Prijsanalyse: de pandemie heeft de positie van Alibaba verstevigd

De prijs van Alibaba-aandelen (NYSE: BABA) is in minder dan zes maanden gestegen van $ 185 naar $ 299 en de huidige prijs ligt rond de $ 271.

Fundamentele analyse: Alibaba is een stabiel bedrijf met een goede marktpositie

Alibaba Group Holding Limited is een Chinees multinationaal technologieconglomeraat dat gespecialiseerd is in e-commerce als het online handelsbedrijf met honderden miljoenen gebruikers op de marktplaatsen Taobao, Tmall en Alibaba.com. Met een aandeel van 62% in de consumentendetailhandel blijft Alibaba de Chinese e-commercemarkt domineren.

De Chinese e-commercemarkt groeit met 38,22% en zal naar verwachting doorzetten als gevolg van de stijgende consumptie. Dit is zeker positief voor dit bedrijf omdat de explosieve groei van e-commerce verkopen in China de positie van Alibaba alleen maar verder zal verstevigen.

Het is belangrijk om te vermelden dat Alibaba concurrentie ondervindt van JD.com (JD), Tencent en Baidu, maar analisten zijn van mening dat Alibaba zijn dominante marktpositie duurzaam kan behouden. Zelfs met de COVID-19 pandemie gaan de zaken van Alibaba erg goed en het bedrijf zal het komende boekjaar een omzetstijging hebben.

Alibaba verhoogde zijn omzet voor het fiscale jaar 2020 naar $ 71,96 miljard ten opzichte van $ 56,14 miljard in 2019 en de groeiprojecten zullen ervoor zorgen dat de cijfers in de toekomst zullen stijgen. De operationele cashflow van het bedrijf groeit de afgelopen tien jaar, maar Alibaba investeert fors in zijn logistieke netwerk.

Volgens het laatste nieuws zullen Alibaba en China Mobile 443 miljoen dollar investeren in de fabrikant van bewakingsapparatuur Zhejiang Dahua Technology. Deze deal zou naar verluidt plaatsvinden via een onderhandse plaatsing, wat in de komende weken zou kunnen gebeuren. Het bedrijf overweegt ook een investering van $ 3 miljard in de Aziatische ride-hailing gigant Grab (GRAB) en dit zou een van Alibaba's grootste deals in Zuidoost-Azië zijn.

Tegen de huidige aandelenkoers zou Alibaba een zeer goede investering op korte termijn kunnen zijn met solide groeivooruitzichten. Ik zei kortetermijninvestering omdat dit aandeel met een marktkapitalisatie van $ 729 miljard naar mijn mening overgewaardeerd is en alleen kansen biedt voor kortetermijnhandelaren.

Er zijn enkele voor de hand liggende risico's als het gaat om het verhandelen van dit aandeel, maar de stabiliteit en omvang van Alibaba zullen altijd potentiële investeerders en handelaren aantrekken.

Technische Analyse

Wanneer u in Alibaba handelt, moet u er rekening mee houden dat de prijs de komende weken ook kan verzwakken.

Als we de bovenstaande grafiek bekijken (periode van één jaar), kunnen we zien dat de prijs van dit aandeel is gestegen van $ 161 naar $ 299 en daarna begon te dalen. Zolang de prijs boven deze trendlijn ligt, bevindt dit aandeel zich in de "koop" zone en is er geen indicatie van de trendbreuk.

Als de prijs op de trendlijn daalt en we een "bullish" bevestigingskaars krijgen, zou dit een zeer goed instappunt zijn voor kortetermijnhandelaren die handelen met "stop-loss" en "take profit" orders. De trendlijn vertegenwoordigt een zeer sterk ondersteuningsniveau. Als de prijs deze trendlijn doorbreekt, zou dit een zeer sterk "verkoop" signaal zijn en hebben we een open weg naar $ 230.

Als de prijs boven de $ 280 uitkomt, zou dit een signaal zijn om Alibaba-aandelen te kopen en hebben we de open weg naar $ 300. Stijgen boven $ 300 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend en het volgende koersdoel zou rond $ 330 kunnen liggen.

Samenvatting

Zelfs met de COVID-19 pandemie gaan de zaken van Alibaba erg goed en het bedrijf zal het komende boekjaar een omzetstijging hebben. Met een aandeel van 62% in de consumentendetailhandel blijft Alibaba de Chinese e-commercemarkt domineren. Er zijn enkele voor de hand liggende risico's als het gaat om het verhandelen van Alibaba-aandelen, maar als de prijs boven $ 280 stijgt, zou dit een signaal zijn om dit aandeel te kopen en hebben we de open weg naar $ 300.