Moet u Peloton aandelen kopen of verkopen als Cathie Wood haar belang vermindert?

Op donderdag stegen de aandelen van Peloton Interactive Inc. (NASDAQ: PTON) met 1%, ondanks het nieuws dat Cathie Wood's ARK Invest zijn belang in de aanbieder van fitnessapparatuur heeft verlaagd. ARK verkocht 448.621 aandelen, waarmee het zijn bezit op het moment van schrijven terugbracht tot 1,7 miljoen aandelen met een waarde van ongeveer $ 153 miljoen.

Analisten hebben de Q3 winstprognose van Peloton verlaagd in elk van de vorige drie updates, voorafgaand aan de aankondiging op 4 november. Het PTON aandeel is dit jaar met meer dan 38% gedaald, wat een aantrekkelijke kans voor koopjesjagers creëert.

Is Peloton te riskant om te kopen?

Vanuit een investeringsperspectief worden Peloton aandelen verhandeld tegen een redelijke P/S ratio van ongeveer 6,68. Analisten verwachten echter dat de winst dit jaar met 98,50% zal dalen, om volgend jaar met 79,40% terug te stijgen.

Daarom, hoewel de aandelen tegen een redelijk verkoopmultiple worden verhandeld, staat de bottom line, die er niet in geslaagd is om zelfs in de achterblijvende periode van 12 maanden te breken, op het punt te verslechteren.

Als gevolg hiervan is het misschien het beste om de prestaties van het bedrijf in de komende kwartalen te volgen voordat u gokt op het herstel van de winst voor volgend jaar.

Technisch gezien lijken Peloton Interactive aandelen te handelen binnen een dalende kanaalformatie op de intradag grafiek. Bovendien lijkt het aandeel recentelijk te zijn teruggetrokken na het vinden van de trendlijnweerstand.

Hoewel het aandeel verder onder het 100-daags voortschrijdend gemiddelde is gezakt, is het nog verre van overbought.

Daarom kunnen beleggers streven naar langdurige dalingen van ongeveer $ 80,62, of lager op $ 65,64. Aan de andere kant zijn $ 98,10 en $ 113,91 cruciale weerstandsniveaus.

Het is misschien niet te laat om te verkopen

Samenvattend, hoewel de Peloton aandelen dit jaar met meer dan 38% zijn gekelderd, lijkt het erop dat de situatie eerst erger kan worden voordat het beter wordt.

Daarom, hoewel de verkoopmultiple redelijk is vanuit waarderingsperspectief, zou de huidige neerwaartse druk de prijs omlaag kunnen duwen in de aanloop naar de verwachte winstdaling.

Daarom is het misschien niet te laat om wat PTON winsten te nemen.