningkat kepada $96.07 bilion apabila kedua-dua aliran masuk dan kenaikan harga BTC mengangkat aset di bawah pengurusan.

Pedagang leverage juga menambah momentum kepada rali ketika Bitcoin menembusi rintangan. 

Lebih $280 juta dalam posisi short Bitcoin dilikuidasi dalam tempoh 24 jam ketika BTC menghampiri $80,000, memaksa pedagang yang bertaruh pada harga lebih rendah menutup posisi sementara pasaran spot sudah bergerak naik.

Pergerakan harga BTC

Struktur teknikal harian Bitcoin kekal bullish selepas rali terbaru, walaupun beberapa penunjuk menunjukkan bahawa pergerakan itu telah menjadi agak melampau selepas kenaikan pesat dari julat pertengahan $60,000.

Pada bingkai masa harian, BTC diniagakan sekitar $80,455 dan kekal jauh di atas purata penggerak eksponen 20-hari, 50-hari, 100-hari, dan 200-hari masing-masing kira-kira $70,505, $67,332, $67,655, dan $71,854.

Carta harga BTC/USD 1-hari. Sumber: TradingView.

Pergerakan di atas EMA 200-hari ini amat penting kerana BTC telah diniagakan di bawah purata jangka panjang sejak kejatuhan pada bulan Jun. 

Harga kini mewujudkan jurang kira-kira 12% di atas EMA 200-hari, sementara EMA 20-hari yang lebih pendek telah berubah menaik dengan ketara selepas penembusan.

Volum perdagangan juga berkembang semasa pergerakan dari julat pertengahan $60,000, dengan beberapa volum harian terbesar pada carta mengiringi lilin penembusan hijau. 

Chaikin Money Flow meningkat kepada 0.31, menempatkannya kukuh di atas sifar dan menunjukkan bahawa tekanan beli menyertai kenaikan harga.

Carta harga BTC/USD 1-hari. Sumber: TradingView.

Momentum jauh lebih melampau. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) 14-hari telah mencapai 83.63, jauh di atas ambang terlebih beli konvensional 70, dengan purata pergerakan RSI berhampiran 63.96. 

Bacaan ini menjadikan BTC terdedah kepada pembetulan jangka pendek atau konsolidasi walaupun trend harian asas kekal bullish.

Volatiliti meningkat selari dengan rali, dengan Purata Julat Sebenar (ATR) 14-hari meningkat kepada sekitar $2,260 dari hampir $1,200 awal Ogos. 

Ini bermakna ayunan harga harian hampir berganda dalam tempoh itu, meningkatkan kemungkinan pergerakan lebih besar ke mana-mana arah sekitar penembusan $80,000.

Rintangan segera berada sekitar $81,000 hingga $82,500, kawasan yang merangkumi paras tertinggi intrahari baru-baru ini berhampiran $81,255 dan paras pusingan Mei yang kelihatan pada struktur harga harian. 

Penutupan harian di atas $82,500 akan meletakkan $83,000 sebagai paras segera seterusnya, di mana likuidasi short tambahan boleh menambah momentum jika pembeli mengekalkan kawalan.

Peta haba likuidasi 24-jam menyokong kecairan di atas harga pasaran semasa, dengan gugusan tertumpu sekitar $81,500 hingga $82,000 dan posisi tambahan berlanjutan ke arah $83,000.

Lihat di bawah:

Peta haba likuidasi Bitcoin 24-jam. Sumber: Coinglass.

Di bawah pasaran, $80,000 adalah paras pertama yang perlu diperhatikan selepas penembusan. 

Pergerakan kembali di bawahnya boleh membawa $78,000 hingga $78,500 ke dalam pertimbangan, manakala kepekatan likuidasi terbesar yang kelihatan pada peta haba 24-jam berada sekitar $77,500 hingga $77,700.

Pembetulan lebih mendalam ke arah poket kecairan itu masih akan meletakkan BTC jauh di atas purata pergerak harian utamanya. 

EMA 200-hari berhampiran $71,854 dan EMA 20-hari sekitar $70,505 membentuk kawasan teknikal utama seterusnya di bawah harga semasa jika jualan meluas melebihi julat atas $70,000.