Is het te laat om MicroStrategy aandelen te kopen?

Op vrijdag herstelden de aandelen van MicroStrategy Corp (NASDAQ: MSTR) zich voordat ze zich later terugtrokken naar een netto intradag verlies van 1,2%. Het bedrijf rapporteerde zijn meest recente kwartaalresultaten donderdag nadat de markten waren gesloten, en versloeg daarmee de schattingen van analisten over de omzet. Het bezit van MicroStrategy in Bitcoin steeg tot een record van 114.000.

Het bedrijf boekte een Q3 winst per aandeel van -$ 3,61, vergeleken met de verwachting van $ 0,64. Aan de andere kant steeg de omzet voor het kwartaal marginaal tot $ 128 miljoen, iets beter dan de verwachtingen met $ 0,52 miljoen.

Het bedrijf voegde tijdens het kwartaal bijna 9.000 Bitcoin toe aan zijn bezit.

MicroStrategy aandelen zijn dit jaar met bijna 67% gestegen en in de afgelopen 12 maanden met meer dan 338%.

MSTR aandelen lijken overgewaardeerd

Vanuit investeringsperspectief worden MicroStrategy aandelen verhandeld tegen een steile koers-winstverhouding van 115,72, waardoor het aandeel minder aantrekkelijk is voor waardebeleggers.

Bovendien zijn de groeivooruitzichten van het bedrijf minder opwindend, aangezien analisten voorspellen dat de winst per aandeel dit jaar met 123,40% zal dalen, alvorens in de komende vijf jaar met gemiddeld 10% per jaar te stijgen.

Daarom, gezien de huidige waardering van het aandeel en de rally van dit jaar, is het misschien het beste om te wachten tot het aandeel aanzienlijk terugtrekt alvorens te kopen.

Technisch gezien lijkt het aandeel te handelen binnen een licht stijgende kanaalformatie op de intradag grafiek. Onlangs heeft het zich echter teruggetrokken om te voorkomen dat het in overbought omstandigheden terechtkwam, waardoor er ruimte werd gecreëerd voor meer opwaartse beweging.

Desalniettemin, aangezien aandelen nog lang niet de oververkochte voorwaarden bereiken, zouden beleggers kunnen streven naar uitgebreide pullbacks op ongeveer $ 616,25, of lager op $ 525,45, terwijl $ 798,29 en $ 883,57 cruciale weerstandsniveaus zijn.

MSTR is perfect voor swingtrading

Samenvattend, gezien de volatiliteit van MicroStrategy aandelen, is het aandeel perfect voor kortetermijnhandel, omdat het de beweging van de Bitcoin prijs nabootst.

Daarom, met de huidige terugval die de oververkochte voorwaarden nog niet heeft bereikt, kunnen beleggers nog steeds short gaan op het aandeel terwijl het de neerwaartse beweging voortzet.