Nike is sinds mei 50% gestegen, is het nog steeds een koopje?

Dit aandeel was de afgelopen weken een van de grootste winnaars op de markt. De prijs van Nike (NYSE: NKE) aandelen is in minder dan twintig dagen gestegen van $ 112,4 naar $ 130 en de huidige prijs ligt rond de $ 129.

Fundamentele analyse: de risico/opbrengstverhouding is momenteel niet goed voor de langetermijnbeleggers

Nike is een Amerikaanse multinational die 's werelds grootste leverancier van sportschoenen en -kleding is. In 2020 had het merk alleen al een waarde van meer dan 32 miljard dollar, waardoor het het meest waardevolle merk onder sportbedrijven is.

Zelfs met de COVID-19 pandemie verloopt de verkoop van Nike-producten goed en heeft het bedrijf zijn eerste e-sportscommercial ooit met een spot getiteld "Next Level" uitgezonden in China. Nike is een kledingsponsor voor China's populairste e-sports league en het bedrijf ondersteunt tal van andere projecten in de huidige pandemische omgeving.

Analisten verwachten dat de verkoop zal blijven groeien en het is belangrijk om te vermelden dat UBS zijn prijsdoel voor Nike heeft verhoogd naar $ 152. Dit is boven het gemiddelde Wall Street PT van $ 140,71, maar de risico / opbrengstverhouding is momenteel niet goed voor de langetermijnbeleggers.

De prijs van Nike-aandelen is sinds begin mei gestegen van $ 85 naar $ 130 en blijft in een opwaartse trend handelen. Tegen de huidige aandelenkoers zou Nike een goede korte-termijninvestering kunnen zijn met solide groeivooruitzichten.

Ik zei kortetermijninvestering omdat dit aandeel met een marktkapitalisatie van $ 199 miljard naar mijn mening overgewaardeerd is en alleen kansen biedt voor kortetermijnhandelaren. Winstgevendheidsverhoudingen bevestigen dit ook, de P / E is boven de 40, wat bevestigt dat dit aandeel duur is.

De omzet van het bedrijf daalde in het fiscale jaar 2020 van 39,1 miljard dollar in 2019 naar $ 37,4 miljard, maar de groeiprojecten zullen ervoor zorgen dat de cijfers in de toekomst zullen stijgen. Het is ook belangrijk om te vermelden dat het netto-inkomen in 2020 $ 2,5 miljard bedroeg, terwijl het netto-inkomen in 2019 $ 4,02 miljard was.

Er zijn enkele duidelijke risico's als het gaat om het verhandelen van Nike aandelen en de prijs kan de komende weken verzwakken.

Technische analyse: De trendlijn vertegenwoordigt een zeer sterk ondersteuningsniveau

Als we de bovenstaande grafiek bekijken (periode van één jaar), kunnen we zien dat de prijs van dit aandeel is gestegen van $ 60 naar $ 130. Zolang de prijs boven deze trendlijn ligt, bevindt dit aandeel zich in de koopzone en is er geen indicatie van de trendbreuk.

Als de prijs op de trendlijn daalt en we een "bullish" bevestigingskaars krijgen, zou dit een zeer goed instappunt zijn voor kortetermijnhandelaren die handelen met "stop-loss" en "take profit" orders. De trendlijn vertegenwoordigt een zeer sterk ondersteuningsniveau. Als de prijs deze trendlijn doorbreekt, zou dit een zeer sterk verkoopsignaal zijn en hebben we een open weg naar $ 100.

Als de prijs boven $ 135 springt, zou dat een signaal zijn om Nike aandelen te kopen en hebben we de open weg naar $ 140. Stijgen boven $ 140 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend en het volgende koersdoel zou rond $ 150 kunnen liggen.

Samenvatting

Zelfs met de COVID-19 pandemie verloopt de verkoop van Nike producten goed en analisten verwachten dat de verkoop zal blijven groeien. UBS verhoogde zijn koersdoelstelling voor Nike naar $ 152, maar de risico / opbrengstverhouding is momenteel niet goed voor de langetermijnbeleggers. Met een marktkapitalisatie van $ 199 miljard is dit aandeel naar mijn mening overgewaardeerd en misschien is dit niet het beste moment om Nike aandelen te kopen.