Zijn Peloton aandelen een koop omdat het een bullish divergentiepatroon vormde?

De aandelenkoers van het Peloton (NASDAQ: PTON) stortte in 2021 met ongeveer 80% naar beneden naarmate de rotatie van lockdown aandelen naar heropeningsaandelen voortduurde. De uitverkoop ging door op de laatste dag van het jaar nadat het bedrijf een downgrade kreeg van analisten van JMP Securities. Het wordt verhandeld op $ 35,75, het laagste sinds mei 2020.

Waarom crashte Peloton?

Peloton is een bedrijf dat de markt voor thuisfitness ontwrichtte. Het bedrijf verkoopt verschillende producten, waaronder fietsen, loopbanden, kleding en accessoires. Daarnaast verkoopt het bedrijf een abonnementspakket dat gebruikers toegang geeft tot aangepaste fitnesscontent.

Als zodanig deed het bedrijf het goed in 2020 toen de Amerikaanse economie in een lockdown ging en veel regeringen sportscholen als niet-essentiële diensten beschouwden. Als gevolg daarvan steeg de prijs van het Peloton aandeel naar een recordhoogte van $ 170 in 2020.

2021 was een ander jaar voor het bedrijf. Hoewel de vraag naar zijn producten hoog bleef, stond het bedrijf voor de uitdaging van verstoringen van de toeleveringsketen. Tegelijkertijd verlieten beleggers aandelen die het tijdens de pandemie goed deden, zoals Teladoc en Zoom Technologies.

De meest recente inkomsten hielpen het bedrijf niet. Het kondigde aan dat zijn inkomsten terugliepen en waarschuwde dat de situatie nog erger zou kunnen worden. Daarom kondigde het bedrijf aan dat het alle aanwervingen zal stopzetten, ook al investeerde het in een nieuwe Amerikaanse fabriek.

De prijs van het Peloton aandeel stortte vrijdag in nadat een analist bij JMP Securities zijn vooruitzichten verlaagde van Market Perform van Market Outperform. Hij zei:

“Nu COVID-19 de vraag heeft doen toenemen, geloven we dat Peloton nu moet verkopen aan mensen die minder nadruk leggen op fitness en waarschijnlijk moeilijker te converteren zijn, wat leidt tot minder efficiënte marketinguitgaven.”

Volgens Webull zijn de gemiddelde analistenramingen van de Peloton aandelenprijs $ 75, wat ongeveer 50% hoger is dan waar het het jaar eindigde. Het aandeel zou in 2021 kunnen herstellen als beleggers zich haasten om de dip te kopen.

Prijsvoorspelling Peloton aandelen

De 1-dag grafiek laat zien dat de PTON aandelenkoers de afgelopen maanden in een belangrijke bearish trend zat. Als gevolg hiervan is het aandeel onder alle voortschrijdende gemiddelden gedaald, wat een bearish signaal is. Een nadere blik op de Relatieve Sterkte Index (RSI) en MACD laat echter zien dat het aandeel een bullish divergentiepatroon vormt. Daarom geeft dit patroon aan dat er een mogelijkheid is dat het aandeel in 2022 zal herstellen.