Prijsvoorspelling Peloton aandelen na zwakke Q1 resultaten

De aandelen van Peloton Interactive, Inc. (NASDAQ: PTON) zijn afgelopen handelsweek met bijna 40% verzwakt, aangezien het bedrijf donderdag zwakker dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde.

Peloton verlaagde zijn verwachtingen voor het fiscale jaar 2022

Peloton Interactive is een Amerikaans fitnessapparatuur- en mediabedrijf dat op internet aangesloten hometrainers en loopbanden produceert waarmee maandabonnees op afstand kunnen deelnemen aan lessen via streaming media.

Peloton rapporteerde donderdag zwakker dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal; de totale omzet is op jaarbasis met 6,2% gestegen tot $ 805,2 miljoen, wat minder was dan verwacht, terwijl de GAAP WPA -1,25 dollar was ($ 0,17 lager). John Foley, CEO van Peloton Interactive, zei:

Peloton verlaagde zijn begeleiding voor het fiscale jaar 2022 vanwege het consumentengedrag dat voortkomt uit COVID, de impact van de oorspronkelijke prijsverlaging van de fiets en de kostenstructuur binnen het Connected Fitness segment.

Tijdens het winstrapport over het eerste kwartaal zei het management dat de omzetprognose voor het hele jaar $ 4,4 miljard tot $ 4,8 miljard bedraagt, wat nog steeds een groei van 14% vertegenwoordigt in vergelijking met het vorige fiscale jaar.

JPMorgan ziet potentiële risico's voor de komende kwartalen voornamelijk als gevolg van inflatie, maar het management van het bedrijf laat weten dat Peloton voorbereid is op onverwachte omstandigheden.

Het management van het bedrijf heeft al corrigerende maatregelen genomen om de winstgevendheidsvooruitzichten te verbeteren, wat zeker van invloed zal zijn op de tweede helft van het fiscale jaar 2022 en in het fiscale jaar 2023.

Positieve informatie is dat aangesloten fitnessabonnementen in het eerste fiscale kwartaal met 87% groeiden tot 2,49 miljoen, terwijl betaalde digitale abonnementen met 74% groeiden tot 887 duizend. De oorspronkelijke prijsverlaging van Bike versnelde de verkoop en het bedrijf heeft onlangs een belangrijke mijlpaal bereikt, meer dan 1 miljard lessen gevolgd door zijn leden.

Peloton zag een positieve ontvangst van de prijsbewegingen op zijn internationale markten, aangezien internationale consumenten hebben bewezen prijsgevoeliger te zijn.

Peloton bevindt zich in een goede positie om zijn bedrijf te laten groeien, maar dit aandeel is niet ondergewaardeerd met een marktkapitalisatie van $ 26 miljard. Het bedrijf is nog steeds niet winstgevend op fiscale jaarbasis, de boekwaarde per aandeel is ongeveer $ 5,8 en er zijn momenteel betere investeringsmogelijkheden op de lange termijn.

Bears bepalen de prijs

Peloton aandelen zijn afgelopen handelsweek bijna 40% verzwakt en volgens technische analyse blijven de bears de prijsactie onder controle. Een daling tot onder $ 50 ondersteunt de voortzetting van de negatieve trend, en het volgende koersdoel zou op $ 45 kunnen liggen.

Aan de andere kant, als de prijs boven $ 60 stijgt, zou dit een signaal zijn om Peloton aandelen te verhandelen, en we hebben de open weg naar $ 65.

Samenvatting

Peloton aandelen zijn afgelopen handelsweek met bijna 40% verzwakt, omdat het bedrijf donderdag zwakker dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde. Peloton verlaagde zijn begeleiding voor het fiscale jaar 2022 en volgens technische analyse blijven de bears de prijsactie onder controle.