Top 3 private equity aandelen om te kopen in december

Private equity (PE) aandelen hebben het goed gedaan in 2021, aangezien de vraag naar alternatieve beleggingen toenam. Buyout fondsen hebben dit jaar miljarden dollars opgehaald en de hoeveelheid droog poeder door de top 25 PE bedrijven is gestegen tot meer dan $ 500 miljard. En meer private equity bedrijven zoals TPG overwegen naar de beurs te gaan. Dus, hier zijn de top 3 Private Equity aandelen om in te beleggen.

Apollo Global Management

Apollo (NYSE: APO) is een van de grootste private equity bedrijven ter wereld met een totale activa van meer dan $ 481 miljard. Dit is opmerkelijk, aangezien het bedrijf in 2011 slechts $ 65 miljard aan activa had.

De aandelenkoers van Apollo is in 2021 met meer dan 60% gestegen, zelfs toen het bedrijf uitdagingen doormaakte waarbij het zijn CEO verloor. Leon Black, de oprichter, werd gedwongen te vertrekken vanwege zijn relatie met de in ongenade gevallen Jeffrey Epstein.

Apollo heeft het dit jaar goed gedaan, aangezien de omzet in het meest recente kwartaal met meer dan $ 1 miljard is gestegen. Dit was een aanzienlijke stijging ten opzichte van de $ 983 miljoen die het in hetzelfde kwartaal in 2020 verdiende. De nettowinst steeg tot meer dan $ 200 miljoen.

Apollo is een goed PE aandeel om in te beleggen vanwege zijn omvang en het feit dat het relatief ondergewaardeerd is. Het heeft een PE veelvoud van ongeveer 16, wat aanzienlijk lager is dan dat van de S&P 500.

KKR

KKR (NYSE: KKR) is een van de grootste private equity bedrijven ter wereld met meer dan $ 459 miljard aan activa. Het bedrijf heeft ook een aanzienlijke hoeveelheid droog poeder. Volgens S&P Global heeft het bedrijf ongeveer $ 42 miljard aan droog poeder. Het haalt ook ongeveer $ 100 miljard fonds op.

De koers van het KKR aandeel is dit jaar met meer dan 80% gestegen als gevolg van een managementverandering. Het bedrijf zag zijn omzet ook groeien van $ 1,57 miljard in Q3'20 tot meer dan $ 2,5 miljard in Q3'21. De winstgevendheid heeft het altijd goed gedaan en steeg tot meer dan $ 1,1 miljard. Deze groei maakt KKR een goede private equity aandeel om te kopen.

Ares Management

Ares Management (NYSE: ARES) is een toonaangevend private equity bedrijf met meer dan $ 295 miljard aan activa. Het bedrijf is actief in sectoren als krediet, private equity, onroerend goed, secundaire oplossingen en strategische initiatieven.

De aandelenkoers van Ares steeg in 2020 met meer dan 60%, omdat het beter presteerde dan de S&P 500 index. Dit gebeurde toen de omzet steeg van $ 489 miljard in Q3'20 tot meer dan $ 948 miljard in Q3'21. De winstgevendheid steeg ook toen het bedrijf $ 2,2 miljard ophaalde voor zijn klimaatinfrastructuurfonds. Dit maakt Ares een goed PE aandeel om in te beleggen.