Is augustus een goede maand om te beleggen in Goldman Sachs?

De aandelen van Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE: GS) blijven na sterke resultaten over het tweede kwartaal worden verhandeld in een bullmarkt. De resultaten over het tweede kwartaal droegen bij aan de hoogste omzet in het eerste halfjaar ooit van $ 33 miljard en een nettowinst van meer dan $ 12 miljard; de Delta variant van het coronavirus blijft echter neerwaartse risico's met zich meebrengen.

Fundamentele analyse: de raad van bestuur keurde een verhoging van het kwartaaldividend met 60% goed

Goldman Sachs rapporteerde vorige week beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal, en volgens de technische analyse blijven de aandelen van deze bank in een koopzone. De totale omzet is op jaarbasis met 15,7% gestegen tot $ 15,39 miljard, terwijl de GAAP WPA voor dezelfde periode $ 15,02 bedroeg (verslaat $ 5,07).

Het is belangrijk om te vermelden dat het segment Investment Banking zijn op een na hoogste driemaandelijkse netto-inkomsten had van $ 3,6 miljard, terwijl de inkomsten van het segment Financial Advisory $ 1,3 miljard waren. De totale omzet is boven de verwachtingen gestegen (+3,22 miljard), en de raad van bestuur keurde een verhoging van het driemaandelijkse dividend met 60% goed tot $ 2,00 per gewoon aandeel.

Dit dividend zal op 29 september betaalbaar worden gesteld aan aandeelhouders met een record vanaf 1 september 2021, en het huidige dividendrendement bedraagt 2,2%. De bank rapporteerde een netto-inkomen van $ 5,5 miljard voor het tweede kwartaal, terwijl de resultaten over het tweede kwartaal bijdroegen aan de hoogste omzet in het eerste halfjaar ooit van $ 33 miljard en een nettowinst van meer dan $ 12 miljard.

Tijdens het tweede kwartaal ontving Goldman Sachs voorlopige goedkeuring voor een joint venture met ICBC, de grootste bank van China, wat een belangrijke kans voor Goldman Sachs betekent om internationaal te groeien.

Goldman Sachs aandelen zouden in augustus 2021 boven het huidige prijsniveau kunnen stijgen; toch blijft de Delta variant van het coronavirus neerwaartse risico's met zich meebrengen. Het investeringsbanksegment van Goldman Sachs kreeg een impuls van een post-COVID focus op bedrijfsuitbreiding, maar de wereldeconomie zou opnieuw kunnen worden getroffen door de nieuwe lockdowns.

Technische analyse: $380 vertegenwoordigt het eerste weerstandsniveau

Als de prijs boven $380 springt, zou dit een signaal zijn om aandelen te verhandelen, en het volgende doel zou rond de $ 400 kunnen zijn. Stijgen boven $ 400 ondersteunt de voortzetting van de bullish trend voor Goldman Sachs aandelen, maar als de prijs onder $ 340 daalt, zou dit een sterk verkoopsignaal zijn.

Samenvatting

Goldman Sachs rapporteerde vorige week beter dan verwachte resultaten over het tweede kwartaal en de raad van bestuur keurde een verhoging van het kwartaaldividend met 60% goed. Goldman Sachs aandelen worden nog steeds verhandeld in een bullmarkt, maar als de prijs onder de $340 daalt, kan het volgende doel rond de $320 of zelfs $300 liggen.