Is Suncor Energy's koers na een 20% daling een goede koop?

De prijs van Suncor Energy (NYSE: SU) aandelen is in minder dan dertig dagen verzwakt van $ 17,08 naar $ 13,52 en de huidige prijs ligt rond de $ 13,64. Naar mijn mening is Suncor Energy een stabiel bedrijf dat een zeer goed dividend uitkeert.

Fundamentele analyse: Suncor Energy bereidt zich voor op een veilige en gefaseerde terugkeer naar de normale bedrijfsvoering

Suncor Energy richt zich voornamelijk op de ontwikkeling van aardoliebronnen in de Canadese oliezanden Athabasca, maar het bedrijf handelt ook in ruwe olie, aardgas, bijproducten, geraffineerde producten en energie. Suncor Energy publiceerde onlangs herziene richtlijnen voor 2020 en het bedrijf meldde dat het verwacht tegen het midden van Q4 volledige snelheid van ~ 300.000 bbls/d te bereiken. Suncor Energy verwacht dat de totale productie in 2020 zal zijn (boe/d): 680.000-710.000 en de kapitaaluitgaven voor het volledige jaar tussen $ 3,6 miljard en $ 4,0 miljard.

Het bedrijf verhoogde zijn omzet in 2019 van $ 28,23 miljard naar $ 29,5 miljard in 2018 en de groeiprojecten zullen ervoor zorgen dat het aantal in de toekomst zal stijgen. Als we het totale eigen vermogen van $ 26,89 miljard vergelijken met de marktkapitalisatie van $ 20,67 miljard, kunnen we zien dat dit aandeel niet overgewaardeerd is en misschien is het nu een goed moment om dit aandeel te kopen.

Suncor Energy heeft de afgelopen drie jaar meer dan $ 5 miljard aan dividenden uitgekeerd aan zijn aandeelhouders en dit aantal kan in de toekomst nog groter zijn. Zeer belangrijke informatie voor potentiële investeerders is het feit dat Berkshire Hathaway zijn positie in dit bedrijf heeft vergroot en in 2019 ongeveer 5.000 nieuwe aandelen heeft toegevoegd. Berkshire Hathaway heeft tussen de $ 28 en $ 33 per aandeel betaald, wat ver boven de huidige prijs van het aandeel ligt.

Er zijn enkele voor de hand liggende risico's als het gaat om het kopen van aandelen van Suncor Energy en er zijn ook verschillende negatieve feiten die verband houden met dit bedrijf. Negatief feit is dat Suncor Energy een groter dan verwacht gecorrigeerd verlies voor het tweede kwartaal rapporteerde en een omzetdaling van 58% op jaarbasis. Desondanks bereidt het bedrijf zich voor op een veilige en gefaseerde terugkeer naar de normale bedrijfsvoering en zullen de inkomsten waarschijnlijk in de toekomst stijgen.

Technische analyse: $10 vertegenwoordigt een zeer sterk ondersteuningsniveau

Als we de bovenstaande grafiek bekijken (periode van één jaar), kunnen we zien dat de prijs van dit aandeel is verzwakt van $ 34,5 naar $ 9,61 en begon te stijgen. Op deze kaart heb ik belangrijke weerstands- en ondersteuningsniveaus gemarkeerd.

De belangrijke ondersteuningsniveaus zijn $ 12 en $ 10, daarnaast vertegenwoordigen $ 16 en $ 20 de weerstandsniveaus. Als de prijs boven de $ 16 springt, zou het een "koop" signaal zijn en hebben we de open weg naar $ 18. Stijgen boven $ 20 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend en het volgende koersdoel zou rond $ 25 kunnen liggen. Als de prijs in de komende periode nog meer daalt, zou elke prijs in een bereik van $ 10 - $ 12 een zeer goede gelegenheid kunnen zijn om Suncor Energy aandelen te kopen.

Samenvatting

Aandelen van Suncor Energy zouden een zeer goede investeringsoptie kunnen zijn en de meeste financiële analisten verwachten ook dat de prijs aanzienlijk zal stijgen in de komende jaren. Zeer belangrijke informatie voor potentiële investeerders is het feit dat Berkshire Hathaway zijn positie in dit bedrijf heeft vergroot en in 2019 ongeveer 5.000 nieuwe aandelen heeft toegevoegd. Berkshire Hathaway heeft tussen de $ 28 en $ 33 per aandeel betaald, wat ver boven de huidige prijs van het aandeel ligt.