Is het te riskant om Constellation Brands aandelen te kopen?

Op maandag stegen de aandelen van Constellation Brands Inc. (NYSE: STZ) iets hoger, vooruitlopend op de aankondiging door het bedrijf van de fiscale Q3 resultaten later deze week. Donderdag 6 januari maakt het bedrijf zijn meest recente kwartaalresultaten bekend.

Analisten zijn over het algemeen pessimistisch over het komende kwartaalrapport te midden van een worstelende topline en bottom line. De wijnhandel van het bedrijf blijft een knelpunt, terwijl stijgende kosten de winst drukken. De importbierbusiness biedt echter een sprankje hoop in een anders, wat misschien een teleurstellend kwartaal zou zijn.

Is het STZ aandeel overgewaardeerd?

Vanuit investeringsperspectief worden de aandelen van Constellation Brands verhandeld tegen een steile koers-winstverhouding van 85,77, waardoor het aandeel te duur is voor waardebeleggers.

Analisten verwachten echter dat de winst per aandeel de komende 12 maanden met bijna 20% zal stijgen, wat resulteert in een redelijke toekomstige K/W ratio van 21,16.

Daarom, hoewel het aandeel te duur lijkt na een winst van bijna 20% sinds 21 september, kan het nog steeds een interessante optie zijn voor langetermijnbeleggers.

Technisch gezien lijken Constellation aandelen te handelen binnen een stijgende kanaalformatie op de intradag grafiek. Als gevolg hiervan is het aandeel sindsdien diep gestegen in de overbought voorwaarden van de 14-daagse RSI.

Daarom kunnen beleggers zich richten op mogelijke technische terugval op ongeveer $ 246,40, of lager op $ 241,17. Aan de andere kant zijn $ 256,19 en $ 261,41 cruciale weerstandszones.