Indeks Nikkei 225 tergugat ketika pelabur asing membeli, kebarangkalian kenaikan kadar BoJ melonjak

Indeks Nikkei 225 dan Topix turun sedikit pada Khamis ketika pelabur memberi tumpuan kepada kenaikan harga minyak dan pasaran bon Jepun. Nikkei saham blue-chip turun kepada 64,717 mata, merosot 11.2% daripada paras tertingginya tahun ini. Keadaan ini berlaku apabila harga tenaga dan kebarangkalian BoJ menaikkan kadar faedah meningkat.

Kebarangkalian kenaikan kadar BoJ melonjak apabila harga tenaga melonjak

Indeks Nikkei 225 jatuh ketika pelabur memberi tumpuan kepada kenaikan harga minyak mentah. Brent, penanda aras global, naik kepada $101 buat pertama kali sejak Julai tahun ini. West Texas Intermediate juga melepasi $97 apabila krisis di Timur Tengah berterusan.

Kenaikan ini memberi kesan kepada saham Jepun kerana impaknya terhadap inflasi. Harga tenaga yang lebih tinggi bermakna inflasi pengguna dan pengeluar negara itu akan kekal pada paras tinggi untuk tempoh lebih lama. Data terkini menunjukkan CPI utama meningkat 1.9% pada Julai berbanding 1.6% pada bulan sebelumnya. 

Oleh itu, Polymarket meletakkan kebarangkalian bahawa BoJ akan menaikkan kadar faedah dalam mesyuaratnya pada 18 September pada 98%. Ini juga menjelaskan mengapa yen Jepun menjadi parabolik bulan ini. Selepas naik kepada 163.96 pada Julai, pasangan USD/JPY turun kepada 153 hari ini, sebahagiannya kerana pedagang menjangkakan BoJ akan menaikkan kadar. Kenaikan kadar itu akan merapatkan jurang antara kadar faedah AS dan Jepun.

Yen Jepun yang lebih kukuh ibarat pedang bermata dua dalam pasaran saham. Ia kebanyakannya menguntungkan syarikat domestik yang tidak bergantung kepada jualan luar negara. Sebaliknya, ia menjejaskan sebahagian pengeksport terbesar seperti Kioxia dan Toyota. 

Sementara itu, data yang dikeluarkan hari ini menunjukkan pelabur asing berpindah ke saham Jepun. Pelabur ini membeli saham bernilai lebih 690 bilion yen selepas menjual 35 bilion yen minggu sebelumnya. Pelabur juga membeli bon Jepun bernilai lebih 111.9 bilion yen.

Syarikat Jepun terbesar menunjukkan prestasi bercampur hari ini. Mitsubishi UFJ, syarikat terbesar Jepun, naik 1.83%, manakala Softbank Group turun 0.68%. Saham Kioxia dan Tokyo Electron turun lebih 0.5%.

Ke hadapan, pemangkin penting seterusnya untuk Indeks Nikkei 225 ialah data PPI Jepun dan inflasi pengguna AS. Nombor-nombor ini akan keluar seminggu sebelum Fed dan BoJ mengumumkan keputusan kadar faedah mereka. 

Analisis teknikal Indeks Nikkei 225

Carta NI225 | Sumber: TradingView

Carta harian menunjukkan Indeks Nikkei 225 telah merosot dari paras tinggi 72,842 pada Jun kepada paras semasa. Ia kini telah jatuh di bawah Purata Pergerakan Eksponen 50-hari (EMA) dan bahagian atas julat dagangan alat Murrey Math Lines. 

Indeks itu telah membentuk corak segitiga simetri yang dua garisan itu hampir bertemu. Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penunjuk MACD semuanya meneruskan aliran menurun mereka.

Oleh itu, indeks itu mungkin kekal dalam julat ini dalam beberapa hari akan datang. Sasaran permulaan untuk diperhatikan ialah titik pusing S/R Utama pada 62,500. Kejatuhan di bawah paras itu akan menunjukkan lebih banyak penurunan menuju 60,000. Sebaliknya, pemulihan melepasi sisi atas segitiga akan menunjukkan lebih banyak kenaikan.